Загуба от 38, 26% до момента за акции на Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) разказва история на необичайна мечешка търговска дейност, съпътстваща този ход. Това е мечешка активност, защото акциите намаляват в цената заедно с увеличаване на обемите. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре на акции, включват подобряване на основите, водеща техническа информация и бичи търговска активност на акциите - всички от които Teva Pharmaceutical липсва.
Ще вляза в основната картина по-късно, но за нас истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. През цялата 2019 г. акциите на Teva Pharmaceutical намаляват в цената заедно с увеличаване на обема в много случаи. Това може да е показателно за интелигентни пари, продаващи акции. Долната линия тук е, че начинът, по който борсовите сделки понякога могат да ви предупреждават за основната картина за напред, отколкото просто да гледате само финансовите средства на компанията.
За Mapsignals най-силният показател за отрицателен ценови импулс се получава чрез измерване на потенциалната институционална продажба на акции. През 2019 г. Teva Pharmaceutical регистрира 11 от тези редки сигнали (виж таблицата по-долу). Когато наблюдаваме непрекъсната мечешка активност в акциите, наред с обезпокоителните основни принципи, забелязваме. Това показва, че с течение на времето липсва търсене на акции. Когато това се случи наред с отслабването на фундаменталните перспективи за компанията, това може да доведе до по-нататъшно намаляване на цената на акциите.
Само за да ви покажем графично как изглеждат нашите необичайни сигнали за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Teva Pharmaceutical е направила през последната година. Както можете да видите, тенденцията показва ниско търсене на акции, започващи през 2019 г. Това, което установихме във времето, е, че необичайните търговски сигнали имат тенденция да се появяват отново. Можете да видите низ от червени ленти отдолу, които подчертават потенциалните институционални продажби:
www.mapsignals.com
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Обратното е вярно, когато компаниите отбелязват отрицателни критерии, каквато е настоящата ситуация за Teva Pharmaceutical. Следните три технически важни области на акции на Teva Pharmaceutical:
- Ниско ниво на ефективност спрямо пазара: -50.85% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD по-нисък резултат спрямо фармацевтичния сектор: -41.57% спрямо SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Носи необичайни търговски сигнали
Сега го правим крачка напред и класираме всяка акция, показваща тази активност. По-долу можете да видите историческите времена, когато акцията на Teva Pharmaceutical направи потенциални продажби сигнали за Mapsignals през последната година. Това са най-ниско оценените сигнали в нашата стокова вселена:
www.mapsignals.com
Освен лоша техническа картина, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя отрицателни перспективи за инвестиция. Както можете да видите в последните тримесечни резултати, Teva Pharmaceutical има тревожна фундаментална картина:
- Q1 2019 година на годишна база (YoY) темп на растеж на приходите: -15% Q1 2019 загуба на печалба: - 0, 10 $ на акция
Teva Pharmaceutical не постига технически резултати и не разполага със силни основи, докато показва мечешки институционален импулс през 2019 г. Докато тази цялостна картина не се промени, акциите могат да останат под натиск.
Долния ред
Фондът Teva Pharmaceutical не отговаря на сегашните критерии за дълга инвестиция. Предвид слабите приходи, забавянето на приходите и множеството необичайни сигнали за дистрибуция, този запас трябва да се изправи пред ветровете, докато основната и техническа картина не изсветли.
