Въпреки че цените на петрола възстановиха приблизително половината от стръмните си загуби за четвъртото тримесечие през първата половина на 2019 г., енергийният сектор продължава да постига по-широк пазар от около 7, 5% до момента (YTD), тъй като инвеститорите се задържаха встрани, възпирани от продължаващите страхове за забавяне на глобалния икономически растеж, причинен от търговската война между САЩ и Китай.
Секторът показа подновен интерес за купуване в сряда, 10 юли, на гърба на петрола, скочил до седемседмичен връх. Суровият петрол за доставките през август се покачи с над 4%, след като седмичният доклад за инвентаризацията на енергийната информация (EIA) показа, че американските запаси от суров петрол са намалели 9, 5 милиона барела през седмицата до 5 юли, което е значително повече от очакваното от анализаторите спад от 3, 1 милиона барела. Стоката също остана добра оферта, тъй като големите производители евакуираха платформи в Мексиканския залив преди очакваната буря.
"Цените на петрола се поддържат не само от по-голямото от очакваното изтегляне в запасите на суровия петрол по ОВОС, но и с евакуирането на няколко платформи в Мексиканския залив преди тропическа буря, която ще ограничи производството", Андрю Липов, президент на Lipow Петрови сътрудници, каза пред CNBC
Тези, които виждат, че проблемите със свръхпредлагането продължават, трябва да добавят тези три независими запаси от нефт и газ в своя списък за наблюдение. Нека да обсъдим по-подробно показателите на всяка компания и да проучим няколко интересни идеи за търговия.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) е една от най-големите независими компании за проучване и производство в света. Към декември 2018 г. базираната в Хюстън компания има общо доказани доказани резерви от 581 милиона барела суров нефт, 234 милиона барела течности от природен газ (NGLs) и 2, 5 трилиона кубически фута природен газ. Изследователката нагоре по течението увеличи производството си в САЩ, което представлява 58% от общото производство, с 25% през годината (г / г) през първото тримесечие. Анализаторите имат 12-месечна целева цена на акциите на $ 34, 84 - което представлява 21% премия спрямо цената в сряда от 27, 47 долара в сряда. Акциите на компанията имат пазарна капитализация от 10, 33 млрд. Долара, предлагат 3, 67% дивидентна доходност и търгуват с 6, 55% по-висока годишна база от 11 юли 2019 г.
Апачевите акции се колебаят в стръмен низходящ канал между април и юни. Цената се провали над схемата в края на миналия месец и оттогава се оттегли към горната линия на канала в началото на юли, която сега осигурява ключова поддръжка от $ 26. Онези, които предприемат търговия, трябва да се стремят да резервират печалби на ниво от 38 долара, където предишното ценово действие може да представлява съпротива. Управлявайте риска, като позиционирате поръчка за спиране на загубите под нивата от 9 юли и я изменяте до точката на пробив, ако акцията се повиши над 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
С пазарна максимална стойност от 11, 37 милиарда долара, Marathon Oil Corporation (MRO) участва в проучването, производството и предлагането на пазара на суров нефт, NGL и природен газ, с активи в САЩ, Екваториална Гвинея, Обединеното кралство и Либия. В края на 2018 г. компанията е имала нетни доказани запаси от 1, 3 милиарда барела нефтен еквивалент и е произвела около 420 000 барела петролен еквивалент. Първото тримесечие на компанията коригира нетния доход от операции в размер на 31 цента на акция, лесно надминавайки оценките на Street от 6 цента на акция. Marathon посочи стабилни резултати от своя сегмент за проучване и производство в САЩ, заедно с намалените разходи за оптимистичния резултат. Към 11 юли 2019 г. запасите от Маратон петрол плащат 1, 45% доходност от дивидент и паднаха с 2, 37% на годишна база.
Цената на акциите на Маратон постигна пробив над падащ клин в средата на юни и впоследствие се отдръпна към върха на модела в последните сесии за търговия. 2.66% акция в сряда на акциите показва, че купувачите може да планират да върнат цената обратно. Търговците, които влизат тук, трябва да зададат поръчка за печалба между $ 16.50 и $ 17 - област, в която цената среща съпротива от 200-дневната SMA и низходяща линия, продължаваща към октомври 2018 г. Помислете за намаляване на загубите, ако акциите не успеят да задържат този месец ниска от $ 13, 20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) изследва, разработва и произвежда суров нефт, природен газ и NGL по целия свят. В края на 2018 г. компанията от 10, 67 милиарда долара отчете нетни доказани резерви от 1, 9 милиарда барела петролен еквивалент и производствена норма от около 350 000 барела петролен еквивалент на ден. Глобалният енергиен играч публикува смесени резултати от първото тримесечие - липсващи оценки на печалбите на анализаторите с 12, 5%, но прогнози за доходите с 4, 79%. Това отбеляза четвъртото поредно тримесечие, че 87-годишната компания е надвишила прогнозите на върха. Търгувайки на стойност 22, 32 долара и издавайки 2, 17% дивидентна доходност, акцията върна 20, 20% YTD, надминавайки както средния за индустрията, така и S&P 500 индекс съответно с 13, 49% и 0, 8% към 11 юли 2019 г.
Подобно на Marathon Oil, акциите на Noble Energy се търгуваха в рамките на тесен двумесечен падащ клин, докато в средата на юни пробивът нагоре не промени основните настроения. Съвсем наскоро цената се насочи над строгия модел на знамето, което предполага допълнителни краткосрочни нагоре. Тези, които заемат дълга позиция, трябва да изплащат печалби при преминаване към 28 долара, където цената може да намери съпротива от хоризонтална линия, простираща се назад през последните 12 месеца. Помислете дали да спрете под нивото от 9 юли на 21.07 долара, за да защитите капитала за търговия. Търговията предлага съблазнително съотношение риск / възнаграждение от 1: 4, 51 (1, 26 долара стоп загуба / 5, 68 долара цел печалба), като се приеме запълване при вчерашната цена на затваряне.
StockCharts.com
