Изчисляване на печалби и загуби от валутни сделки

Търговията с валута предлага предизвикателна и печеливша възможност за добре образовани инвеститори. Това обаче също е рискован пазар и търговците винаги трябва да бъдат нащрек за своите позиции - в края на краищата успехът или неуспехът се измерва по отношение на печалбите и загубите (P&L) от техните сделки.

Важно е търговците да имат ясно разбиране за своите P&L, тъй като това пряко влияе върху салдото на маржа, което имат в търговската си сметка. Ако цените се движат срещу вас, вашият маржин баланс намалява и ще имате по-малко пари за търговия.

Реализирана и нереализирана печалба и загуба

Всички валутни сделки ще бъдат маркирани на пазара в реално време. Изчислението на марката до пазара показва нереализираните P&L във вашите сделки. Терминът "нереализирани" тук означава, че сделките все още са отворени и могат да бъдат затворени от вас по всяко време.

Стойността на марката до пазар е стойността, с която можете да затворите вашата търговия в този момент. Ако имате дълга позиция, изчислението на марката до пазара обикновено е цената, на която можете да продадете. В случай на къса позиция, това е цената, на която можете да закупите, за да затворите позицията.

Докато позиция не бъде затворена, P&L ще остане нереализирана. Печалбата или загубата се реализира (реализира P&L), когато прекратите търговска позиция. В случай на печалба, салдото на маржа се увеличава, а в случай на загуба - намалява.

Общият маржин баланс във вашата сметка винаги ще бъде равен на сумата от първоначалния маржин депозит, реализиран P&L и нереализиран P&L. Тъй като нереализираният P&L е маркиран на пазара, той продължава да се колебае, тъй като цените на вашите инвестиции се променят постоянно. Поради това балансовият баланс също постоянно се променя.

Изчисляване на печалба и загуба

Реалното изчисляване на печалбата и загубата в дадена позиция е доста ясно. За да изчислите P&L на дадена позиция, това, от което се нуждаете, е размерът на позицията и броя на пипсите, които цената е преместила. Действителната печалба или загуба ще бъде равна на размера на позицията, умножен по движението на пипса.

Нека да разгледаме един пример:

Да приемем, че имате позиция от 100 000 GBP / USD, която в момента се търгува на цена 1.3147. Ако цените се движат от GBP / USD 1.3147 до 1.3162, тогава те скочиха 15 пипса. За позиция от 100 000 GBP / USD движението от 15 пипса се равнява на $ 150 (100 000 x.0015).

За да определим дали е печалба или загуба, трябва да знаем дали сме били дълги или къси за всяка сделка.

Дълга позиция: В случай на дълга позиция, ако цените се движат нагоре, това ще бъде печалба, а ако цените се движат надолу, това ще бъде загуба. В нашия по-ранен пример, ако позицията е дълга GBP / USD, тогава това ще бъде печалба от $ 150. Като алтернатива, ако цените са се понижили от 1.3147 GBP / USD до 1.3127, тогава това ще бъде загуба от 200 долара (100 000 х -0, 0020).

Къса позиция: В случай на къса позиция, ако цените се движат нагоре, това ще бъде загуба, а ако цените се движат надолу, това ще бъде печалба. В същия пример, ако имахме кратка позиция GBP / USD и цените се покачиха с 15 пипса, би било загуба от 150 долара. Ако цените се понижиха с 20 пипса, това ще е печалба от 200 долара.

Следващата таблица обобщава изчислението на P&L:

100 000 GBP / USD	Дълга позиция	Къса позиция
Цените до 15 пипса	Печалба 150 долара	Загуба 150 долара
Цените надолу 20 пипса	Загуба 200 долара	Печалба 200 долара