Какво е Forex анализ?
Форекс анализът анализира промените в цените на валутните двойки и се опитва да се определи в коя посока вървят цените и къде могат да отидат в бъдеще. На валутния пазар търговците купуват и продават валути с цел да получат печалба. Валутният пазар, най-големият пазар в света, се справя с над 5 трилиона долара при ежедневна търговия.
Банките, търговските компании, фирмите за управление на инвестиции, хедж фондовете и търговците използват Forex анализ, за да определят най-добрата търговия за валутна двойка в даден момент. Някои Forex анализи са ръчни, някои се извършват от компютри със софтуер, който анализира исторически данни. Някои търговци използват комбинация от ръчен анализ и анализ, управляван от компютър.
Ключови заведения
- Форекс анализът е изследването за определяне дали да се купува, продава или чака да се търгува валутна двойка. Валутите търгуват по двойки, като валутните курсове се основават на цената на една валута спрямо другата. Основните типове анализи включват технически и фундаментални, като сантименталният и статистически анализ потенциално се използват както от технически, така и от фундаментални анализатори / търговци. Най-много валутна търговия се извършва по двойки, включващи шепа валути.
Разбиране на Forex анализ
Форекс пазарът е отворен 24 часа на ден, пет дни в седмицата, а валутите се търгуват по целия свят сред основните финансови центрове, включително Лондон, Ню Йорк, Токио и Австралия. Винаги има отворен основен глобален пазар, което означава, че по всяко време през седмицата винаги има купувачи и продавачи на валути.
Има много различни валути и валутите винаги търгуват по двойки. Двойката е една валута, търгувана спрямо друга. Когато една валута на двойка се закупи, другата се продава. Ако се продаде валута, се купува другата в двойката. Помислете да отидете до банката, за да обмените щатски долари за евро, защото ще пътувате. Валутната двойка в този случай е EUR / USD. Продават се щатски долари и се купуват евро.
Forex анализът се опитва да прогнозира или да печели от движението на валутните двойки. Търговците използват Forex анализ, за да определят коя валута в една двойка вероятно ще бъде по-силна. Те ще купуват тази валута и ще продават по-слабата валута.
Например, ако се очаква еврото да нарасне спрямо британската лира (GBP), тогава търговец ще купи EUR / GBP. Ако смятат, че еврото ще отслаби спрямо GBP, тогава те ще продадат EUR / GBP. Първата валута, изброена в двойка, е посочената валута. Ако първата валута се повиши спрямо втората, валутният курс се увеличава. Ако първата валута падне спрямо втората, валутният курс намалява.
Има повече от 150 глобални валути, въпреки че повечето търговия с валута се случват само в шепа. Еврото (EUR), британската лира (GBP), японската йена (JPY), швейцарския франк (CHF), австралийски долар (AUD), новозеландски долар (NZD) и канадски долар (CAD) са най-силно търгуваните в свят. Валутните двойки, които включват тези валути, имат тенденцията да имат по-голям дневен обем. EUR / USD е най-търгуваната двойка в света. Има тенденция да се разпростира най-много между цените на офертата и търсенето.
Валутните двойки, които включват валути извън посочените по-горе, имат по-малък обем. Колкото по-малка е икономиката и търсенето на валута, толкова по-малък е обемът на търговия, който тази валута ще има. Това означава по-малко купувачи и продавачи, по-малък обем и потенциал за по-нестабилно движение на цените.
Всички валутни двойки са обект на масивни и бързи движения на цените, тъй като валутните пазари са много податливи на икономически новини като отчети за брутния вътрешен продукт (БВП), данни за заетостта, съобщения за лихви, данни за инфлацията или извлечения на централната банка.
Някои търговци се опитват да анализират основите на дадена страна, за да предскажат как пазарът вероятно ще реагира на предстоящите икономически данни. Други търговци основават своите търговски решения на това как действително се движат цените на валутната двойка.
Видове Forex анализ
Forex анализът е силно зависим от бизнеса или индивида, който извършва търговията и може да бъде технически или основен по своята същност. Фундаменталните анализатори са по-загрижени за икономическото състояние на дадена валута (и нейната държава или зона) и как това може да повлияе на стойността на валутата спрямо другите. Техническите анализатори са по-загрижени за това как действат цените и ще се опитат да намерят модели в цената.
Чувството и статистическият анализ също са форми на анализ, които могат да попадат под фундаментален или технически анализ. Статистическият анализ може да включва модели или тенденции в основни или технически данни. Анализът на чувството разглежда как са позиционирани търговците или какво очакват, за да се определи кога ценовата тенденция е здрава или кога може да е станала твърде ограничена и е вероятно да се обърне.
- Техническият анализ разчита на данни за движението на минали цени, за да предскаже бъдещата стойност на валутната двойка. Търговците се фокусират върху графиките на движението на цените и различни аналитични инструменти, за да оценят силата или слабостта на валутната двойка. При технически анализ търговец проучва цените на определени валути във времето. В повечето случаи те ще разпознават многократни модели, които след това използват за прогнозиране на движението на пазара. С автоматизиран технически анализ компютърният софтуер анализира историята на движението на цените на валутите. Фундаменталният анализ разчита на количествено определяне на текущите фактори или прогнозиране на бъдещи фактори, които влияят върху икономиката на страната. Във фундаменталния анализ търговците разглеждат фактори като инфлацията в страната, лихвените проценти, БВП и други икономически показатели. Търговците смятат лихвените проценти за особено важни при вземане на решения. По-високият лихвен процент ще привлече повече инвеститори, което с течение на времето ще увеличи стойността на валутата на тази страна. Но ако лихвите са твърде високи, това означава, че инфлацията може да е проблем. Инфлацията ще ерозира стойността на валутата. Анализът на настроението се основава на това колко хора купуват или продават определена валута или на мислите си в коя посока ще се насочи дадена валута. Това е усещането или тонът на пазара, наричан още психология на тълпата. Когато търговец използва настроения за анализ на валутния пазар, той търси особено голяма сума на инвестиция в определена валута в една посока. При голям брой инвеститори, които купуват дадена валута, броят на бъдещите продавачи на тази валута се разширява и броят на наличните купувачи се свива. Това създава потенциал за промяна на цената, тъй като в крайна сметка всички тези купувачи ще трябва да продадат.
Пример за това как може да се анализира валутна двойка
Помислете за USD / CAD, силно търгувана валутна двойка, тъй като включва две от най-търгуваните валути в света. Двете държави са близки търговски партньори и физически съседи, което означава голям обем на бизнес, правителство и спекулативна търговия, както и обмен на пари за пътуване във валутната двойка.
Основните анализатори ще разгледат перспективите за лихвите и инфлацията за двете валути. Те също така ще разгледат фактори като заетостта, които могат да дадат представа за бъдещите тенденции в лихвените проценти. Силната икономика ще има тенденция да тласка лихвените проценти нагоре, привличайки повече инвеститори в тази валута и на този пазар, за да се възползват от по-високите лихви.
Канадският долар също има тенденция да се движи с цената на петрола, тъй като петролът е един от основните износители на страната. Икономиката зависи от цената на петрола, следователно както фундаменталните, така и техническите анализатори могат също да анализират цената на петрола. ако могат да анализират правилно петрола, вероятно могат да вземат по-информирано решение за посоката на CAD и по този начин USD / CAD.
Техническите анализатори ще търсят тенденции и диапазони в историята на цените на USD / CAD. Тенденцията ще осигури общата посока, по която се движи валутната двойка. Диапазоните могат да показват области на подкрепа или съпротива, на които цената се приближава. Те могат също така да използват технически индикатори в опит да намерят ритъм или модел в движението на цените. Моделите на диаграмите могат да се използват, за да се предвиди как цената ще се движи в рамките на модела и след като избухне.
Може да се използва и чувството. Ако огромното мнозинство, например 90% от сегашните позиции са дълги, това означава, че няма много място хората да станат още по-бичи. Това също означава, че големите пари, 10% в този случай, са на противоположната страна на 90%. Големите пари са склонни да бъдат правилни по-често от малките пари, така се получиха и остават големи. Следователно търговецът на настроенията може да счита това за предупредителен знак, че цената може да падне, след като 90% започнат да излизат от позициите си.
