Fidelity Investments е една от най-старите и широко известни компании за управление на богатството, управляваща над 5 трилиона долара активи от името на своите клиенти. С близо 70-годишен опит взаимните фондове Fidelity представляват рентабилен начин за отделен или институционален инвеститор да изгради разнообразно портфолио от акции, ценни книжа с фиксиран доход и паричен пазар. Повечето фондове на Fidelity имат силно конкурентни коефициенти на нетни разходи и се радват на високи оценки от агенциите за рейтинг на фондове за дългосрочното си управление с доказано представяне на коригираната към риска възвръщаемост.
Контрафунд за вярност
Активи под управление (AUM): 111, 2 милиарда долара
Средна годишна нетна стойност на активите (2015-2015 г.): 13, 87%
Коефициент на нетни разходи: 0, 64%
Контрафундът на Fidelity (FCNTX) търси основно увеличаване на капитала чрез инвестиране в общи акции на фирми, чието управление на стойността смята, че не е напълно признато от обществеността. Фондът инвестира в местни и чуждестранни компании, чиито акции могат да бъдат класифицирани като растеж или стойност, или и двете. Фондът разчита предимно на фундаментален анализ на фактори като подобряване на приходите, силен мениджмънт и отраслова позиция, за да избере своите участия. Фондът има позиция с наднормено тегло в запасите от информационни технологии с разпределение на около 31%, докато акционерните акции на потребителите представляват 21% от активите на фонда. Известен е и с инвестиции в частни компании, като Uber. Въпреки това, излагането на неликвидни частни обикновени акции е изключително ограничено. Единственият недостатък, който може да спре този фонд да генерира постоянно висока възвръщаемост, е неговият размер.
Управителят на фонда е Уил Данов, който служи начело на контрафанда повече от 25 години и генерира превъзходна възвращаемост на риска. Фондът спечели рейтинг на сребърния анализатор на Morningstar и петзвезден общ рейтинг. Той се предлага без такси за зареждане и минимално изискване за инвестиция от 2500 долара.
Fidelity Select Fund for Biotechnology Portfolio Fund
AUM: 15, 1 милиарда долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2010-2015 г.: 34.67%
Коефициент на нетни разходи: 0, 74%
Фондът за биотехнологично портфолио Fidelity Select е един от най-добре представящите се взаимни фондове Fidelity, инвестиращи във фирми, занимаващи се с изследвания, разработка, производство и разпространение на биотехнологични продукти и услуги. Почти 90% от активите на фонда представляват вътрешни акции, а останалата част е разпределена на чуждестранни акции. Биотехнологичните компании доминират в портфейла с около 90% разпределение, а останалите 10% са инвестирани във фармацевтични компании. Първите 10 акции на фонда представляват 41% от активите му и включват Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals и Celgene.
Morningstar даде на този фонд оценка за бронзов анализатор и петзвездна обща оценка. Фондът не начислява такси за зареждане и идва с минимална инвестиция от $ 2 500.
Fidelity Select ИТ услуги Портфолио фонд
АУМ: 2, 1 милиарда долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2010-2015 г.: 19.83%
Коефициент на нетни разходи: 0, 81%
Фондът за портфолио на ИТ услуги Fidelity Select инвестира в общи акции на компании за информационни технологии с различна пазарна капитализация. Фондът има малко висока концентрация в портфейла си, като топ 10-те му участия представляват около 60% от активите на фонда. Компаниите с около 60% от дяловете на фонда участват в обработката на данни и аутсорсираните услуги, докато 27% от компаниите предоставят ИТ консултантски услуги. Най-добрите акции включват Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions и Accenture.
Фондът получи петзвездна обща оценка от Morningstar. Той идва без такси за зареждане и изисква $ 2 500 минимални инвестиции.
Фонд за повишен индекс на Fidelity Mid Cap
АУМ: 837 милиона долара
Средна годишна възвращаемост на NAV за 2010-2015 г.: 14.09%
Коефициент на нетни разходи: 0.61%
Индексът Fidelity Mid Cap Enhanced Index инвестира в общи акции, включени в индекса Russell Midcap, който се състои от компании, чиито акции имат средна пазарна капитализация. Фондът до голяма степен разчита на количествен анализ на историческата оценка, растеж и рентабилност, за да избере холдинги за своя портфейл. Фондовете са широко разпръснати в различни сектори, като финансовите запаси и потребителските дискреционни акции имат съответно 22% и 18%. Нито един холдинг в портфейла на фонда не представлява повече от 2% от активите на фонда.
Фондът няма такси за натоварване и изисква инвеститорите да внесат поне 2500 долара. Morningstar присъди на фонда петзвездна обща оценка.
