Добре дошли във форекс търговията - глобален пазар, който работи 24 часа в денонощието, предлагайки огромни възможности за търговците, готови да предприемат потапянето.
Тази статия обсъжда насоките и очертава изграждането на модел за търговия за валутна или валутна търговия. Също така се обсъждат съответните точки за това как форекс търговията е различна от търговията с акции, както и конкретни точки, които трябва да се вземат предвид при изграждането на форекс модела за търговия.
Голямото предимство на пазарите е, че той побира всякакви теории (фундаментални, технически, ценови действия и др.), Което позволява на участниците на пазара огромни възможности, които следват разнообразни модели и принципи да търгуват. Въпрос на време е - човек или губи, или печели във всеки конкретен момент. Когато е внимателно направено, изграждането на търговски модел, базиран на ясно концептуализирана стратегия, позволява да се намалят загубените сделки и да се подобри броят на спечелените сделки, като по този начин се даде възможност за системен подход за печалба.
Като общ мисловен и процесен процес, изграждането на стратегия за търговия може да бъде обхванато в следните стъпки, както е показано на тази фигура:
Въпреки това, може да са необходими няколко специфични приноса за специфична валутна търговия, които са разгледани по-долу.
Как форекс търговията е различна
Теоретично се казва, че валутните лихви се движат поради две основни концепции - паритет на лихвения процент и паритет на покупателната способност. Съществените разлики между валутната търговия и търговията с акции са, че валутният пазар има глобален характер, се движи на база 24/7 и регулацията остава ограничена. Това води до силно чувствителни, непредвидими и податливи промени в движението на цените на форекс. Основните двигатели на валутните проценти включват новини, например публикувани изявления от държавни служители, геополитически промени, инфлация и други макроикономически данни и др.
Как да изградим Forex модел за търговия
Нека обсъдим стъпките за изграждане на форекс модел за търговия.
Определете / концептуализирайте стратегия за търговия:
Изграждането на търговски модел изисква идентифициране на подходящи възможности, което от своя страна включва избор на всякакви дефинирани стратегии или концептуализиране на нови като варианти на стандартни. Търговската стратегия остава сърцето на всеки търговски модел, тъй като ясно диктува правилата, които трябва да се следват, точките за влизане / излизане, потенциала за печалба, продължителността на търговията, критериите за управление на риска и т.н. Например, ето две популярни стратегии за търговия с валута:
- Изчезване на новини: Нерационалният валутен пазар често се движи поради новините след публикуването на официални номера като (БВП номера, данни за заетостта, освобождаване на данни за заплати от нефермите и т.н.). Ефект, който обикновено се наблюдава веднага след пускането на новините, е високо ниво на нестабилност, което води до значителни колебания в цените. Въпреки това, около 15 минути след прекъсването на новините, често се наблюдават цените, за да се върнат към по-ранни нива, които се поддържаха точно преди пускането на новините. Моделите могат да бъдат изградени, за да се възползват от тези възможности. Вътрешно прекъсване през деня: моделът на вътрешния ден се прилага за свещници, където днешният висок и нисък диапазон е в рамките на високо-ниско ниво от предходния ден, което показва намалена летливост. Може да има множество модели на ден през ден, което показва непрекъснато намаляване на летливостта и следователно значително увеличаване на възможността за пробив. Форекс трейдърите изграждат модели и стратегии, базирани на тази концепция.
Определете валутната сигурност за търговия:
Специфичните стратегии за търговия с валута изискват внимателен подбор от следните:
- Активи - дали търговията ще включва просто търговия с валутни банкноти или търговия с валутни фючърси, опции на валута или по-усъвършенствани деривати на екзотиката на форекс (като бариерни опции)? Валутна двойка (и), струваща търгуване според определената стратегия (като EURUSD, JPYAUD и т.н.) Към коя валутна група валути - основни, малки и екзотични валути - принадлежат ли избраните двойки валута, тъй като тези категории демонстрират специфични характеристики
Включете специфичните параметри на форекс:
След търговска стратегия и идентифициране на сигурността на търговията, следващата стъпка за изграждане на модел за търговия с валута е въвеждането на специфични параметри на форекс стратегията, които могат да включват:
- Зависимост на новините: Освен ако някой не е инвеститор в дългосрочен план, никой форекс търговец не може да си позволи да игнорира свързани новини, специфични за геополитическото развитие, състоянието на икономиката, обявяването на свързани макроикономически цифри и др. Търговският модел трябва да има предвид включването на въздействието на новините - изцяло или частично, ръчно или автоматизирано - до степента на вписване в Forex модела за търговия. График на търговията: Моделът за търговия с валута трябва да отчита зависимостите от времето, ако има такива, както следва:
- заемете позиция малко преди да бъдат оповестени макроикономически цифри, търгувайки с валутна двойка, която има по-голяма нестабилност през извънработни часове - като австралийски търговец, търгуващ с валутна двойка EURUSD по време на нощна търговия с екзотична валута в Австралия, който се провежда само в работно време в определени банки и извънборсови пазари
Поставете цели за търговия:
Тази стъпка се концентрира основно върху включването на следните основни характеристики в търговския модел, с различни стойности, за да се намери най-доброто:
- Нива на печалба (като движение на пипси) Stop Level Loss LevelsMoney Management: Колко пари да заложите за всяка сделка, в какъв стил (фиксирайте сумата на сделка или променливи суми с прогресивни промени) Управление на риска и разглеждане на анализ на сценарии, според случая
Човек може да започне с няколко предположения и да прецизира тези, тъй като се провеждат по-итеративни тестове, за да се намери най-добрата печалба.
Обратно тестване на модела:
Всеки модел за търговия, който е разработен от индивид, отразява характеристиките, мисловния процес, темперамента и опита на търговеца, който го изгражда. Често ограничени от знания или дори лични предизвикателства на егото или сляпа вяра в самостоятелно разработени модели, важните аспекти понякога се пренебрегват от търговците. Следователно става важно да се тества моделът върху исторически данни, да се идентифицират грешките и да се избегнат подобни загуби при реалната търговия. Backtesting също така позволява необходимото персонализиране в рамките на поставените цели (цели за печалба, стоп-загуби и др.) За по-нататъшно прецизиране на разработения модел и стратегии, осигурявайки практическа реализация на максимален потенциал за печалба.
Итеративен анализ на търговския модел:
Разработването на търговски модел изисква анализ на пациентите, който включва множество повторения чрез повтарящи се промени в математическите параметри, както и вариации в основни теоретични концепции. По време на този цикъл помага да се регистрират случаи на провал и успех, така че да се водят записи какво работи и какво не, които са полезни през дългите години на търговска кариера.
Използване на компютри за автоматизация на търговията и изграждане на модели:
Днес е модерно да се опитвате да автоматизирате всичко. Но не забравяйте - „Програмата е толкова ефективна, колкото основните концепции и практическото внедряване в нея.“
Компютрите могат да бъдат използвани за търсене на модели в исторически данни, които могат да формират основата на разработването на нови модели. Обратното тестване може да бъде подпомогнато и от компютърни програми, които се изпълняват срещу исторически данни.
Човек може или да използва наличните приложения на пробна или закупена база, или самостоятелно да изгради нови за своите изисквания въз основа на познаването си с компютърното програмиране. Не забравяйте да използвате компютърните програми с пълно разбиране и приложимост към вашите собствени избрани стратегии, за да избегнете всякакви клопки по-късно с търговия с реални пари.
Долната линия:
Едно от основните предимства на използването на търговски модели е, че отнема емоционалните привързаности и умствените препятствия при търговията, за които се знае, че са основните причини за провалите и загубите на търговията. Въпреки че винаги е вълнуващо да търгувате чрез установени модели по дефиниран и систематичен начин, мъдрите търговци винаги продължават да търсят възможност за провали и непрекъснато персонализиране за по-нататъшен успех въз основа на развитието на пазара. Прагматичният подход, с непрекъснат мониторинг и подобрения може да помогне за печелене на възможности чрез търговски модели.
