Какво представлява техническият ранг на StockCharts (SCTR)?
Техническият ранг на StockCharts е числово класиране за отделни акции в различни групи - голяма капитализация (капачка), средна капачка, малка капачка, американски невлекателни и неверни борсово търгувани фондове (ETFs) и канадски акции - показваща общата сила на запаса въз основа на шест технически индикатора, покриващи различни времеви рамки. Методът за класиране се нарича SCTR (произнася се „скутер“) за кратко.
SCTR е създаден от Джон Мърфи, технически анализатор и автор и е достъпен на Stockcharts.com.
Ключово изнасяне
- Техническият ранг на Stockscharts (SCTR) присвоява стойност от нула до 99, 99, което показва как една акция се класира по отношение на техническата сила. Класирането използва резултати от минали цени въз основа на шест технически критерия. Класирането на нула показва, че запасът е най-слаб. в групата, технически погледнато. Ранг от 99, 99 показва, че акциите са на най-високо ниво по отношение на техническите характеристики. Увеличаването на SCTR означава, че ефективността на цените на акциите показва сила спрямо групата акции, която се анализира. Намаляването на SCTR показва влошаваща се относителна цена.
Запознаване с техническия ранг на StockCharts (SCTR)
Инвеститорите избират групата, която желаят да анализират, която предоставя списък на запасите в тази група, класирани от нула до 99, 99. Резултат от 99, 99 означава, че запасът се представя изключително добре в сравнение със своите връстници въз основа на шестте технически критерия.
Нулата е най-слабата оценка, което показва, че запасът е силно по-нисък от своите колеги в групата от техническа гледна точка.
Някои търговци може да пожелаят да закупят силни акции или акции с нарастваща SCTR класация, докато продават или скъсяват акции, които имат слабо или влошаващо се класиране на SCTR. Това се основава на покупка или продажба на относителна сила или слабост.
Нарастващ SCTR показва, че акцията набира скорост спрямо своите връстници. Това означава, че в момента може да се повишава стойността или да се задържа по-добре или да не пада толкова, колкото връстниците си. Падащ SCTR показва, че акциите губят скорост спрямо своите връстници. Цената може да спадне или цената може просто да изостава от ценовите показатели на своите връстници.
Всички показатели в системата за класиране се основават на цената. По този начин SCTR разкрива как ефективността на цените на дадена акция се сравнява с другите.
Формулата на SCTR обхваща различни времеви рамки и съставът трябва да постигне добър резултат от всички, за да получи висока оценка. Най-голяма тежест се дава на дългосрочните показатели, тъй като дългосрочната тенденция е по-доминираща сила от краткосрочните колебания.
Създава се по следната формула и тегло:
- Дългосрочни показатели (претегляне): Процент над / под 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (ЕМА) (30% тегло) и 125-дневна скорост на промяна (ROC) (30% тегло). Средносрочни показатели (претегляне): Процент над / под 50-дневна ЕМА (15%) и 20-дневна норма на промяна (15%). Краткосрочни индикатори (претегляне): Тридневен наклон на процентната хистограма на осцилатора, разделен на три (5%) и индекса на относителната сила (5%).
SCTR сравнява запасите със своите колеги, а не с конкретен показател като индекса S&P 500.
Пример за използване на техническия ранг на StockCharts (SCTR)
SCTR е изключително универсален инструмент. Може да се използва за филтриране на запасите, за да се намерят тези, които са много силни. Това би помогнало на търговец, който търси акции с много актуална скорост.
Като алтернатива SCTR може да се използва за намиране на много слаби акции, потенциално подготвени за обрат или които могат да представляват добра инвестиционна възможност. Само защото запасът е спаднал, обаче, не означава непременно, че си струва да се купува.
Съчетаване на двете концепции е да се търсят акции, които са с ниско класиране на SCTR, но които се подобряват. Това показва, че акцията наскоро изпреварва своите връстници. Подобно на моделите на диаграмите за търговия, търговците могат да наблюдават пробиви в SCTR, като например преместване над предходно въртене високо или ход от под 30 до над 30 или 50 (или всяко желано ниво).
Следващата дневна диаграма на Leggett & Platt (LEG) показва редица сделки, базирани на различни видове пробиви в SCTR. Някои произвеждат добри входни сигнали, докато други произвеждат лоши входни сигнали. Зелените стрелки представляват записи за покупка, а червените стрелки представляват кратки записи.
StockCharts
Забележете, че нарастващата SCTR не винаги показва повишаваща се цена на акциите. Това е така, защото цената на акциите всъщност може да спадне, но ако запасът падне по-малко, отколкото е връстник, SCTR ще се увеличи.
Има няколко начина за използване на SCTR и мнозина просто избират да го използват като инструмент за потвърждение. Например, ако намерят запас, който искат да купят, ще погледнат дали SCTR се увеличава. Ако не е, това означава, че запасът все още не се представя толкова добре, колкото неговите партньори, и вероятно друг запас в групата е по-силен и следователно по-добра покупка. Купуването преди SCTR да започне да се увеличава означава, че търговецът очаква запасите да започнат да се представят по-добре, което може или не може да направи.
Разликата между техническия ранг (SCTR) на StockCharts и относителната сила
SCTR надхвърля сравняването на един запас с друг или сравняването на запасите с индекса, което прави относителната сила. SCTR рангът показва колко силна е акцията въз основа на техническите критерии спрямо група други акции. Относителната сила може да ви покаже, че една акция превъзхожда индекса S&P 500, но SCTR показва как този резултат се сравнява с другите запаси. Функцията за класиране прави SCTR уникален.
Ограничения на техническия ранг на StockCharts (SCTR)
Стойността на SCTR може да се промени бързо. Акцията, която изглежда силна, да кажем с 99 SCTR, може да намали ранга си за един ден до почти нула при голям разпродажба. Следователно SCTR е изоставащ метод за класиране. Той показва минало изпълнение, но не показва бъдещо изпълнение.
Както споменахме, SCTR понякога може да бъде измамен. Това е система за класиране, така че акциите всъщност могат да спаднат в цената, но все пак да имат нарастващ SCTR. Това не означава непременно, че е добра покупка. SCTR се използва най-добре във връзка с други форми на анализ, като ценови действия, технически индикатори или схеми на диаграми.
