Bank of America Corporation (BAC) отчита печалби през следващата седмица, като анализаторите очакват компанията да отчете печалба от четвъртото тримесечие от 64 цента на акция (EPS) при приходи от 22, 6 милиарда долара. Финансовият гигант победи оценките на печалбата и приходите за третото тримесечие през октомври, като предизвика двудневен скачак, последван от пробив до нови ниски нива, предполагайки, че пазарните участници ще се откажат да инвестират спекулативен капитал, независимо от тримесечните показатели.
Банковият сектор е в пълно оттегляне от месеци, реагирайки на поредица от увеличения на ставките на ФЕД, както и на дълбокия скептицизъм относно икономическия растеж на САЩ през следващото десетилетие. Акциите на Bank of America се зареждат от началото на март 2018 г., като паднаха близо 30% до най-ниското ниво от септември 2017 г. Новият оптимизъм през 2019 г. генерира стабилен отказ от дългосрочните нива на подкрепа, повишавайки шансовете за допълнителни печалби, които биха могли да достигат горните 20 долара.
Дългосрочна диаграма на BAC (1990 - 2018)
TradingView.com
Акциите паднаха до двегодишно дъно при разделяне на коригиран $ 4.22 през октомври 1990 г. и рязко се повишиха, навлизайки в силен възходящ тренд, който завърши в средата на 40-те години по време на Азиатската зараза през 1998 г. Той се продаде в края на 2000 г., намирането на подкрепа в горните тийнейджъри, докато последвалият поход отне четири години, за да завърши обиколка в предишния връх. Пробивът през 2005 г. постигна ограничен напредък, въпреки недвижимите имоти и финансовите балони, забавяйки се в средата на 50-те години през четвъртото тримесечие на 2006 г.
Резкият спад достигна подкрепа от 2000 г. през август 2008 г., което доведе до силна вълна за възстановяване, последвана от исторически срив, който извади акциите до 13-годишно дъно на 2, 53 долара. Тя отскочи в рамките на 14 цента от 20, 00 долара през 2010 г., като отбеляза стръмно ниво на съпротива, което отне близо седем години. Опитите за пробив през 2014 и 2015 г. се провалиха през този период, докато спадът е с издълбани по-високи ниски стойности близо $ 5, 00 и $ 11, 00.
Пробив след президентските избори през 2016 г. се запали, генерирайки две митингови вълни до деветгодишния максимум 2018 г. - 33, 05 долара, последван от спад, който вдигна пара в края на декември. Разпродажбата достигна нивото на корекция.382 на тригодишния низходящ тренд през 2009 г., което се приведе в съответствие с 50- и 200-месечните експоненциални движещи се средни стойности (EMA), като бележи дългосрочната подкрепа, която трябва да съдържа обратната страна първа четвърт.
Месечният осцилатор на стохастиката се разминава от тази положителна гледна точка, като преработва втората фаза на цикъл на продажба, който започна през март 2018 г. (засенчена зона). В резултат на това изнемогващите акционери може да се наложи да издържат кулминация на продажбите, която подбива подкрепата или променливите камшици в ниските до средните 20-те долара. Идентифицирането на най-нисък риск може да бъде трудно при този технически конфликт, така че търговците трябва да стъпват леко, докато индикаторът не достигне дълбоко препродадено ниво или не премине в нов цикъл на покупка.
Краткосрочна диаграма на BAC (2016 - 2018)
TradingView.com
В допълнение, тригодишният модел на цените предполага, че 2019 г. нагоре в крайна сметка ще се провали, което ще доведе до още по-ниски цени. Акцията изсече рали за пет вълни Elliott, установено между януари 2016 г. и март 2018 г., докато спадът в декември завърши 100% корекция на последната рали вълна. Тази мечешка структура повдига шансовете, че дългосрочният възходящ тренд приключи и че скачането ще се провали след отработване на препродадени технически показания.
Неизпълнената разлика в декември между 25, 50 и 26, 75 долара бележи логична възходяща цел, сега перфектно изравнена при 50-дневна EMA съпротива. Акцията не успя да задържи подвижната средна подкрепа от септември, но януарският ефект може да добави скромно натиск при купуване, който достига 200-дневната EMA, която завърши опитите за рали през ноември и декември. От своя страна, ценовата зона между 50% корекция при $ 27.50 и $ 28 може да предложи нискорискови къси продажби, както и добро място за инвеститорите да излязат от дългосрочни позиции.
Долния ред
Акциите на Bank of America достигнаха дълбока подкрепа и може да отскочи след печалбите на 16 януари. Вълновият анализ на Elliott обаче прогнозира, че дългосрочният възходящ тренд е приключил, поставяйки основата за още по-ниски цени по-късно през 2019 г.
