Данните, публикувани в сряда, показващи намаление на запасите от суров нефтен запас, запаси от нефтено и газово оборудване са много необходими за повишаване на енергията. Седмичният доклад за снабдяване на енергийната информация (EIA) разкри, че запасите от нефт в САЩ се свиват с 8, 5 милиона барела, което е много повече от очакваното от анализаторите намаление с 2, 6 милиона барела. Той отбелязва седмата поредна седмица на намаляващите материални запаси. Затягането на доставките идва дори когато офшорните производители в Мексиканския залив започнаха операции след значителни прекъсвания от урагана Бари.
"Това са бичи числа в целия борд. Обновеният голям привличане на суров петрол е забележителен, тъй като производството на петрол в САЩ значително отскочи след (урагана Бари)", казва анализаторът на петролния анализатор на Commerzbank Карстен Фрич от CNBC.
Запасите от петрол и газ също могат да намерят интерес за новините, че продукцията на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) потъна до осемгодишно дъно миналия месец поради спад от Саудитска Арабия, вторият най-голям производител на петрол в света. Освен това напрежението от американските санкции срещу Иран засили скорошните проблеми с доставките.
Нека изследваме двама водещи играчи в индустрията за оборудване за нефт и газ, заедно с борсово търгуван фонд (ETF), който осигурява експозиция на пространството. Желаещите да играят на повишаващите се цени на петрола, движени от намаляващите резерви, може да искат да вземат предвид тези търговски тактики.
Бейкър Хюз, компания от GE (BHGE)
Baker Hughes, компания GE (BHGE), създадена през 2017 г. със сливането на петролния и газовия сегмент Baker Hughes и General Electric Company (GE). Базираната в Хюстън компания осигурява интегрирани продукти, услуги и свързани с тях цифрови решения в световен мащаб. Бейкър Хюз отчете печалба на акция (EPS) за второто тримесечие (Q2) от 20 цента, като победи оценките на Street с една стотинка, за да осигури изненада от 5, 26% печалба. Приходите за периода също надминаха очакванията, достигайки $ 5, 99 милиарда срещу консенсус от 5, 55 милиарда долара. Анализаторите имат 12-месечна ценова цена на акциите на $ 29, 86 - което представлява 17, 61% премия спрямо цената в сряда от 25, 39 $. Акциите на Baker Hughes имат пазарна капитализация от 26, 33 милиарда долара, издават 2, 94% дивидентна доходност и търгуват с 19, 77% на годишна база към 1 август 2019 г.
Цената на акциите на доставчика на нефтено находище достигна около 50% от стръмната загуба през четвъртото тримесечие на 2018 г. през първите три месеца на годината. От това време обаче акциите се търгуват предимно по-ниско заради опасенията от забавяне на глобалния икономически растеж. Бичият пробив над 10-месечната низходяща линия в търговската сесия в сряда може да действа като катализатор за преминаване към ключова съпротива срещу 30 долара. Индексът на относителната сила (RSI) дава отчитане далеч под нивата на свръх покупка, като предоставя достатъчно място за по-нататъшно въртене преди консолидацията. Онези, които заемат дълга позиция, трябва да защитават надолу със стоп под 50-дневната проста подвижна средна стойност (SMA).
National Oilwell Varco, Inc. (NOV)
С пазарна капитализация от 9, 19 милиарда долара, National Oilwell Varco, Inc. (NOV) произвежда и предлага системи, компоненти и продукти за нефтени и газови сондажи и производство. Въпреки че петролната компания отчете Q2 коригирана загуба от четири цента на акция, тя беше по-тясна от загубата от седем цента на акция, която анализаторите очакваха. Ръководството кредитира стабилни резултати от сегментите на Rig Technologies и Wellbore Technologies за по-добрия резултат от очакваното от долния ред. Приходите от 2, 1 милиарда долара надминаха прогнозите с 2, 4% и нараснаха с 1, 2% спрямо същото тримесечие на миналата година. От 1 август 2019 г. National Oilwell запасите плащат дивидентна доходност от близо 1% и паднаха с 6, 93% на годишна база.
Освен незначителен спад на контратренда през януари, акциите на National Oilwell Varco проследиха по-ниски цени, като намериха дъно от YTD на $ 19.57 на 14 юни. Акциите тестваха това ниво във вторник, 30 юли, когато компанията пусна своите тримесечни финансови резултати, но тя продължи на сцената рязко обръщане в рамките на деня, за да затворите деня с 11.32% по-високо. Цената на акциите на производителя на петролно оборудване сега се търгува над тенденция от октомври 2018 г. и 50-дневната SMA. Търговците, които купуват на сегашните нива, трябва да се стремят да резервират печалби между 28 и 30 долара - зона на значителна съпротива. Помислете за задаване на поръчка за стоп загуба точно под линията на низходящия тренд, за да се предпазите от евентуална фалшива търговия.
SPDR S&P Оборудване и услуги за нефт и газ ETF (XES)
Стартиран през 2006 г., SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) се стреми да върне инвестиционните резултати, които съответстват на индекса за избор на промишленост и услуги за нефт и газ S&P. Както подсказва името му, показателят за фонда включва компании от индустрията за нефтено и газово оборудване. ETF разпределя своята база от 186, 7 милиона щатски долара сравнително равномерно в портфолио от около 40 участия - без команда за разпределение над 5%. Малко над 1, 1 милиона акции сменят ръка на ден за ликвидност в обем на долара от 10 милиона долара. Средният спред от 0, 11% може да е твърде широк, за да се стигне след скалпиране в рамките на деня, но той подхожда на суинг трейдъри, които могат да пуснат печалби да покрият разходите за търговия. XES дава 0.98% и се срина 5.29% от началото на годината от 1 август 2019 г.
Цената на акциите на XES се понижи под нивото на юнския суинг във вторник, 30 юли, преди да направи впечатляващ обрат в рамките на деня, за да създаде възможен модел с двойно дъно. Булчинско разминаване също се е образувало между цена и RSI, което означава, че когато акцията се понижи нов, индикаторът направи по-ниска ниска, което предполага избледняване на инерцията на продавача. Онези, които влизат, трябва да зададат поръчка за печалба някъде между $ 10, 50 и $ 11, където цената срещне съпротива от основна линия на низходящ тренд и 200-дневна SMA. Помислете дали да спрете близо до средата на обширния ден за обръщане във вторник, за да защитите търговския капитал.
StockCharts.com
