Търговията със суинг комбинира фундаментален и технически анализ, за да улови значителни движения на цените, като същевременно избягва празни времена. Предимствата на този вид търговия са по-ефективно използване на капитала и по-висока доходност, а недостатъците са по-високите комисионни и по-голяма нестабилност.
Търговията със суинг може да бъде трудна за обикновения търговец на дребно. Професионалните търговци имат повече опит, лост, информация и по-ниски комисионни; те обаче са ограничени от инструментите, с които могат да търгуват, риска, който са способни да поемат, и големия им капитал. (Големите институции търгуват с големи размери, за да се придвижват бързо и да излизат от акции бързо.) Знаещите търговци на дребно могат да се възползват от тези неща, за да печелят постоянно на пазара. Ето как може да изглежда добра ежедневна схема и стратегия за люлеене на суинг…. и вие как можете да бъдете подобно успешни в своите търговски дейности.
Преди отваряне на пазара
Търговецът на суинг на дребно често започва деня си в 6 часа сутринта по EST, много преди звънеца. Времето преди откриването е от решаващо значение за получаване на цялостно усещане за пазара на деня, намиране на потенциални сделки, създаване на ежедневен списък за наблюдение и накрая, проверка на съществуващите позиции.
Преглед на пазара
Първата задача за деня е да се запознаете с най-новите новини и развитието на пазарите. Най-бързият начин да направите това е чрез кабелния телевизионен канал CNBC или реномирани уебсайтове като Market Watch. Търговецът трябва да следи по-специално три неща:
- Общи пазарни настроения (бичи / мечешки, ключови икономически отчети, инфлация, валута, задгранични търговски сесии и др.) Секторни настроения (горещи сектори, нарастващи сектори и др.) Текущи акции (новини, печалби, заявки в SEC и т.н.)
Намерете потенциални сделки
След това търговецът ще сканира за потенциални сделки за деня. Обикновено търговците на суинг влизат в позиция с основен катализатор и управляват или излизат от позицията с помощта на технически анализ. Има два добри начина за намиране на основни катализатори:
- Специални възможности: Те се намират най-добре чрез SEC подавания и, в някои случаи, новини от заглавието. Такива възможности могат да включват първоначални публични предложения (IPO), фалити, закупуване на вътрешна информация, изкупуване, поглъщания, сливания, преструктуриране, придобивания и други подобни събития. Обикновено те се откриват чрез наблюдение на определени SEC документи, като S-4 и 13D. Това може лесно да се направи с помощта на сайтове като SECFilings.com, които ще изпращат известия веднага щом бъде направено такова подаване. Този тип възможности често носят голям риск, но носят много награди на тези, които внимателно изследват всяка възможност. Тези видове пиеси включват суинг търговеца, който купува, когато повечето продават и продават, когато всички останали купуват, в опит да „избледнят“ свръхреакциите към новини и събития. Секторни пиеси: Това се открива най-добре чрез анализ на новини или консултиране на реномирани уебсайтове за финансова информация, за да разберете кои сектори се представят добре. Например, можете да кажете, че енергийният сектор е горещ, просто като проверите популярен фонд, търгуван с борса на енергия (като IYE) или сканирайки новините за споменаване на енергийния сектор. Търговците, които търсят по-висок риск и по-висока доходност, могат да изберат да търсят по-неясни сектори, като въглища или титан. Те често са много по-трудни за анализ, но могат да дадат много по-голяма възвръщаемост. Тези видове пиеси включват суинг трейдър, който купува тенденции в подходящи моменти и язди тенденциите, докато не се появят признаци на обръщане или корекция.
Паузите на диаграмите са трети вид възможност, достъпна за суинг трейдърите. Обикновено те са силно търгувани акции, които са близо до ключово ниво на подкрепа или съпротива. Търговците на суинг ще търсят няколко различни типа модели, предназначени да предсказват пробиви или разрушения, като триъгълници, канали, вълни на Улф, нива на Фибоначи, нива на Ган и други. Обърнете внимание, че прекъсванията на графиката са важни само ако има достатъчен интерес към акциите. Тези видове игри включват закупуването на трейдъра на суинг след пробив и продажбата му отново след това на следващото ниво на съпротива.
Направете списък за гледане
Следващата стъпка е да създадете списък за наблюдение на запасите за деня. Това са просто акции, които имат основен катализатор и са добри резултати в търговията. Някои търговци на суинг обичат да поддържат борда за сухо изтриване до търговските си станции с категоризиран списък от възможности, входни цени, целеви цени и цени на стоп загуби.
Проверете съществуващите позиции
И накрая, в часовете преди пускането на пазара, търговецът трябва да провери съществуващите си позиции, преглеждайки новините, за да се увери, че нищо не се е случило с акцията за една нощ. Това може да се направи, като просто въведете символа на запаса в новинарна услуга като Google News. На следващо място, търговците проверяват дали са извършени някакви подавания чрез търсене в базата данни EDGAR на SEC. Ако има съществена информация, тя трябва да бъде анализирана, за да се определи дали тя влияе на текущия план за търговия. Един трейдър може да се наложи да коригира точките си за стоп-загуба и печалба.
Пазарни часове
Пазарните часове са време за гледане и търговия. Много търговци на суинг разглеждат котировките на ниво II, които ще покажат кой купува и продава и какви суми търгуват. Онези, идващи от световната търговия, също често ще проверяват кой пазарен производител извършва сделките (това може да подскаже търговците за това кой стои зад търговията на производителя на пазара), а също така да са наясно с фалшиви оферти и да поиска да се обърка на дребно търговци.
Веднага след като бъде намерена и въведена жизнеспособна търговия, търговците започват да търсят изход. Обикновено това се прави с помощта на технически анализ. Много търговци на суинг обичат да използват разширения на Фибоначи, прости нива на съпротива или цена по обем. В идеалния случай това се прави преди търговията дори да бъде поставена, но много ще зависи от търговията за деня. Освен това може да се наложи корекции по-късно, в зависимост от бъдещата търговия. Като общо правило обаче никога не трябва да коригирате позиция, за да поемете по- голям риск (например, преместете стоп-загубата надолу): коригирайте нивата на поемане на печалба само ако търговията продължава да изглежда бичия или коригирайте нивата на стоп-загуба нагоре до заключване на печалбите.
Въвеждането на сделки често е по-скоро изкуство, отколкото наука и е склонно да зависи от търговската активност на деня. От друга страна, управлението на търговията и излизането от нея винаги трябва да бъдат точна наука.
Пазар след часове
Търговията след часове рядко се използва като време за извършване на сделки, защото пазарът е неликвиден и спредът често е твърде голям, за да се оправдае. Най-важният компонент на търговията след часа е оценка на изпълнението. Важно е внимателно да запишете всички сделки и идеи както за данъчни цели, така и за оценка на изпълнението. Оценката на ефективността включва преглед на всички търговски дейности и идентифициране на неща, които се нуждаят от подобрение. И накрая, търговецът трябва да прегледа своите отворени позиции последен път, като обърне особено внимание на съобщенията за печалби след часове или други съществени събития, които могат да засегнат стопанствата.
Долния ред
Разглеждайки ежедневието на типичния търговец на суинг, е очевидно, че рутинната процедура преди пускане на пазара е от първостепенно значение за успешната търговия. Това е времето, когато се намират възможностите за търговия и се планира денят. Пазарните часове са просто време за влизане и излизане от позиции, а не за създаване на нови планове. И накрая, след часове е само време за преглед на търговията за деня и оценка на изпълнението. Приемането на ежедневна търговска рутина като тази може да ви помогне да подобрите търговията и в крайна сметка да победите възвръщаемостта на пазара. Просто са необходими някои добри ресурси и правилно планиране и подготовка.
