Costco Wholesale Corporation (COST) отчете по-добри от очакваните печалби на акция (EPS) на 12 декември, но акциите останаха под 50-дневната си обикновена подвижна средна стойност (SMA) сега на $ 297, 53.
Costco управлява складове на едро само за членове за закупуване на потребителски стоки. Има две нива на годишно членство: 60 $ за Gold Star и 120 $ за Executive. Бензиностанциите, свързани със складовете, също движат пешеходен трафик вътре в магазините.
Инвеститорите изглежда се притесняват, че този бизнес модел може да бъде трудно да се поддържа в дългосрочен план. Акцията постави своя най-висок интраденски максимум от $ 307.34 обратно на 9 септември и след това изчезна до 50-дневната си SMA при $ 283.44. Положителната реакция на печалбите, освободени на 3 октомври, доведе до вторичен максимум от 307, 10 долара на 11 ноември като потенциален двоен топ.
Акциите на Costco затвориха миналата седмица на $ 291, 73, на територията на пазара на бикове на 53, 9% над нивото си от 26 декември на 189, 51 долара. Акцията е с 5, 1% под най-високия си дневен максимум в рамките на деня от 307, 34 долара, зададен на 9 септември. Запасът не е евтин, тъй като P / E съотношението му е 35, 03 с неуспешен доход от дивидент от 0, 89%, според Macrotrends.
Дневната диаграма за Costco
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Costco показва акциите над „златен кръст“ от 3 април, когато 50-дневната SMA се покачи над 200-дневната SMA, което показва, че ще последват по-високи цени. Този сигнал проследи акциите до най-високия си дневен връх от 307, 34 долара, зададен на 9 септември. Когато видите този модел, стратегията е да се закупи слабост към 200-дневната SMA, сега на $ 274.95 и да се увеличава всеки ден.
Затварянето на $ 293, 92 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализа. Показвам годишни и полугодишни нива на стойност съответно 287, 88 и 270, 48 долара, като рисковото му ниво за първото тримесечие е 306, 85 долара, точно под двойния връх от 307, 34 долара, установен на 9 септември и 307, 10 долара, установен на 11 ноември. Месечното рисково ниво за януари е над графиката на $ 320.49.
Седмичната диаграма за Costco
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Costco е отрицателна, като акциите са под нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност на $ 294.76. Акциите са много над 200-седмичния си SMA, или "реверсия до средната стойност", на $ 198, 89. Запасът е над този среден за повече от пет години. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане приключи миналата седмица до 46.39, което е понижение от 53.86 на 27 декември. Преди акциите да се търгуват до най-високото ниво, това отчитане беше над 90.00 в края на юли, което постави запаса в образуване на "надуващ параболичен балон".
Търговска стратегия: Купете акции на Costco на слабост до годишните и полугодишните нива на стойност съответно 287, 88 и 270, 48 долара, и намалете притежанието на сила до тримесечните и месечните рискови нива съответно на 306, 85 и 320, 49 долара.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива: Заключителните цени на акциите на 31 декември 2019 г. бяха вход за собствената ми анализа и доведоха до нови месечни, тримесечни, полугодишни и годишни нива. Всеки използва последните девет затваряния в тези времеви хоризонти. Новите седмични нива се изчисляват след края на всяка седмица. Нови месечни нива се появяват след края на всеки месец. Нови тримесечни нива се появяват в края на всяко тримесечие. Полуседмичните нива се актуализират в средата на годината. Годишните нива играят през цялата година.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Четенето над 90.00 се счита за образуване на "надуващ параболичен балон", което обикновено е последвано от спад от 10% до 20% през следващите три до пет месеца. Четенето под 10.00 се счита за "твърде евтино, за да се игнорира", което обикновено е последвано от печалби от 10% до 20% през следващите три до пет месеца.
