ETF (VTI) на Vanguard проследява изпълнението на общия пазарен индекс на CRSP в САЩ. Фондът е върнал 7, 3% от създаването си през 2001 г. (към ноември 2019 г.). Фондът е индекс на пазарна капитализация, който измерва целия инвестиционен пазар на акции в САЩ. Той включва компании с малки, средни и големи капитали. Фондът се управлява пасивно и използва стратегия за вземане на проби в индекси.
Ключови заведения
- ETF Vanguard Total Stock Market е добре диверсифициран борсово търгуван фонд (ETF), който притежава над 3 600 акции. Най-горният сектор на ETF е технологията с 21.2% тежест, докато Microsoft, Apple и Google са трите му най-добри акции, като те представляват 9.5% от ETF. Той има ниско съотношение на разходите (0, 03%) и проследява много внимателно широкия борсов пазар (бета от 1), което го прави евтин начин да се изложите на пазара на акции в САЩ.
Фондът има над 3600 акции в портфолиото си, огромна сума за ETF. Средният пазарен капацитет на дяловете на фонда е 76, 9 милиарда долара. Среднопретегленото съотношение цена-печалба (P / E) за портфолиото е 20, 9, като съотношението цена-книга (P / B) е 3, 0. Съотношението P / E взема текущата пазарна стойност на акциите на компаниите, разделена на печалбата на акция (EPS). Съотношението P / B приема цената на акциите, разделена на общите пасиви минус нематериалните активи и пасиви.
Технологичният сектор има най-голяма тежест във фонда от 21, 2%, следван от финансовия сектор с тежест от 19, 8%. Секторът на потребителските услуги е на трето място с тегло от 13, 4%.
Microsoft (MSFT) е най-големият холдинг с тегло от 3, 6%, следван от Apple (AAPL) с тегло 3, 4%. Google (GOOG) е третият по големина холдинг с тегло 2, 5%, а Amazon.com (AMZN) е трети за трето с 2, 5% тегло. Първите 10 стопанства имаха общо 19, 4%.
Характеристики
ETF на Vanguard Total Stock Market е отворен фонд, издаден от Vanguard и съветван от Vanguard Equity Investment Group. Фондът е пасивен индексен фонд и следователно има забележително ниско съотношение на разходите 0, 03%. Фондът има много нисък оборотен процент от 3, 4%, което означава, че има ограничени транзакционни разходи за промяна на дяловете на фонда. Коефициентът на разходите не включва комисионни или посреднически такси. Ниското съотношение на разходите е от полза за дългосрочните инвеститори във фонда.
Акциите се търгуват около 159 долара към ноември 2019 г. Фондът има среднодневен обем от 2, 4 милиона акции, което показва, че има голяма ликвидност в ETF. VTI търгува с акции на Нюйоркската фондова борса. Инвеститорите могат да купуват акции без комисионна чрез Vanguard Brokerage Services.
Пригодност и препоръки
VTI е изключително диверсифициран фонд. Голямото количество акции отразява цялата вселена от инвестиционни ценни книжа в САЩ. Фондът е изложен на акции с малки капитали, които могат да бъдат по-нестабилни от тези със среден или голям капитал. Фондът има бета-версия 1 в сравнение с по-големия пазар. Фондът е изложен на системен риск, който е присъщият на целия пазар. По-голям спад в американската икономика или в световната икономика вероятно ще се отрази върху стойността на фонда.
Фондът се представи доста наскоро след по-големия брой бикове за акции. VTI има едногодишна възвръщаемост от 13, 58% с петгодишна възвръщаемост от 10, 3%. Изглежда, че този ETF е солидна ценна книга в портфейл на растеж, тъй като отразява по-голямата вселена от акции в САЩ в един евтин фонд. Инвеститорите трябва да включат други активи, които не са толкова свързани с фондовия пазар, за да могат да балансират своите портфейли. В съответствие с принципите на съвременната теория за портфейла, притежаването на несвързани активи може да помогне за минимизиране на портфейлния риск.
