40, 97% възвращаемост през 2019 г. за акции на Applied Materials, Inc. (AMAT) вероятно е резултат от закупуването на акциите от институционални инвеститори. През изминалата седмица изглежда, че има много търсене на купувачи. Начинът, по който се търгуват акциите, разказва история на акциите, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска дейност.
В случая на акции на приложни материали това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че купувачът вероятно участва. С течение на времето научихме как акциите с история на силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги се стремят да залагат на следващите налични акции… най-добрите в класа.
Основните критерии, които търсим при залагане нагоре, са история на силни основи, силни технически характеристики и големи потенциални покупки на акции. Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в търговската активност на акциите.
Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2019 г. запасите от приложни материали печелят заедно с необичайни сигнали за покупка. Всичко е в подреждането на коефициентите във ваша полза.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажа графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални сигнали (UI) сигнали, които приложните материали са направили през последната година.
Гледайки 2019 г., имаше дни, когато акциите изглежда са имали купувач. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Това, което наистина ни хваща окото, е скорошното купуване на потребителски интерфейс. След голямата разпродажба през 2018 г. акцията показва здравословна бичи активност
www.mapsignals.com
През 2019 г. Applied Materials е регистрирал осем необичайно големи обеми дни, което показва, че купуването на акциите започва от 25 януари 2019 г. (виж таблицата по-горе). Това сочи приложни материали, които печелят по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са изброени няколко области, в които запасите от приложни материали са привлекли вниманието ни до момента (YTD):
- YTD превъзходство спрямо пазара: + 21.57% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо технологичния сектор: + 12.19% спрямо технология Избор на сектор SPDR Fund (XLK) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2016 г. насам, когато акциите на Applied Materials направиха топ 20 отчета за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че уловихме масовото стартиране в началото на 2016 г. Точно за това е проектиран нашия процес. Това беше чудовищен герой от 2016 до 2018 г. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Приложните материали наскоро забелязаха свиване на производителността… все пак, запасът може да бъде готов да обърне ъгъла нагоре:
- Q2 2019 темп на растеж на приходите на годишна база: -23% Q2 2019 разреден темп на растеж на EPS: -34%
Приложни материали избухват наскоро, заедно с други висококачествени полупроводникови запаси. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение.
Разказът за приложни материали е, че надеждата около сегашния търговски разрез с Китай облекчава притесненията за много компании с полупроводници. Винаги сме нащрек за страхотни компании, които показват обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Запасите от приложни материали представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Като се има предвид вдигането на цената, потенциалното положително развитие на основите и скорошните необичайни сигнали за покупка, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
