Основни движения
Търговците на Уолстрийт са интересни създания. Понякога никога не знаете какво ще правят, а понякога попадат в доста предвидими модели. Макар че може да бъде трудно да се определи количествено, често изглежда, че моделите на вътрешнотърговска търговия изглежда се развиват по-често от ежедневните модели, тъй като търговците се опитват да се адаптират към колебанията на по-широкия пазар.
В момента виждаме един от онези модели в рамките на деня. Търговците натискат S&P 500 по-високо през последните 30 минути на търговия през последните няколко седмици. Това явление е възникнало в дни, когато S&P се е затворило по-високо за деня и в дни, когато е затваряло по-ниско за деня.
В исторически план виждането на търговци да купуват в затварящата камбана е знак за увереност в следващите дни. Когато търговците са уверени, те са склонни да добавят към своите позиции. Когато търговците са изнервени, те са склонни да намалят позициите си - особено насочени към несигурността на часовете през нощта или уикенда.
Виждането, че търговците показват достатъчно увереност в американската фондова борса, за да добавят към портфолиото си по време на последния половин час от търговията всеки ден, е добър знак, че сегашният бичия ход на S&P 500 все още има достатъчно скорост.
S&P 500
S&P 500 достигна нови върхове за 2019 г., следвайки новината, че лидерите на Конгреса са постигнали резолюция за финансиране на федералното правителство и избягване на закриването и че преговорите между САЩ и Китай изглежда напредват. Въпреки че нито едното обявяване не е свършена сделка, отстраняването на потенциалната несигурност от пазара е музика за ушите на Уолстрийт. Уолстрийт не мрази нищо повече от несигурност.
След като удари низходяща съпротива на 5 и 6 февруари, S&P 500 успешно протестира бившата съпротива при 2 675, 47, за да разбере дали ще се задържи като ново ниво на подкрепа. Сега S&P 500 се провали над 2738.98 - най-високият от 5 февруари, за да установи още един по-висок връх в драматичния възходящ тренд, с който индексът е след отпадането си на 26 декември 2018 г. Този ход поставя съпротива при 2820 в рамките на разстояние на стрелба, Предвиждайки се няколко месеца, ако S&P 500 се изкачи до 2820 и след това за известно време се консолидира под това ниво, в крайна сметка може да формира дългосрочен обратен обратен модел на главата и раменете. Разбира се, това е чиста спекулация в този момент, но винаги е полезно да се визуализира какво може да се появи на вашите класации в бъдеще, за да можете да разпознаете сигналите, когато се случват.
:
Двучасовият план за търговия
Един прост начин за четене на том в рамките на деня
Трябва ли крайната цена да се равнява на последната търгувана цена?
Показатели за риск - USD Double Bottom
Американският долар (USD) става все по-силен от средата на февруари 2018 г. USD за първи път започва да набира сила, след като Федералният комитет за отворен пазар (FOMC) сигнализира, че през 2018 г. непрекъснато ще повишава лихвените проценти, което направи. FOMC повиши процента на федералните фондове четири пъти миналата година.
Валутите обикновено придобиват сила, когато асоциираната им централна банка повишава краткосрочните лихвени проценти. По-високите краткосрочни лихвени проценти са склонни да изтласкат по-дългосрочните добиви, което прави инвестициите в дългосрочни държавни облигации по-привлекателни. Обикновено се изисква да плащате за държавни облигации във валутата на тази държава, така че чуждестранните инвеститори са принудени да конвертират своята валута в местна валута. Това повишава търсенето на местна валута, което увеличава стойността на тази валута.
С увеличаването на броя на чуждестранните инвеститори, привлечени към Министерството на финансите на САЩ, след като 10-годишната доходност на касата (TNX) скочи до 3.25% през 2018 г., търсенето на долара се увеличи и това нарасна и неговата стойност. Въпреки това, FOMC се оттегли от повишенията на лихвите и дори сигнализира, че ще забави ликвидирането на баланса си, поддържайки паричната политика на САЩ по-приспособима, отколкото се очакваше по-рано. Този обрат от FOMC изпрати TNX обратно под 2.7%, но USD все още набира сила.
Доходността на държавните облигации не е единствената движеща сила на валутния пазар. Силата на една икономика в сравнение с друга също може да стимулира колебанията на стойността на валутата. В момента доларът набира сила спрямо еврото (EUR) и британската лира (GBP), тъй като Brexit притеснява и забавящата се европейска икономика правят USD изглежда като превъзходна стойност.
Въпреки че това е добре за форекс трейдърите, които са дълги щатски долари, не е толкова добре за многонационални компании, които генерират голяма част от печалбата си в чужбина и ги репатрират в Съединените щати. Когато щатският долар е по-слаб в сравнение с други валути, многонационалните компании правят по-добра възвръщаемост на печалбите, генерирани от чуждестранна държава, поради валутния курс.
Например, ако валутният курс покаже, че 1 евро = 1, 20 долара, компания, която генерира 1 милион евро печалба в Европа, ще резервира печалба от 1, 2 милиона долара у дома. По същия начин, ако доларът се засили и валутният курс покаже, че 1 евро = 1 долар, компания, която генерира 1 милион евро печалба в Европа, ще резервира печалба от само 1 милион долара у дома. Нищо не се променя в резултатите на компанията, но печалбата й намалява с 200 000 долара заради промяната на валутния курс.
Ако щатският долар продължава да се укрепва, следете очакванията за растежа на печалбата на големите многонационални компании да бъдат повлияни негативно.
:
Това са най-добрите часове за търговия с американския долар (USD)
Неофициалният статут на американския долар като световна валута
Как да изберете Forex брокер: всичко, което трябва да знаете
Долна линия: Море от зелено на топлинната карта
Не всяка акция, която е част от S&P 500, нарасна днес, но повечето от тях. Топлинната карта на индекса показва море от зелено, тъй като всеки основен сектор отбеляза силен растеж.
Виждането на търговци, които купуват бичия ход с две ръце днес ни дава увереност, че бичият настроение е тук, за да остане до края на тримесечието - като се забрани всякакви непредвидени изненади. Поскъпването на щатския долар може да усложни ръста на печалбата в бъдещите тримесечия, но Уолстрийт изглежда е готов да го намали засега.
