Акциите на Amazon.com, Inc. (AMZN) се търгуват по-ниско с повече от 6% в петъчната сесия на пазара преди петък, след като компанията пропусна оценките за печалбата за третото тримесечие с голям марж и понижи ръководството за четвъртото тримесечие. Приходите нараснаха с 23, 7% през годината до 69, 98 милиарда долара, като победиха прогнозите за 68, 72 милиарда долара, но по-високите от очакваните разходи подкопаха печалбата на акция (EPS). В момента компанията очаква приходите за четвъртото тримесечие и оперативните приходи да са много под предишните прогнози.
Това е шокираща новина за критичния празничен сезон 2019 г., в който гигантът за електронна търговия резервира най-високите продажби за годината. Инициативата за безплатни еднодневни доставки струва повече от очакваното, увеличава приходите, но отнема сериозно влияние върху рентабилността. Отделът за облачни изчисления в Amazon Web Services (AWS) също разочарова през тримесечието, като резервира по-малко продажби и по-малък оперативен доход, отколкото оценките на консенсус.
Акциите паднаха до седеммесечно дъно на 1618 долара след мечешката новина и изскочиха преди откриването на петък. Вече се търгува малко под прекъснатата поддръжка за юни на 1672 долара и ще задейства сигнали за двойно топ разбиване, ако това ниво на цените не се защитава успешно по време на редовната сесия. Този сигнал за продажба, ако бъде потвърден, би изложил продължаване надолу към нивото от 1, 550 до 1600 долара, където тригодишната нарастваща тенденция трябва да осигури силна подкрепа.
AMZN дългосрочна диаграма (1997 - 2019)
TradingView.com
Публичното предлагане от май 1997 г. се отвори с коригирана на разделяне $ 1, 97, като даде тесен диапазон на търговия, последван от пробив през юли до нови максимуми. Възходящият тренд набра сила през 1998 г., като извади вертикален аванс, който спря в близост до 100 долара през първото тримесечие на 1999 г. Два опита за пробив през декември се провалиха, завършвайки троен топ, който се проваля надолу през лятото на 2000 г. Агресивните продавачи поеха контрола през 2001 г., изхвърляйки запаса до тригодишно дъно в едноцифрени.
Скромен възходящ тренд продължи около две трети от спада, като се забави в долните 60 долара през 2003 г. и отстъпи място на упоритото, но плитко отстъпване, което най-накрая завърши през втората половина на 2006 г. ралито се провали, преди да достигне върховете през 1999 и 2000 г. Акциите се отказаха от по-голямата част от тези печалби по време на икономическия срив през 2008 г., като достигнаха 30-те долара и избухнаха до нов връх през четвъртото тримесечие на 2009 г.
Възходящият тренд привлече впечатляващ интерес към купувачите, генерирайки стабилен нагоре в рамките на нарастващ канал, който продължаваше до пробив през 2018 година. Климактичният приход отчете големи печалби през най-високия рейтинг през септември 2018 г. от $ 2, 050.50 и се преобърна, като загуби над 35% през декември. Купувачите се завърнаха през януари, но отпадането се обърна в рамките на 15 точки от максимума за 2018 г. през юли, докато мечешкият акции в октомври повишава шансовете за дългосрочен връх.
Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на продажба от зоната на свръх покупка през юни, прогнозирайки поне шест до девет месеца относителна слабост. Все още не е достигнал зоната на препродажба, което предполага, че биковете ще имат трудно време за успешна защита след снощния пробив. Не е разумно да се подценява предлагането на потенциални купувачи, които искат да отворят дълги позиции на по-ниски цени.
AMZN Краткосрочна диаграма (2017 - 2019)
TradingView.com
Акциите трябва да се задържат над нивото през юни на 1672 долара, за да се избегне сигнал за продажба, който излага пътуване към нарастващата тенденция и $ 1, 550 до $ 1600. По-зловещо, малкият модел на топинг, действащ от април, може да формира втория връх в по-мащабен топ, който започва от януари 2018 г., когато Amazon за първи път търгува над 1300 долара. Това ниво маркира линията в пясъка за многогодишния възходящ тренд, като пробивът през нивото през декември благоприятства пътуването обратно към тройните цифри.
Решетка от Фибоначи, опъната през горната част на 2019 г., поставя нивото на корекция.618 точно в линията на тренда, като тясното подравняване подчертава важността на това ниво. Междувременно индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) съответства на ценовото действие през цялата 2019 г., като казва на пазарните участници да наблюдават индикатора за потвърждение, ако биковете не успеят да пренаредят неработещата подкрепа през следващата седмица.
Долния ред
Акциите на Amazon се продадоха над 100 пункта, след като компанията пропусна оценки за печалбата за третото тримесечие и понижи ръководството за четвъртото тримесечие с голям марж.
