Като търговец вероятно сте чували старата поговорка, че е най-добре да „търгувате с тенденцията“. Тенденцията, да речем всички врачки, е ваш приятел. Това е съвет от мъдрец, стига да знаете и можете да приемете, че тенденцията може да приключи. И тогава тенденцията не е ваш приятел.
И така, как можем да определим посоката на тенденцията? Вярваме в правилото на KISS, което гласи: "дръжте го просто, глупаво!" Ето метод за определяне на тенденцията и прост метод за предвиждане на края на тенденцията.
Преди да започнем, искаме да споменем значението на времевите рамки при определяне на тенденцията. Обикновено, когато анализираме дългосрочните инвестиции, дългосрочната рамка доминира над по-късите времеви рамки. За целите в рамките на деня обаче по-късата времева рамка може да бъде от по-голяма полза. Търговията могат да бъдат разделени на три класа търговски стилове или сегменти: вътрешнодневна, суинг и позиционна търговия.
Големите търговски търговци, като тези, които създават производство в чужда държава, може да се интересуват от съдбата на валутата за дълъг период, като месеци или години. Но за спекулантите седмичната графика може да бъде приета като "дългосрочната".
Средно се движи в двойки
С седмичната диаграма като първоначална справка можем да продължим да определяме дългосрочната тенденция за спекулативния търговец. За целта ще прибегнем до два много полезни инструмента, които ще ни помогнат да определим тенденцията. Тези два инструмента са обикновената подвижна средна и експоненциалната подвижна средна.
В седмичната диаграма по-горе можете да видите, че за периода май 2006 г. до юли 2008 г. синята 20 интервален период експоненциална подвижна средна стойност е над червената 55 обикновена подвижна средна стойност и двете са наклонени нагоре. Това показва, че тенденцията показва покачване на еврото и следователно отслабване на долара.
През август 2008 г. краткосрочната движеща се средна стойност (синя) на диаграмата по-долу намаля, което показва потенциална промяна в тенденцията, въпреки че дългосрочната средна стойност (червена) все още не е направила това.
Намиране на промяната в тенденцията
През октомври 20-дневната подвижна средна стойност премина над 55-дневната подвижна средна. След това и двете бяха наклонени надолу. Към този момент тенденцията се промени в посока надолу и късите позиции спрямо еврото биха били успешни.
Все още гледайки графика 2, забелязваме, че краткосрочната подвижна средна стойност е сравнително равна през декември 2008 г. и започва да се покачва, което показва потенциална промяна в тенденцията към възходящия ход. Но по-внимателно разглеждане на 55-дневната подвижна средна стойност от декември 2008 г. показва, че дългосрочната подвижна средна стойност е останала наклонена надолу.
Проверявайки диаграма 2, можем да видим, че първата стрелка отляво показва, че дългосрочната скочваща се средна стойност е намаляла, което показва, че седмичната или по-дългосрочната тенденция за EUR / USD сега е намаляла. Втората стрелка показва къде нова къса позиция би могла да бъде успешно взета, след като цената се изтъргува обратно до надолу по-наклонената средна.
Целта тук е да се определи посоката на тенденцията, а не кога да се влиза или излиза от търговия. Разбира се, това не означава, че не е имало възможности за търговия в по-късите времеви рамки, като дневните и почасовите графики. Но за тези търговци, които искат да търгуват с тенденцията, вместо да търгуват корекцията, човек би могъл да изчака да се възобнови тенденцията и отново да търгува в посока на тенденцията.
Двоен долен индикатор
Нека да преминем към диаграма 3 и да видим какво се случва, когато 20-дневната експоненциално движеща се средна сделка намалява до двойно дъно. Като се има предвид, че двойното дъно на графиката предполага поддръжка в долната част, можем да наблюдаваме ценовото действие всеки ден, за да ни даде предходна представа. Стрелката показва къде се върти краткосрочната скосена средна стойност. Отново, подвижните средни стойности не се използват като търговски сигнали, а само за целите на тенденцията. (Открийте как тези влиятелни нива могат да превключват ролите, вижте Отмяна на подкрепа и съпротива .)
Хванете вълна
Чрез установяване на краткосрочна експоненциална подвижна средна и по-дългосрочна проста подвижна средна стойност в седмична и дневна диаграма е възможно да се прецени посоката на тенденцията. Познаването на тенденцията помага при заемането на позиции, но имайте предвид, че пазарите се движат на вълни. Тези вълни се наричат импулсни вълни, когато са в посока на тенденцията, и коригиращи вълни, когато противоречат на тенденцията.
Чрез преброяване на вълните или въртене във всяка вълна може да се опита да се предвиди дали дадена търговска възможност ще бъде против тенденцията или с тенденцията. Според теорията на вълната на Елиът импулсната вълна обикновено се състои от пет люлки, а коригиращата вълна обикновено се състои от 3 люлки. Ходът на пълна вълна ще се състои от пет люлки, като два от люлките са контра-тренд.
Изображението по-горе дава пример за вълна на Елиът. Тъй като теорията на вълните на Елиът може да бъде много субективна, предпочитаме да използваме брой на въртене, за да ми помогне да определям изтощаването на вълната. Това обикновено се превежда в минимум седем въртящи се точки, когато се върви с тенденцията, последвано от пет завъртания по време на корекция. Понякога пазарът няма да сътрудничи с тези технически предположения, но може да се случи често, за да предостави някои много доходоносни възможности за търговия. По-долу е даден пример на вълната в действие (сините стрелки отбелязват посоката).
Долния ред
Чрез комбиниране на диагнозата на подвижната средна стойност с броя на въртенето и след това фина настройка на анализа с наблюдение на моделите на свещите, търговецът може да подреди шансовете за успешна търговия в своя полза. Не забравяйте, че търговията е занаят, което означава, че е едновременно изкуство и наука и изисква практика, за да развие последователност и рентабилност.
