Компанията Kraft Heinz (KHC) може да е достигнала дъното след брутален спад от две години и половина, който отстъпи повече от 70% от стойността си. Ако това е така, новите акционери ще се радват на двойната полза от по-високите цени и здравословната доходност от дивидент, което го прави привлекателна дългосрочна инвестиция. Рим обаче не е построен за един ден и хранителният гигант ще се сблъска с ветрове и двустранна лента, докато не погълне огромните режийни доставки между средата на 30-те и горните 40 долара.
Акциите се събраха повече от 12% миналата седмица, след като компанията победи прогнозите за печалбата за третото тримесечие и отчете приходи в линия. Новините за „по-добре от страха“ предизвикаха силно късо покритие и натиск върху покупките, завършвайки низ от понижаване на стойностите след печалби, които допринесоха за дълга поредица от най-ниски нива за всички времена. Дори и така, планът за стабилизиране на 2019 г., очертан по време на представянето на печалбите, ще отнеме години за изпълнение, запазвайки капацитет за настроение, оценка и поскъпване.
Липсата на подробности също така ще затрудни инвеститорите настрани да предприемат понижение през следващите седмици. Например, презентационният акцент, озаглавен „Трансформация в близкосрочен план“, съдържа списък на популярните двустранни говори за бизнеса, включително намерението „да се диагностицират ключови области на фокуса“, „да се направят критични поправки“ и „да се заснеме ефективността“. Изглежда, че Уолстрийт е забелязал тази умишлена неяснота, издавайки нулеви надстройки след излизането на миналата седмица.
KHC дългосрочна диаграма (2013 - 2019)
TradingView.com
Общият запас за текущи операции възникна през септември 2012 г., когато Kraft Foods завърти операции с храни и напитки в Mondelēz International, Inc. (MDLZ) и Kraft Foods Group. Той отвори първата сесия при $ 35.42 и изпадна в тесен диапазон за търговия, ограничен от подкрепа в долните 30 $ и съпротива в горните $ 30s. Пробивът в обхвата през първото тримесечие на 2013 г. доведе до скромна ситуация, която спря в горните 40 долара няколко месеца по-късно.
Ценовите акции се повишиха настрана за следващите две години, като най-накрая започнаха вертикален скок при покупката през март 2015 г., когато съобщението за сливане Крафт-Хайнц генерира разлика в 15 точки до ниските $ 70s. Възходящият възходящ тренд постигна малък или никакъв напредък през май 2016 г., като най-накрая отстъпи на канализирания аванс, който добави повече от 20 точки към най-високия рейтинг през февруари 2017 г. - $ 97, 77.
Последвалото отдръпване се разпадна от двоен топ модел през септември 2017 г., установявайки силна съпротива в горните 70-те долара. Тя тества тази бариера през първото тримесечие на 2018 г. и пада като скала, спускайки се с бързи темпове през декември, когато най-накрая запълни празнината през 2015 г. близо 50 долара. Отпадането на това ниво спря до февруари 2019 г., което доведе до голяма разлика в продажбите между средата на 30-те и 40-те долара, която може да отнеме много месеци, въпреки неотдавнашното подобрение.
Седмичният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на покупка през август 2019 г. и сега достигна ниво на свръх покупка, което доведе до четири обръщане през последните две години. Междувременно месечният осцилатор участва в цикъл на покупка, който не е достигнал нивото на свръхкуп. Взети заедно, акциите могат да добавят няколко точки през следващите седмици, но възходящият потенциал изглежда ограничен, особено с натиск на продажбите, който вероятно ще нарасне значително в средата на 30-те долара.
KHC Краткосрочна диаграма (2018 - 2019)
TradingView.com
Миналата седмица ралито удари съпротива при корекция на.382 на Фибоначи на последната продадена вълна, както и 200-дневна експоненциална подвижна средна стойност (EMA) и въртящи се максимуми към март 2019 г. От своя страна това изглежда като модел на дъното, който ще бъде издълбан допълнителни изтегляния преди акцията да извърши успешно нападение на голямата априлска пропаст. Спадът в 50-дневната EMA от $ 28 би могъл да предложи възможност за закупуване с нисък риск при този сценарий, защото може да привлече дясното рамо на обратен модел на главата и раменете.
Моделът на акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) също препоръчва предпазливост, като се връща към съпротивата, генерирана от пропастта при продажбата. Той се движи в заключване с ценови действия и може да завърши идентичен обратен модел на главата и раменете през следващите месеци. Заедно с други технически и фундаментални показатели, настройката казва на дългосрочните участници на пазара, че може би желаят да останат настрана засега и да изчакат по-ниска цена, за да се качат на борда.
Долната обшивка
Акциите на Kraft Heinz най-накрая отпаднаха след дълъг спад, но можеше да отнеме месеци, за да генерира устойчив ръст.
