Съдържание
- Какво наистина правят количествените търговци?
- Технически умения
- Меки умения
- Долния ред
Доходоносните заплати, богатите бонуси и креативността на работата доведоха до това, че количествената търговия се превръща в привлекателен вариант за кариера. Количествените търговци или къантите за кратко, използват математически модели, за да идентифицират възможностите за търговия и да купуват и продават ценни книжа. Притокът на кандидати от академични среди, разработка на софтуер и инженеринг направиха полето доста конкурентоспособно., ще разгледаме какво правят квантите и необходимите умения и образование.
Ключови заведения
- Количествените търговци използват стратегии, базирани на количествен анализ - математически изчисления и разбиване на броя - за да намерят възможности за търговия, които могат да включват стотици хиляди ценни книжа. Аспериращият клетъчен търговец трябва да бъде изключително квалифициран и да се интересува от всичко, което е математическо - ако не живеете, дишайте и нощувайте, тогава това не е полето за вас. Бакалавърска степен по математика, магистърска степен по финансов инженеринг или количествено финансово моделиране или MBA са полезни за оценяване на работа; някои анализатори ще имат и докторска степен. в тези или подобни области. Липсвайки висше образование, кандидатът трябва да има поне обучение за работа и опит като анализатор на данни; опит с извличане на данни, проучвания, анализи и автоматизирани системи за търговия са задължителни. Трейдърите също се нуждаят от меки умения, като способността да процъфтяват под налягане, да поддържат фокуса въпреки дългите часове, да издържат на интензивна, агресивна среда и стомашни смущения и неуспехи в стремеж към успех.
Какво наистина правят количествените търговци?
Думата „квант“ произлиза от количественото, което по същество означава работа с числа. Напредването на компютърно алгоритмична търговия и високочестотна търговия означава, че има огромно количество данни, които трябва да бъдат анализирани. Квантите минават и изследват наличните данни за цените и котировките, идентифицират изгодните възможности за търговия, разработват подходящи стратегии за търговия и се възползват от възможностите със светкавична скорост, използвайки самостоятелно разработени компютърни програми. По същество, квантовият търговец се нуждае от балансиран микс от задълбочени знания по математика, практически експозиции за търговия и компютърни умения.
Количествените търговци могат да работят за инвестиционни посредници, хедж фондове и банки, или могат да бъдат собствени търговци, използвайки собствените си пари за инвестиции.
Технически умения
Една амбициозна кванта трябва да има най-малкото опит в областта на финансите, математиката и компютърното програмиране. В допълнение, quants трябва да имат следните умения и опит:
- Числа, числа и числа: Търговците на количества трябва да бъдат изключително добри с математиката и количествения анализ. Например, ако термини като условна вероятност, косост, куртоза и VaR не звучат познати, вероятно не сте готови да бъдете квант. Задълбочените познания по математика са задължителни за изследване на данни, тестване на резултатите и прилагане на идентифицирани търговски стратегии. Определените търговски стратегии, внедрените алгоритми и методите за изпълнение на търговията трябва да бъдат колкото се може по-безумни. В днешния мълниеносен свят за търговия, сложните алгоритми за съкращаване на числата заемат по-голямата част от пазарния дял. Дори една малка грешка в основата на концепцията от страна на квантовия търговец може да доведе до огромна загуба от търговия. Образование и обучение: Новите висшисти обикновено са трудни да получат работа като качествен търговец. По-типичен път в кариерата започва като анализатор на данни и след няколко години става kvant. Образованието като магистър по финансов инженеринг, диплома за количествено финансово моделиране или факултативи в количествени потоци по време на редовната MBA може да даде начало на кандидатите. Тези курсове обхващат теоретичните концепции и практическото въвеждане на инструменти, необходими за количествена търговия. Концепции за търговия: Очаква се квантовете да открият и проектират свои уникални стратегии и модели за търговия от нулата, както и да персонализират установените модели. Количественият кандидат за търговия трябва да има подробни познания за популярните стратегии за търговия, както и за съответните предимства и недостатъци на всеки. Умения за програмиране: Количествените търговци трябва да са запознати с извличането на данни, изследванията, анализа и автоматизираните системи за търговия. Те често участват във високочестотна търговия или алгоритмична търговия. Доброто разбиране на поне един език за програмиране е задължително и колкото повече програми кандидатът знае, толкова по-добре. C ++, Java, Python и Perl са няколко често използвани езици за програмиране. Запознаването с инструменти като MATLAB и електронни таблици и концепции като структуриране на големи данни и данни е плюс. Използване на компютър: Квантите прилагат свои алгоритми върху данни в реално време, съдържащи цена и оферти. Те трябва да са запознати с всички свързани системи, като например терминал Bloomberg, който предоставя емисии и съдържание на данни. Те трябва също така да са удобни с приложенията за графики и анализи на софтуерни приложения и електронни таблици и да могат да използват платформи за търговия с брокери за извършване на поръчки.
$ 125 000 - $ 500 000 +
Диапазонът на заплащане за количествените търговци, според последните статистически данни, с най-висок клас, запазен за опитни търговци с напреднали степени (които най-вероятно работят в хедж фонд).
Меки умения
Освен гореспоменатите технически умения, квантовите търговци също се нуждаят от меки умения. Служителите в инвестиционните банки или хедж фондовете може понякога да се наложи да представят разработените си концепции пред мениджърите на фондове и по-високопоставените фирми за одобрение. Обикновено квантите не взаимодействат с клиенти и често работят със специализиран екип, така че средните комуникационни умения може да са достатъчни. Освен това квантовият търговец трябва да притежава следните меки умения:
- Темперамент на търговеца: Не всеки може да мисли и да се държи като търговец. Успешните търговци винаги търсят иновативни търговски идеи, умеят да се адаптират към променящите се пазарни условия, да процъфтяват в стрес и да приемат дълги работни часове. Работодателите старателно оценяват кандидатите за тези черти. Някои дори дават психометрични тестове. Способности за поемане на риск: Днешният свят за търговия не е за слабите. С любезното използване на маржин и заемна търговия с зависимост от компютрите, загубите могат да достигнат суми, по-високи от наличния капитал на търговеца. Стремежните квантове трябва да разбират техники за управление на риска и намаляване на риска. Успешното количество може да направи 10 сделки, да срещне загуби при първите осем и да спечели само при последните две сделки. Удобно с неуспех: Квантът продължава да търси иновативни идеи за търговия. Дори ако една идея ви се струва безупречна, динамичните пазарни условия могат да я превърнат в бюст. Много амбициозни квантови търговци се провалят, защото се забиват в идеята и продължават да се опитват да я накарат да работи въпреки враждебните пазарни условия. Може да им е трудно да приемат провал и поради това не желаят да изоставят концепцията си. От друга страна, успешните квантове следват динамичен подход за откъсване и бързо преминават към други модели и концепции, веднага щом намерят предизвикателства в съществуващите. Иновативен начин на мислене: Светът на търговията е силно динамичен и никоя концепция не може да печели пари за дълго. С алгоритми, котирани срещу алгоритми и всеки се опитва да надмине останалите, само този с по-добри и уникални стратегии може да оцелее. Един квант трябва да продължи да търси нови иновативни търговски идеи, за да извлече изгодни възможности, които могат да изчезнат бързо. Това е безкраен цикъл.
Долния ред
Количествената търговия изисква умения на високо ниво в областта на финансите, математиката и компютърното програмиране. Големите заплати и бонусните ракети привличат много кандидати, така че получаването на първата работа може да бъде предизвикателство. Отвъд това, постоянният успех изисква постоянни иновации, комфорт с риск и дълго работно време.
