Dow компонентът Walt Disney Company (DIS) търгува само пет точки под максимума за 2018 г., след като спечели над 7% през последните две седмици. Митингът възстанови вертикален слайд, който последва много печелившата версия на „Капитан Марвел“, породена от опасения за траекторията на растеж на развлекателния гигант за останалата част от 2019 г. Вълната за възстановяване подчерта продължителното търсене на инвеститорите, въпреки посредствената годишна възвръщаемост през последните години.
Въпреки това, може да е време да продадете акции на развлекателния гигант, защото отслабването на техническите продукти под повърхността намалява шансовете, че той ще задържи тези печалби или ще избухне над основната съпротива в 120-те долара, сега вече три години и половина. Както се оказва, спадът от шест дни през март нанесе най-голяма вреда на показанията за обем, тъй като разпродажбата през 2015 г. отстъпи 18% за няколко седмици, предупреждавайки, че институциите може да изтеглят дялове и да се върнат към кулоарите.
Скептичните участници на пазара трябва да наблюдават внимателно нивото от 115 долара в следващите сесии, търсейки признаци за обръщане и подновен натиск върху продажбите, тъй като следващият спад може да е значителен. Компанията няма да отчита печалби до 8 май, но следващото издание на "Отмъстителите" на 26 април може да предизвика повторение на поведението за продажба на новините през ноември, може би предвещавайки пробив, който генерира първия низходящ тренд от 2016 г.
Дългосрочна карта на DIS (1994 - 2019)
TradingView.com
Акцията намери подкрепа при коригираното разделяне на 12, 56 долара през 1994 г. и рязко се повиши, като влезе в тенденция за напредък, която настигна върха през 1998 г. при 42, 75 долара. През следващите пет месеца той намали наполовина и отскочи до съпротива, като се проваля при опит за пробив през май 2000 г., който постави втория максимум в двоен топ модел. Той се разпадна през втората половина на 2001 г., като дъмпинга на акциите достигна осемгодишно дъно през август 2012 г.
Акциите на Disney се представиха добре през пазара на бикове в средата на десетилетието, вдигайки се в множество вълни на рали, които се провалиха малко над нивото на корекция на продажбите на. точки от минимума през 2002 г. през март 2009 г. Последващият отскок извая V-образен модел на възстановяване, завършвайки 100% корекция в максимума през 2007 г.
Акцията избухна до нови максимуми през 2012 г., като влезе в мощен възходящ тренд, който отчете впечатляващи печалби през рекордно високите стойности за август 2015 г. от $ 122, 08, преди сериозен спад, предизвикан от слаби резултати в подразделението на ESPN. Акцията отчете 16-месечен минимум на 86, 25 долара през февруари 2016 г., като закръгли диапазона на търговия, който остава в сила повече от три години по-късно. Ценовото действие през този период е издълбало симетричен триъгълник, който е поддържал тенденция от четири нарастващи ниски нива.
Месечният осцилатор на стохастиката премина в цикъл на продажба през януари 2019 г., прогнозирайки поне шест до девет месеца относителна слабост, но той се повиши в средната точка на панела през март. Този среден обем често се предхожда от сигнал за неуспешна покупка, което добавя към техническите притеснения, когато се насочим към сезона на печалбите през първото тримесечие. Седмичният осцилатор е направил същото, като увеличи шансовете, че текущите нагоре ще бъдат отменени през следващите седмици.
Краткосрочна диаграма на DIS (2016 - 2019)
TradingView.com
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) бе през цялото време през 2015 г. и навлезе в агресивна фаза на разпространение, като загуби позицията си през четвъртото тримесечие на 2016 г. Следващата вълна на натрупване спря в рамките на ударното разстояние от многогодишния връх през октомври 2018 г., като отстъпи странично действие във вертикално понижение през март до деветмесечно дъно, предизвикано от изключително тежък натиск върху продажбите.
Априлският отскок е възстановил почти 100% от слайда, но OBV не успя да последва примера, създавайки мечешки различия, насочващи към напускането на институционалния капитал. Това ранно предупреждение може да показва, че умните пари най-накрая се отказват и пренасочват капитала в инструменти с по-добри показатели. Като минимум, той препоръчва на настоящите акционери да засилят спирането, тъй като многогодишният диапазон на търговия може да приключи скоро с драматичен срив.
Долния ред
Акциите на Disney загубиха основно спонсорство през изминалия месец, повишавайки шансовете за обратно разпродажба до поддръжка на обхвата и потенциална повреда.
