Финансовите пазари са изключително сложни, но повечето търговски стратегии са склонни да попадат в една от двете категории: тенденция следване или люлееща се търговия. Всяка стратегия има своите предимства и недостатъци, както и специфични изисквания, които инвеститорите трябва да следват последователно, за да избегнат грешки. Въпреки това много инвеститори на случаен принцип прилагат тези противоположни стратегии, без да разбират как това може да подкопае рентабилността. Определете дали сте търговец на тренд или люлеещ се търговец, за да правилно откроите стратегията си.
Ключови заведения
- Тенденционните търговци обикновено търгуват възходящо или низходящо, като сделките продължават нагоре с месеци. Шиващите търговци обикновено търгуват в рамките на граници, купувайки на нива на подкрепа и продавайки на нива на съпротива. Търговията им обикновено трае краткосрочно. Тенденционните търговци са склонни да се съсредоточават върху по-широките икономически новини, докато суинг трейдърите се фокусират върху краткосрочните промени в цените. В сравнение с трейдърите, люлеещите се търговци търгуват по-често и за по-кратък период от време, като същевременно заемат по-големи позиции и са по-прецизни с времето си на позиции.
На теория тренд трейдърът поема риск във възходящ или низходящ тренд, оставайки позициониран до промяна на тенденцията. За разлика от тях, люлеещият се търговец работи в границите на пазарите, обвързани с обхвата, купувайки при поддръжка и продава при съпротива.
Търговията с люлеене обикновено работи най-добре за по-кратки времеви рамки, докато следващите тенденции стратегии могат да се прилагат с месеци. Линиите обаче се размиват през последните десетилетия поради наличието на графики в реално време за всички времеви интервали.
Кой от тях отговаря на вашия стил
Новите и междинните търговци трябва да избират една от тези дисциплини още в началото на своето пазарно образование и да се придържат към нея, докато не овладеят или докато установят, че са по-подходящи за другия подход. Опитните търговци могат да смесват и да отговарят на тези стратегии по желание, често изграждайки високоефективни хибриди, които изискват силна дисциплина, но дават отлични резултати от долния ред.
Това двойно усилие работи най-добре за тези със силни многозадачни умения, които могат да съдържат всяка стратегия в нейните правилни граници, като същевременно коригират управлението на риска, за да отговорят на уникалните характеристики на хибридните стратегии.
Например, типичните дългосрочни суинг сделки изискват бързи излизания при съпротива, като например старите върхове, докато последователите на тренда седят на ръцете си и позволяват на ценните книжа да тестват и разбиват тези нива. Хибридният подход може да бъде продажбата на половината позиция при съпротива, запазването на другата половина с надежда за пробив.
Trend Trader срещу Swing Trader
Все още объркани относно ключовите разлики между суинг трейдърите и трейдърите? Тези търговски характеристики по-долу ще ви помогнат да идентифицирате текущия си подход.
80-20 правило
Правилото 80-20 казва, че пазарите са в тенденция около 20% от времето и прекарват останалите 80% смилане чрез диапазони за търговия, отдръпвания и други контра тренд действия, които тестват границите. Темпът на промяна на цените нараства в тенденциите, привличайки трейдъра на тренда и спада в диапазоните за търговия, привличайки суинг търговеца.
Голямата картина
Търговците на тенденции наблюдават широки икономически, политически и екологични проблеми, които могат да повлияят на избора на позиция или управлението на риска. Търговците на суинг игнорират безопасно тези макро влияния, като се фокусират категорично върху краткосрочните ценови действия.
Търговска честота
Търговците на суинг изпълняват повече позиции, но ги задържат за по-кратки времеви рамки, докато трендните търговци изпълняват по-малко позиции, но ги задържат за по-дълги времеви рамки.
Избор на позиция
Трендните трейдъри притежават или продават ценни книжа с къси продажби с най-силния възходящ и низходящ тренд, докато суинг трейдърите притежават или къси продават ценни книжа, седнали на нива на подкрепа или съпротива.
Размер на позицията
Търговските суинг заемат по-големи позиции за по-кратки времеви рамки, докато тренд трейдърите държат по-малки позиции за по-дълги времеви рамки. Търговците на суинг прилагат ливъридж по-често от трейдърите.
Позиция на времето
Търговците на суинг търсят перфектно време, тъй като средната печалба или загуба ще бъде по-малка, отколкото за трейдърите, които могат да пропуснат началото или края на тенденцията и все още да резервират значителни печалби.
Стратегия за влизане
Трендните трейдъри влизат в позиции, докато импулсът е силен или чакат контра тренд за понижаване на риска. Търговците на суинг поемат риск при подкрепа или съпротива, избледнявайки бариерата, като се позиционират в обратна посока и поставят стопове там, където са доказани грешни.
Изход стратегия
Търговците на люлеещи се излизат от позиции, когато стоп са ударени или се постигнат цели за печалба. Търговците на тренд задържат позиции, докато тенденцията се промени, независимо от времевата рамка. Те поставят спирки на ниво цена, което сигнализира за промяна на тенденцията.
Долния ред
Търговците на суинг и трейдър трейдърите изпълняват стратегии за пазарно време, които изискват различни набори от умения. Докато опитните играчи могат успешно да смесват и съпоставят тези стратегии, новите и междинните търговци трябва да се съсредоточат върху един подход и да се придържат към него, докато не се овладеят напълно.
