Търговците могат да очакват повече нестабилност тази седмица след тарифите на президента Тръмп за китайските стоки и засилването на щатския долар.
Президентът Тръмп обяви 25-процентова тарифа за китайски стоки на стойност 50 милиарда долара, които съдържат "индустриално значими технологии" миналия петък, за които много експерти смятат, че могат да отбележат началото на търговска война между САЩ и Китай. Белият дом посочи, че ще наложи тарифи за аерокосмическото пространство, роботиката и машините в отговор на „нелоялните практики, свързани с придобиването на американска интелектуална собственост и технологии“. Китай заплаши, че ще отмъсти със собствените си тарифи за соя, месо, уиски, самолети и автомобили.
В същото време Федералният резерв обяви широко очаквано увеличение на лихвите в сряда, но сигнализира, че още две увеличения на ставката са на път тази година. Това е още едно увеличение на курса, отколкото мнозина икономисти очакваха да видят тази година - и индексът на долара реагира, като се движи с близо един процент по-високо през седмицата. Търговците можеха да видят продължаване на силата на долара да премине през тази седмица, което може да продължи да отхапва от секторите, ориентирани към износ и акциите на нововъзникващите пазари.
S&P 500 може да се развали от ключова поддръжка
SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY) за кратко достигна предишни максимуми през изминалата седмица, преди да премине по-ниско, за да протестира нивата на тенденция и поддръжка на R1 при $ 257.87. Търговците трябва да наблюдават пробив от съпротива на тенденцията към съпротива R2 при $ 282, 01 следващата седмица, но по-вероятен сценарий е разбивка по-ниска за повторно тестване на максимума на реакцията и 50-дневната средна стойност около $ 270, 00. Индексът на относителната сила (RSI) се доближава до нивата на свръх купуване при 63.41, а подвижната средна конвергенция на конвергенцията (MACD) може да види скорошен мечешки кросоувър.
Промишлеността удари най-тежкото от тарифните притеснения
Промишленият среден ETF на DoDR Jow SPDR (NYSE ARCA: DIA) претърпя най-голям спад през миналата седмица, тъй като е най-податлив на рисковете от търговската война. След като DIA се провали от тенденцията и поддръжката на R1 при $ 251, 37, търговците трябва да следят за по-нататъшно разбиване от поддръжката на тенденцията на $ 247, 50 към 50-дневната подвижна средна или подкрепата на опорната точка на $ 242, 74. RSI изглежда скромен на 56, 78, но MACD може да види мечешки кросоувър в близко бъдеще.
Техническите запаси остават относително изолирани
Фондът Invesco QQQ (NASDAQ: QQQ) се справи добре миналата седмица, тъй като технологичните акции бяха относително изолирани от политически рискове. След като виждат пробив от възходящ триъгълник, търговците трябва да наблюдават движение към съпротива R2 при $ 178, 81. Ако индексът се покачи по-ниско, търговците трябва да наблюдават прекъсване от поддръжката на тенденцията, което може да доведе до връщане назад към поддръжката на тенденцията при $ 171, 00. RSI изглежда презакупен на 70.63, но MACD остава в бичи възходящ тренд, което предполага, че търговците биха могли да наблюдават консолидация през следващата седмица, преди да отидат по-високо. (За повече информация вижте: Защо технологиите и банките могат да надминат по време на търговска война .)
Малките шапки продължават да превъзхождат
IShares Russell 2000 ETF (NYSE ARCA: IWM) остава един от най-ефективните основни индекси, тъй като малките ограничения продължават да имат приток на капитал. Търговците трябва да следят за устойчив пробив от съпротива R1 при 167, 54 долара и придвижване към R2 съпротива при 172, 30 долара през следващата седмица, въпреки че прекаленото отчитане на RSI от 71, 05 показва, че би могло да има някакво краткосрочно консолидиране. Добрата новина е, че MACD остава в бичи възходящ тренд, което може да сигнализира за продължаващо рали.
Какво следва?
Следващата седмица търговците ще следят отблизо няколко ключови икономически показателя, включително съществуващите продажби на жилища на 20 юни, исканията за безработни на 21 юни и PMI Flash Composite на 22 юни. Пазарът ще следи отблизо продължаващите политически рискове Съединените щати и Европейския съюз. (За допълнително четене, вижте: Търговия Тръмп: Четене на миналите туитове на президента. )
