Цените на златото продължават да защитават внимателно наблюдаваното ниво от 1500 долара за унция тази седмица, дори когато шансовете за намаляване на лихвите по време на заседанието на Федералния комитет за отворен пазар на Федералния резерв (FED) през септември намаляват. Намаляването на процента би подкрепило цените на златото, тъй като алтернативните разходи за държане на недоходен актив ще спаднат.
Според CME инструмента FedWatch, фючърсните пазари са оценили с 56, 5% шанс за намаляване на лихвите, когато Фед пусна решението си в 14:00 EDT днес. Само преди седмица пазарите ценообразуваха с почти 100% вероятност от повишаване на процента. Въпреки това златото остава добра оферта след нападение от дронове през уикенда върху критичната саудитска петролна инфраструктура ескалира напрежението в Близкия изток.
„Геополитическата несигурност е спорно стабилизирана злато над психологическата марка 1500 долара, насърчавайки конструктивен пейзаж както от фундаментална, така и от техническа гледна точка“, казва Бил Барух от Blue Line Futures, от сайт за стоки kitco.com.
Тези, които искат да се хеджират срещу продължаващата несигурност или просто да спекулират с цената на благородния метал, трябва да добавят тези три фонда, търгувани със злато (ETFs) в списъка си за наблюдение. Нека да прегледаме показателите на всеки фонд и да проучим няколко играта за търговия със злато, които може да блестят в настоящата пазарна среда.
SPDR златни акции ETF (GLD)
Създаден през 2004 г., SPDR Gold Shares ETF (GLD) предлага на инвеститорите актив за проследяване на цената на златните спотове, намалени с разходите и пасивите, като се използват златни пръчки, държани в трезорите в Лондон. Фондът е структуриран като грантово доверие, което защитава инвеститорите, тъй като попечителите не могат да дават заеми от златните пръти. Ежедневният обем от над 12 милиона акции, съчетан със средния спред с 0, 01%, позволява на търговците лесно да влизат и излизат от позиции, като поддържат ниски разходи за търговия. GLD контролира активи под управление (AUM) в размер на 43, 15 милиарда долара, начислява конкурентна такса за управление от 0, 40% и до 15 септември 2019 г. е върнал 15, 59% от годината (YTD).
Цената на фонда се търгуваше в рамките на 7, 50 долара за първите пет месеца на тази година, преди да започне да се движи рязко по-висока. Тъй като определя високата си 2019 г. на 4 септември, ETF се прибра в зона, която намира слива на подкрепата от нарастващата 50-дневна проста подвижна средна (SMA), нивото на корекция от 50% на Фибоначи и линията на възходящ тренд, простираща се до края на май. Онези, които решат да предприемат сделка, трябва да определят поръчка за стоп-загуба под нивото от септември на $ 140, 06 и да се насочат към първоначален ход към максимума от този месец от $ 146, 82.
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X акции ETF (NUGT)
С нетни активи от $ 1, 6 милиарда, Directx Daily Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares ETF (NUGT) има за цел да постигне три пъти дневната ефективност на NYSE Arca Gold Miners Index. Проследяваният показател включва златни и сребърни компании, които работят в световен мащаб както в развитите, така и в развиващите се пазари. Най-добрите й акции включват Newmont Goldcorp Corporation (NEM), Barrick Gold Corporation (GOLD) и Newcrest Mining Limited (NCMGY). Ежедневната ликвидност в обем на долара от близо 375 милиона долара и тесният среден спред от 0, 05% правят фонда подходящ за всички стилове на търговия и спомагат за минимизиране на подхлъзването. NUGT начислява висока годишна такса за управление от 1, 23% поради използването на производни продукти за постигане на възвращаемост на възвръщаемостта. Към 18 септември 2019 г. ETF предлага доходност от дивидент от 0, 27% и спомага за YTD печалба от 61, 71%.
6% разлика над 200-дневната SMA на 31 май започна старта на NUGT до 52-седмичния си връх от малко над $ 45. Фондът се изтегли през първата половина на септември, предоставяйки на търговците възможност за „купуване на потопа“ на сегашните нива. Цената защити област на подкрепа от 27, 50 долара тази седмица, което може да доведе до повторно тестване на споменатия по-рано 52-седмичен максимум. Онези, които отворят дълга позиция, трябва да прилагат управление на риска, като поставят стоп поръчка под долната част на един от последните три дни, в зависимост от личните предпочитания за риск.
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 3X Акции ETF (JNUG)
Екипът на ETX (JNUG) Direxion Daily Junior Gold Miners Index е мисия да върне три пъти дневната ефективност на MVIS Global Junior Gold Miners Index. Основният индекс се състои от световни компании за добив на злато с малки капачки, които генерират най-малко 50% от приходите си от дейности по добив на злато или сребро. JNUG, който има съотношение на разходите от 1, 17%, предлага краткосрочни търговци с насочена експозиция към по-малко известни имена на индустрията, като Northern Star Resources Limited (NESRF), Evolution Mining Limited (CAHPF) и Kinross Gold Corporation (KGC), Почти 3 милиона акции сменят ръцете на ден, което предлага голяма ликвидност, въпреки че средният спред от 0.10% прави смисъл да се използват лимитни поръчки, а не пазарни поръчки. Шестгодишният фонд има AUM от 936.61 милиона долара, издава 0.28% доходност и е с близо 30% спрямо годината към 18 септември 2019 г.
След като намери дъното от 31, 50 долара в края на май, цената на ETF проследи цените на златото значително по-високо през летните месеци, преди да влязат печалби в началото на септември. Продажбата отпадна миналия петък в зона на поддръжка между $ 55 и $ 60, като цената се върна назад нагоре тази седмица. Търговците, които купуват тук, трябва да зададат поръчка за печелене в близост до близнаците на върха на близнаците през август на психологическо ниво от 100 долара и да защитят капитала със стоп, разположен малко под 60 долара. Търговията предлага здравословно съотношение риск / възнаграждение от около 1: 3, като предполага запълване близо 70 долара (30 долара печалба на акция / 10 долара риск на акция).
StockCharts.com
