10 дневни стратегии за търговия за начинаещи

Съдържание

• Основни съвети за търговия за деня
• 1. Знанието е сила
• 2. Заделяне на средства
• 3. Заделяйте време за заделяне, твърде
• 4. Започнете с малки
• 5. Избягвайте запасите на Пени
• 6. Време тези сделки
• 7. Намалете загубите с ограничени поръчки
• 8. Бъдете реалисти по отношение на печалбите
• 9. Стойте на хладно
• 10. Придържайте се към плана
• Какво прави трудна за деня търговия
• Решаване какво и кога да купя
• Решаване кога да се продава
• Диаграми и модели
• Как да ограничим загубите
• Основни дневни стратегии за търговия

Основни съвети за търговия за деня

Дневната търговия е актът за покупка и продажба на финансов инструмент в рамките на един и същи ден или дори многократно в течение на един ден. Възползването от малки движения на цените може да бъде доходоносна игра - ако се играе правилно. Но може да бъде опасна игра за начинаещи или за всеки, който не се придържа към добре обмислена стратегия. Нещо повече, не всички брокери са подходящи за големия обем сделки, извършвани от днешните търговци. Някои брокери обаче са проектирани с оглед на търговеца за деня. Можете да разгледате нашия списък с най-добрите брокери за дневна търговия, за да видите кои брокери най-добре пригодят тези, които биха искали да търгуват дневно.

Онлайн брокерите в нашия списък, включително Tradestation, TD Ameritrade и Interactive Brokers, разполагат с професионални или усъвършенствани версии на своите платформи, които включват поточни цитати в реално време, усъвършенствани инструменти за графики и възможност за бързо въвеждане и промяна на сложни поръчки.

Нека да разгледаме някои общи принципи за търговия на ден и след това да преминем към решаването кога да купуваме и продаваме, общи стратегии за търговия за деня, основни графики и модели и как да ограничим загубите.

Ключови заведения

• Дневната търговия е печеливша само когато търговците я вземат на сериозно и правят своите изследвания. Дневната търговия е работа, а не хоби или преминаване на прищявка на забавление. Отнасяйте се като такова - бъдете внимателни, съсредоточени, обективни и откъснете емоциите. Ето тук ние предоставяме основни съвети и ноу-хау, за да станете успешен търговец за деня.

Дневни стратегии за търговия

1. Знанието е сила

В допълнение към познаването на основните процедури за търговия, дневните търговци трябва да бъдат в течение на най-новите новини и събития на борсата, които засягат акциите - лихвените планове на Фед, икономическите перспективи и др. Така направете домашната си работа. Направете списък с желания за акции, с които искате да търгувате, и се информирайте за избраните компании и общите пазари. Сканирайте бизнес новини и посетете надеждни финансови уебсайтове.

2. Заделяне на средства

Преценете колко капитал сте готови да рискувате за всяка сделка. Много успешни търговци за ден рискуват по-малко от 1% до 2% от сметката си на търговия. Ако имате търговска сметка на стойност 40 000 долара и сте готови да рискувате 0, 5% от капитала си за всяка сделка, вашата максимална загуба на една сделка е 200 долара (0, 005 х 40 000 долара). Отделете излишък от средства, с които можете да търгувате и сте готови да загубите. Не забравяйте, че може да се случи или да не се случи.

3. Заделяйте време за заделяне, твърде

Дневната търговия изисква вашето време. Затова се нарича дневна търговия. Всъщност ще трябва да се откажете от по-голямата част от деня си. Не го обмисляйте, ако имате ограничено време за запазване. Процесът изисква от търговеца да проследи пазарите и да открие възможности, които могат да възникнат по всяко време през часовете за търговия. Движението бързо е от ключово значение.

4. Започнете с малки

Като начинаещ се фокусирайте върху максимум една до две акции по време на сесия. Проследяването и намирането на възможности е по-лесно само с няколко запаса.

Напоследък става все по-често да се търгуват частични акции, така че можете да посочите конкретни, по-малки суми, които искате да инвестирате. Това означава, че ако акциите на Apple се търгуват на цена от 250 долара и искате да купите само 50 долара, много брокери вече ще ви позволят да закупите една пета от акция.

5. Избягвайте запасите на Пени

Вероятно търсите сделки и ниски цени, но стойте далеч от запасите на стотинки. Тези запаси често са неликвидни и шансовете да се ударят в джакпота често са мрачни. Много акции, които търгуват под 5 долара на акция, се отписват от основните фондови борси и се търгуват само извън пазара (OTC). Освен ако не видите реална възможност и не сте направили своето изследване, не се пазете от тях.

6. Време тези сделки

Много поръчки, направени от инвеститори и търговци, започват да се изпълняват веднага щом пазарите се отворят сутринта, което допринася за колебанието на цените. Опитният играч може да е в състояние да разпознава модели и да избира по подходящ начин, за да печели. Но за начинаещите може да е по-добре просто да прочетете пазара, без да правите ходове през първите 15 до 20 минути. Средните часове обикновено са по-малко променливи и след това движението започва да се набира отново към затварящата камбана. Въпреки че часовете на пик предлагат възможности, за начинаещите е по-безопасно да ги избягват в началото.

7. Намалете загубите с ограничени поръчки

Решете какъв тип поръчки ще използвате за влизане и излизане от сделки. Ще използвате ли пазарни или лимитирани поръчки? Когато правите пазарна поръчка, тя се изпълнява на най-добрата цена, налична в този момент - по този начин, без гаранция за цената.

Междувременно лимитирана поръчка гарантира цената, но не и изпълнението. Лимитираните поръчки ви помагат да търгувате с по-голяма точност, при което определяте цената си (не нереалистична, но изпълнима) за покупка, както и за продажба. По-сложните и опитни търговци на ден могат да използват и стратегии за опции, за да хеджират своите позиции.

8. Бъдете реалисти по отношение на печалбите

Не е необходимо стратегията да печели през цялото време, за да е печеливша. Много търговци печелят само 50% до 60% от своите сделки. Те обаче печелят повече от своите победители, отколкото губят от своите губещи. Уверете се, че рискът от всяка сделка е ограничен до определен процент от сметката и че методите за влизане и излизане са ясно дефинирани и записани.

9. Стойте на хладно

Има моменти, когато фондовите борси тестват нервите ви. Като ежедневен търговец, трябва да се научите да поддържате алчността, надеждата и страха. Решенията трябва да се управляват от логиката, а не от емоцията.

10. Придържайте се към плана

Успешните търговци трябва да се движат бързо, но не е нужно да мислят бързо. Защо? Тъй като те са разработили стратегия за търговия предварително, заедно с дисциплината да се придържат към тази стратегия. Важно е да следвате внимателно формулата си, а не да се опитвате да гоните печалби. Не позволявайте на емоциите ви да се възползват максимално от вас и се откажете от стратегията си. Сред дневните търговци има мантра: "Планирайте търговията си и търгувайте своя план."

Преди да се впуснем в някои от доходите на дневната търговия, нека разгледаме някои от причините, поради които дневната търговия може да бъде толкова трудна.

Какво прави трудна за деня търговия?

Дневната търговия изисква много практика и ноу-хау и има няколко фактора, които могат да направят процеса предизвикателен.

Първо, знайте, че вървите срещу професионалисти, чиято кариера се върти около търговията. Тези хора имат достъп до най-добрите технологии и връзки в бранша, така че дори и да не успеят, те са създадени, за да успеят в крайна сметка. Ако скочите на лентата, това означава повече печалба за тях.

Чичо Сам също ще иска намаляване на печалбата ви, колкото и да е тънък. Не забравяйте, че ще трябва да плащате данъци върху всички краткосрочни печалби - или всякакви инвестиции, които държите за една година или по-малко - по пределната ставка. Едното предупреждение е, че загубите ви ще компенсират всички печалби.

Като индивидуален инвеститор може да сте склонни към емоционални и психологически пристрастия. Професионалните търговци обикновено са в състояние да изрежат това от своите търговски стратегии, но когато става въпрос за собствения ви капитал, това е различна история.

Решаване какво и кога да купя

Дневните търговци се опитват да печелят пари, като използват минимални движения на цените в отделните активи (акции, валути, фючърси и опции), обикновено използвайки големи количества капитал за това. Решавайки върху какво да се съсредоточим - да речем, типичният търговец на ден търси три неща:

• Ликвидност: Ликвидността ви позволява да влизате и излизате от акции на добра цена. Например, тесни спредове или разликата между цената на оферта и цена на акцията, и ниско приплъзване или разликата между очакваната цена на търговията и реалната цена. Нестабилност: Нестабилността е просто мярка за очаквания дневен ценови диапазон - диапазона, в който един търговец на ден оперира. По-голямата нестабилност означава по-голяма печалба или загуба. Обем на търговия: Това е мярка за това колко пъти се купуват и продават акции за даден период от време - най-често известен като среднодневен обем на търговия. Високата степен на обем показва голям интерес към запасите. Увеличаването на обема на акциите често е предвестник на скок на цените, или нагоре, или надолу.

След като знаете какъв вид акции (или други активи) търсите, трябва да научите как да идентифицирате входните точки - тоест в кой точно момент ще инвестирате. Инструментите, които могат да ви помогнат да направите това, включват:

• Новини в реално време: Новините преместват запасите, така че е важно да се абонирате за услуги, които ви съобщават, когато излизат потенциално нови пазарни новини. Котировки ECN / Level 2: ECN или електронни комуникационни мрежи са компютърно базирани системи, които показват най-добрата налична оферта и искат оферти от множество участници на пазара и след това автоматично съвпадат и изпълняват поръчки. Ниво 2 е услуга, базирана на абонамент, която осигурява достъп в реално време до книгата за поръчки на Nasdaq, съставена от ценови оферти от пазарни производители, регистриращи всички ценни книжа на Nasdaq и OTC Bulletin Board. Заедно те могат да ви дадат усещане за изпълнение на поръчките в реално време. Диаграми за свещи в рамките на деня: Свещниците предоставят суров анализ на ценовото действие. Повече за тях по-късно.

Определете и запишете условията, при които ще въведете позиция. „Купете по време на възходящ тренд“ не е достатъчно конкретно. Нещо подобно е много по-специфично и също така тестирано: „Купете, когато цената се счупи над горната тенденция на триъгълник, при която триъгълникът е предшестван от възходящ тренд (поне един по-висок люлеещ се висок и по-висок замах нисък преди триъгълника да се формира) на двуминутната диаграма в първите два часа на деня за търговия."

След като разполагате с конкретен набор от правила за въвеждане, сканирайте през повече диаграми, за да видите дали тези условия се генерират всеки ден (ако приемем, че искате да търгувате всеки ден) и по-често, отколкото да не доведете до промяна на цената в очакваната посока. Ако е така, имате потенциална входна точка за дадена стратегия. След това ще трябва да прецените как да излезете или да продадете тези сделки.

Решаване кога да се продава

Има няколко начина за излизане от печеливша позиция, включително последващи спирки и цели за печалба. Целите за печалба са най-разпространеният метод за излизане, като печалбата е на предварително определено ниво. Някои общи стратегии за ценови цели са:

стратегия	описание
Scalping	Скалпирането е една от най-популярните стратегии. Тя включва продажба почти веднага след като търговията стане печеливша. Ценовата цел е каквато и да е цифра, която се изразява в „спечелили сте пари от тази сделка“.
Затихване	Избледняването включва скъсяване на запасите след бързи движения нагоре. Това се основава на предположението, че (1) те са свръхкупени, (2) ранните купувачи са готови да започнат да вземат печалба и (3) съществуващите купувачи могат да бъдат уплашени. Макар и рискована, тази стратегия може да бъде изключително полезна. Тук ценовата цел е, когато купувачите започнат отново да влизат.
Ежедневни пивоти	Тази стратегия включва печалба от дневната нестабилност на акциите. Това става, като се опитвате да купувате на най-ниския ден и да продавате на върха на деня. Тук ценовата цел е просто при следващия знак за обрат.
Импулс	Тази стратегия обикновено включва търговия с новинарски съобщения или намиране на силни тенденции, подкрепени от голям обем. Един тип търговец на инерция ще купува на новинарски съобщения и ще се вози в тенденция, докато не покаже признаци на обръщане. Другият тип ще избегне скока на цените. Тук ценовата цел е, когато обемът започне да намалява.