Доу компонентът Microsoft Corporation (MSFT) избухна нагоре през изминалата седмица, вдигайки над 15 точки до постоянно достигащите високи над 130 долара. Анонсът на игровата конзола от ново поколение Xbox е в основата на ралито, заедно с подготовката за тазгодишното изложение за електронни развлечения (E3). Здравословният обем постигна нарастващ оптимизъм, прогнозирайки още по-високи цени през следващите месеци.
Въпреки това, акциите са краткосрочни свръхкупени, след като натрупаха 12% в пет сесии, увеличавайки шансовете за многоседмично отдръпване, за да се отърсят от слабите ръце и да консолидират впечатляващи печалби. Разликата от 5 юни между $ 123 и $ 124 може да предложи възможност за закупуване с нисък риск в тази настройка, тясно приведена в съответствие с 50-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA). Що се отнася до потенциалния ръст, "Mr. Softee" беше най-добрият компонент на Dow досега през 2019 г., а акциите могат да търгуват над $ 150 преди края на третото тримесечие.
Новият Xbox, с кодово име "Project Scarlett", ще бъде обратно съвместим, като поддържа 8K монитори, графики за проследяване на лъчи и SSD съхранение. По-важното е, че системата ще зарежда много функции в облака, ускорявайки времето за зареждане, честотата на кадрите и графичните дисплеи. Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) ще предостави навигационна графична архитектура и чип Zen 2 CPU за новата конзола, която е пусната в продажба в края на 2020 г.
MSFT дългосрочна диаграма (1999 - 2019)
TradingView.com
През декември 1999 г. историческият напредък приключи близо 60 долара, като се обърна в отговор на антитръстовите действия на правителството, водени от почти монопола на операционната система Windows. Акцията изпробва нова устойчивост през март 2000 г. и се обърна рязко по-ниско, когато интернет балонът се спука, като спадна до двегодишно дъно в горните тийнейджъри през декември. Спадът през 2002 г. намери подкрепа с 52 цента над предходния нисък, публикувайки двойно дъно, което доведе до посредствено нагоре по време на пазара на бикове в средата на десетилетието.
Ралито завърши при корекция на Фибоначи.382 на спада на пазара на мечки през 2007 г., което даде път на спад, който се ускори по време на икономическия срив през 2008 г. Акциите прекъснаха подкрепата на най-ниския 2001 г. в началото на 2009 г., като най-накрая се спряха през март при 11-годишен минимум. Това бе историческа възможност за покупка, преди сложното възстановяване, което отне близо пет години, за да завърши обиколка до върха през 2007 г.
Възходящият тренд достигна резистентност през 1999 г. през 2016 г., което доведе до незабавен пробив, който доведе до впечатляващи печалби след президентските избори. Акциите на Microsoft са се удвоили оттогава, отчитайки по-голяма възвръщаемост от конкурентната Apple Inc. (AAPL), и сега тя се търгува на най-високия период. Здравословният обем е съпътствал многогодишния подем, като индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) също е близък до високата за всички времена.
Месечният стохастичен осцилатор премина през нивото на свръх покупка през октомври 2016 г. и остана там повече от две години, преди да премине в цикъл на продажба през четвъртото тримесечие на 2018 г. Той се превърна по-високо в средата на панела през март 2019 г., проявявайки необичайна сила и се върна до нивото на презакупуване отново. Като се има предвид скорошната история на това ниво, пазарните участници не трябва да разчитат на следващия цикъл на продажба, докато не подбие нивото на първото тримесечие (червена линия).
Краткосрочна диаграма на MSFT (2016 - 2019)
TradingView.com
Ценовото действие от 2016 г. се съдържа в долната и горната линия на тренда (черни линии), които формират очертанията на масивен разширяващ се клинов модел. Силният юнски пристъп сега се обърна на горната линия на тренда, което показва, че акциите са краткосрочни свръхкуп и се нуждаят от многоседмично отдръпване или консолидация. Разумно е също така да се отбележи, че ралито от декември насам е завършило завършен петвълнов модел на Елиът, който също предсказва отстъпление през следващите седмици.
Долния ред
Акциите на Microsoft се повишиха до най-високото време по-рано тази седмица, водени от оптимизъм за новата конзола Xbox и кратко стискане след плашенето на мексиканските тарифи. Докато акциите трябва да търгуват по-ниско в краткосрочен план, силно позитивните технически лица подкрепят евентуално рали над 150 долара.
