Основен фактор на световните стокови пазари, който много инвеститори не успяват да оценят, е, че в повечето случаи активите са на цена и търгуват в щатски долари. Тази връзка е една от основните причини, че цените на суровините значително отслабнаха през последните седмици, след като щатският долар се засили на върха на нарастващия сръб относно търговските войни и други геополитически фактори. В тази статия ще разгледаме няколко класации, които предполагат, че разпродажбата на стоки може да бъде преизпълнена и че стратегическите търговци всъщност могат да търсят да купят, като се имат предвид изгодните настройки за риск за печалба. (За бързо опресняване, вижте: Цени на стоките и валутни движения .)
Американски долар
С достъпността на валутните пазари вече е възможно инвеститорите на дребно да получат експозиция към щатския долар, сдвоена с почти всяка от най-популярните валути в света. Както повечето опитни търговци ще свидетелстват, движението на валутни двойки е обвързано със специфични за страната икономически съобщения, докато измерването спрямо по-широка кошница може да премахне част от нестабилността. С нарастването на популярността на борсово търгуваните продукти като Фонда за бикове на американския долар Invesco DB (UUP), инвеститорите могат да проследяват представянето на щатския долар спрямо кошница от шест основни световни валути - еврото, японската йена, британската лира, канадски долар, шведска крона и швейцарски франк.
Като погледнете диаграмата, ще забележите, че цената на фонда се е повишила от април, а скорошното увеличение на инерцията инвеститорите клюкарстват за дългосрочно движение по-високо. С това казано, забележете как цената се търгува близо до комбинираната съпротива на две тенденции и нейната 200-седмична подвижна средна стойност. Тези дългосрочни нива на съпротива предполагат, че инерцията може да изчерпа пара тук и че отстъпването може да бъде в картите през следващите седмици. Въз основа на настроенията на пазара, отстъпването на стойността на щатския долар вероятно ще изненада много инвеститори и вероятно ще съответства на рязък ход и съпътстващ скок в стоките. (За повече информация по тази тема, вижте: Как да търгувате валутни и стокови корелации .)
Широки стоки
Както беше обсъдено по-горе, покачването на стойността на щатския долар през последните няколко месеца съответства на значително движение по-ниско сред широка кошница от стоки. Обратната връзка между щатския долар и стоките е ясно очевидна от движението на Фонда за проследяване на стоковия индекс Invesco DB (DBC), който можете да видите, че се е насочил към подкрепата на две ключови тенденции и 200-дневната му средна стойност. Активните търговци вероятно ще искат да купят във фондовата борса, близо до поддръжката, около 17 долара, за да се възползват максимално от изгодната настройка на риска за печалба.
злато
Златото е една от основните стоки, която се понижи по време на неотдавнашния ръст на щатския долар. Като погледнете седмичната диаграма на златните акции на SPDR (GLD), ще забележите, че фондът наскоро намери подкрепа при средната 200-седмична средна стойност, както преди, и двете близки тенденции също действат като нива на подкрепа, които биха предизвикали значителен откат назад към съпротивата на горната линия на тренда близо до $ 129. Вероятно поръчките за стоп-загуба ще бъдат поставени под 117, 75 долара, в случай че доларът продължава да намира сила или има друг вид внезапна промяна в основните основи.
Долния ред
Цените на световните стоки страдат през последните седмици поради силата на световната резервна валута - щатския долар. Обратната връзка е добре известна и обикновено се търгува от дългосрочни търговци. Докато повечето инвеститори на дребно обсъждат шансовете, че зелената валута продължава да се покачва, техническите търговци търсят класациите, които предполагат, че отстъпката за долара може да има в картите. В случай, че тази теза се реализира и щатският долар се понижи, това може да означава краткосрочно покачване на инвестираните в стоки. (За повече информация вижте: 3 класации, които го предлагат; време е да закупите стоки .)
