Загуба от 21, 68% през 2018 г. за акции на Facebook, Inc. (FB) разказва история на необичайна мечешка търговска дейност, съпътстваща този ход. С течение на времето обаче научихме колко големи компании са склонни да преодолеят техническата слабост и в крайна сметка да си възвърнат господството. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции под натиск, са история на силни основи, препродадени условия и забавяне на големите продажби на акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. От август акциите на Facebook намаляха в цената заедно с увеличение на обема. Това вероятно се дължи на направените от компанията ръководства. Голяма част от страха вече е на цени в акциите на сегашните нива. По отношение на големия потенциал за продажба на акции изглежда, че тази тенденция започва да се променя.
За Mapsignals, когато търсим запис на предишен водещ склад, искаме да видим забавяне на потенциалните продажби. От август акциите във Facebook са регистрирали 14 необичайно големи обеми дни, което е показателно за продажбата на акции (виж таблицата по-долу). Това, което ни обръща внимание сега, е, че през последните няколко седмици наблюдаваме обрат на тази дейност, което предполага, че търсенето на акции се увеличава.
В графиката по-долу акциите на Facebook напоследък печелят. Отдръпването от около 40% от максимумите прави този запас интересен:
TradingView.com
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме силен кандидат за обрат, считаме за предходни лидери, които са паднали прекомерно поради страх и които показват забавяне на продажбите:
- Годишна дата (YTD) по-ниска ефективност спрямо пазара: -21.24% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD превъзходство спрямо сектор: -23.99% спрямо технология Избор на сектор SPDR ETF (XLK) Мечешки необичайни търговски сигнали се забавят
Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска активност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Facebook акциите са направили през последната година. От август това е еднопосочен влак за продажба, който се забавя от ноември:
Mapsignals
Сега го правим още крачка и отбелязваме най-добрите запаси, показващи необичайна активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2016 г. насам, когато Facebook направи сигнали за покупка на Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че ние сме били през цялото масово разрушаване през годините:
Mapsignals
Освен мрачна техническа картина, която изглежда да се подобрява, трябва да погледнете и под капака, за да видите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Facebook все още показва ръст:
- Q3 2018 година на годишна база (YoY) темп на прираст на приходите: + 33% Q3 2018 на годишна база разреден темп на растеж на EPS: + 11%
Facebook е по-нисък в техническо отношение, но има история на големи основи. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Facebook е много негативен, но страхотните компании са склонни да го разберат в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Акциите във Facebook представляват потенциална възможност за купуване на дългосрочен инвеститор. Като се има предвид голямото понижаване на цената, историческото фундаментално превъзходство и забавянето на необичайните сигнали за разпространение, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
