Акциите на Microsoft Corporation (MSFT) затвориха първата половина на 2019 г. на $ 133.96, което стана ключов принос за моята собствена анализа. Единственото ниво, останало от първото полугодие, е годишното му ниво на стойност 92, 72 долара, което остава доста под пазарната цена. Дневната диаграма показва "златен кръст", а седмичната диаграма е положителна от седмицата на 7 юни, когато акциите се затвориха на $ 131, 40.
По принцип Microsoft е надценена с повишено съотношение P / E от 30, 39 и доходност от дивидент от 1, 34%, според Macrotrends. Този технологичен гигант предлага широк спектър от продукти и услуги: операционни системи за компютри, сървъри, телефони, софтуер в облака, видео игри и онлайн реклама. Microsoft притежава и платформата за социални медии LinkedIn. Компанията отчита печалби на 18 юли с печеливша серия от 12 поредни тримесечия в оценките на победи на акция (EPS).
Microsoft отчете силни печалби на 24 април, а акциите отговориха на търговията с високи $ 131, 37. Акциите поевтиняха до $ 119, 01 на 3 юни и след това се възстановиха с пазара, за да поставят през целия юни най-високия интрейд максимум от 138.40 долара. Акцията беше силна през 2019 г., като печалбата от 34.8% през годината беше до края на годината. пазар на бикове 45, 8% от 26 декември до $ 93, 96.
Microsoft е най-голямата корпорация с пазарна капитализация над 1 трилион долара. Това е запас от растеж, който просто продължава да расте.
Дневната диаграма за Microsoft
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Microsoft показва образуването на „златен кръст“ на 12 март, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се покачи над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-високи цени. Когато акциите се търгуваха до най-ниското си ниво от 26 декември от 93, 96 долара и затвориха този ден на 100, 56 долара, настъпи „ключово обръщане“, тъй като това затваряне беше над най-високото му ниво от 24 декември от 97, 97 долара.
Годишното ниво на стойност остава 92, 72 долара за цялата 2019. Затварянето на 133, 96 долара на 28 юни беше принос за моята анализа и играят нови месечни, тримесечни и полугодишни нива. Нивата на полусемесечни и месечни стойности са съответно 131, 71 и 130, 76 долара, с тримесечно рисково ниво над диаграмата на 144, 26 долара.
Седмичната диаграма за Microsoft
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Microsoft е положителна, но свръхкупена, като акциите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност са $ 132, 48. Запасът е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", при $ 80, 33.
Предвижда се бавно стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично да приключи седмицата при 87.47, много над прага на свръх покупка от 80, 00. Ако това отчитане се покачи над 90, 00, запасът ще бъде в "надуващ се параболичен балон", което би било предупреждение за потенциална корекция от 10% до 20% под високата продължителност.
Търговска стратегия: Купете акции на Microsoft при слабост към полугодишните и месечните нива на стойност съответно 131, 71 и 130, 76 долара и намалете притежанията на сила до тримесечното рисково ниво на 144, 26 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променяше в края на всеки месец, последно на 28 юни. Тримесечното ниво също беше променено в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
