Уолстрийт изпревари напред през юни. Индексът S&P 500 регистрира най-добрата си печалба за месеца от 1955 г. - добавяйки 6, 9% - докато неговият колега за индустриалисти, Dow Jones Industrial Average (DJIA), отбеляза печалба от 7, 2%, за да отбележи най-впечатляващия си юни от 1938 година.
Звездното представяне миналия месец дори подтикна американския президент Доналд Тръмп да вземе известен кредит за оживената борсова борса. "Фондовият пазар се насочва към един от най-добрите месеци (юни) в историята на нашата страна. Благодаря ви, г-н президент!", Туитира той.
Интересното е, че юни е бил най-лошият месец за първата половина за S&P 500 между 1950 и 2017 г., като е паднал средно с 0, 06%, според алманах на фондовия търговец. Юли, от друга страна, беше един от най-добрите месеци на индекса през годината през периода, като се повиши средно с 1%. След това възниква въпросът: тъй като юни беше толкова по-отчуждаващ се месец за пазара тази година, ще ли юли също ще намали дългосрочната статистика и ще се сдобие с летен блус?
От техническа гледна точка, диаграмите на трите индекса на фондовите борси (ETF), обсъдени по-долу - които се движат в обратна посока към пазара - донякъде подкрепят тази противоречива теза. Всеки от тях е близо до значителни нива на подкрепа, като ключовите индикатори мигат силно препродадени условия, които биха могли да предупредят продажбите през този месец. Нека да разгледаме спецификата на всеки фонд и да обсъдим няколко играта за търговия.
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X акции ETF (SPXS)
Сформиран в разгара на финансовата криза през 2008 г., Directxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares ETF (SPXS) се стреми да предложи три пъти по-общото ежедневно изпълнение на индекса S&P 500. Фондът в размер на 427, 82 милиона долара използва комбинация от суап споразумения, фючърсни договори и къси позиции, за да осигури експозицията си на лостаридж. SPXS подхожда на краткосрочни търговци с тесния си 0, 05% спред и дневен оборот от над 7, 5 милиона акции. Таксата му за управление от 1, 08% е малко над средната категория 0, 94%, но остава конкурентоспособна за насочен фонд. ETF се балансира ежедневно, което прави възвръщаемостта по-голяма от един ден, подложена на ефектите от смесването. Към 5 юли 2019 г. SPXS издава 1.56% доходност от дивидент и е спаднал с 21% през последния месец, когато пазарът се е увеличил.
През последните девет месеца акциите на ETF формираха широкообхватен клин, за да създадат важни зони за подкрепа и съпротива. Съвсем наскоро цената се понижи спрямо по-ниската тенденция на модела, осигурявайки висока степен на вероятност входна точка за търговците. Помислете да изчакате промяна на цената, като бичи поглъщащ модел, преди да извършите капитал. Тези, които заемат позиция, трябва да гледат да получат печалба близо до горната линия на модела на клина на 20, 50 долара. Управлявайте риска, като зададете поръчка за стоп-загуба точно под входящия свещник и го преместете до безработица, ако цената се повиши над 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA).
ProShares Short Dow30 ETF (DOG)
С нетни активи от 220, 35 милиона долара, ProShares Short Dow30 ETF (DOG) цели да върне инвестиционни резултати, съответстващи на обратното ежедневно представяне на DJIA - индекс, който проследява 30 големи компании с публична собственост, търгуващи на Нюйоркската фондова борса (NYSE) и NASDAQ. Средният спред от 0, 02% и обемната ликвидност в долара от 32 милиона долара на фонда го правят подходящ инструмент за тези, които искат да уловят движения в рамките на деня или разпродажба за няколко дни в акции като The Boeing Company (BA), Microsoft Corporation (MSFT) и The Coca-Cola Company (KO). DOG предлага 1, 44% доходност от дивидент и е надвишил досегашния си символ на отметка, възлизащ на -7, 18% през изминалия месец от 5 юли 2019 г.
Подобно на SPXS, акциите на DOG се колебаха в падащ клин, който маркира подходящи зони за покупка и продажба на графиката. Тези, които искат да купят фонда, трябва да потърсят входна точка, близка до долната тенденция на модела, която осигурява решаваща подкрепа от $ 52 Шансовете за обръщане нагоре значително се увеличават на това ниво, като се има предвид, че индексът на относителната сила (RSI) седи малко над прага на препродаване на 30. Търговците трябва да поставят поръчка за печалба близо 56 долара, където цената вероятно ще срещне съпротива от падащото клиновата модел е най-горната тенденция, както и от 200-дневната SMA. Позиционирайте стоп в точка от входната цена, за да ограничите загубите.
ProShares Short QQQ ETF (PSQ)
Създаден в средата на 2000-те, ProShares Short QQQ ETF (PSQ) възнамерява да осигури подобна възвръщаемост на обратното ежедневно изпълнение на NASDAQ 100 Index - нефинансов показател, който включва компании от различни индустрии, включително технологии, биотехнологии, дребно и др. индустриални и здравни грижи, наред с други. ETF намалява разходите за търговия с повече от 2 милиона акции, търгувани ежедневно и среден спред от едва 0, 03%. Съотношението на разходите от 0, 95% не е точно ниско, но не трябва да влияе прекалено на краткосрочен престой. Към 5 юли 2019 г. PSQ дава 1.57% и е спаднал с 8.60% през последния месец.
Цената на акциите на PSQ се увеличи до 200-дневната SMA през май на фона на широкото пазарно разпродаване. Оттогава обаче фондът се срина към нивото си в края на април, което сега действа като решаваща област на подкрепа на ниво от 27, 50 долара. Търговците, които купуват тук, би трябвало да предвидят връщане към началото на юни, като най-високото ниво е $ 31, 17. Може да е разумно да изчакате обръщане в рамките на деня, за да не хванете падащ нож и да потвърдите изместване на настроенията. Избягвайте настройката, ако цената на фонда затвори повече от долар под предходния нисък годишен период от $ 27.58.
StockCharts.com
