(Забележка от Caleb Silver, главен редактор: Hello Hello Chart Advisor čitaници. Може би сте забелязали, че Джеймс Чен вече е автор на този бюлетин от вчера. John Jagerson премина към нова възможност и можете да го последвате тук. Той все още ще допринесе за инвеститопедия, но не и чрез съветника по графиките. Джеймс Чен е наш директор за инвестиране и търговия с търговията, специалист по специализирани пазари и автор на две книги за търговията и техническия анализ. С други думи, той е професионалист и имаме късмет, че го имаме. Радваме се, че той поема този бюлетин и се надяваме да продължите да разчитате на него и да му се наслаждавате. Кажете ни какво мислите. Благодаря, Калеб)
Пазарни движения
В сряда бе отбелязан първият ден от конгресните показания на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл и той не разочарова. Пауъл почти всичко потвърди очакваното намаляване на ставката на Фед в края на юли и също така помогна за увеличаване на залозите, че намалението може да бъде по-значително, отколкото се смяташе досега.
Инвеститорите както в акции, така и в злато развеселиха показанията на Пауъл, опиращи се на Пауъл, докато щатският долар се подхлъзна, както можеше да се очаква. Nasdaq Composite се справи особено добре сред основните борсови индекси, тъй като големите технологични имена нараснаха.
Преди първия ден на свидетелството на Пауъл пазарите са били в режим на задръжка и като цяло са били подложени на нови рекордни резултати. По време на изявата на председателя на Фед пред Комитета за финансови услуги на Камарата S&P 500 ориентировъчно пресече над решаващите 3 000 крайъгълен камък, удряйки нов интрейд през цялото време, преди да се отдръпне назад. Nasdaq Composite и Dow Jones Industrial Average също постигнаха нови рекордни резултати в рамките на деня по време на показанията си.
Сред гнусните коментари на Пауъл той заяви, че докладът за работни места с по-добро от очакваното миналата седмица е „приблизително както се очакваше“ и не влияе на лихвения процент и икономическите перспективи на Фед. Той добави, че "производството, търговията и инвестициите са слаби по целия свят." Пауъл също заяви, че "несигурността около глобалния растеж и търговията продължават да тежат на перспективите" и че "инфлацията продължава да се заглушава".
Всичко това насочва недвусмислено към едно нещо - по-ниски лихви и може би дори по-ниски от очакваното по-рано. Малко след приключването на показанията на Пауъл, инструментът FedWatch на CME Group показа пазарната вероятност за намаляване на лихвите този месец на 100%. Въпреки че това беше същото като предишния ден, сега има пълна 26% вероятност от намаляване на 50-процентна ставка вместо намаление от 25-базисни точки. Ден по-рано имаше само 3% шанс за намаляване на 50 базисни точки.
CME Group
Протоколите от заседанието на Федералния комитет за отворен пазар на юни (FOMC) също бяха публикувани в сряда, разкривайки, че някои членове смятат, че "краткосрочно намаляване на целевия диапазон за федералния размер на средствата може да помогне за намаляване на последствията от възможни бъдещи неблагоприятни шокове за икономика." Въпреки че Фед не предприе никакви решителни стъпки за намаляване на ставката през юни, беше ясно, че членовете на ЕС изграждат дело за по-ниски ставки през следващите месеци.
Nasdaq Composite разчупва над двойния горен модел
Както бе отбелязано по-горе, и трите основни индекса с голям капацитет - Dow, S&P 500 и Nasdaq Composite - избухнаха до нови максимуми при нарастващата перспектива за по-ниски лихвени проценти от Фед. Околната среда с по-ниски лихви обикновено води до по-високи цени на акциите, тъй като намаляващите лихвени проценти спомагат за увеличаване на разходите и намаляване на разходите за заеми за компаниите.
Техно-тежкият Nasdaq Composite имаше най-голям тласък от показанията на Пауъл на процентна база сред основните показатели, тъй като технологичните запаси се повишиха. Както е показано на диаграмата, миналата седмица видях индексната форма какво би могло да се превърне в мечешки двоен топ модел около зоната на съпротива 8 170. Вместо това сега виждаме бичи пробив над тази двойна върхова съпротива.
Въпреки че е все още ориентировъчен, пробивът е основен технически ход. Този ход може да бъде потвърден още в четвъртък, когато Пауъл дава показания за втори ден, този път пред Сенатския банков комитет. Всяка продължителна инерция, задвижвана от Фед тази седмица, може да доведе до значително по-голямо развитие на рекордната територия за Nasdaq Composite.
:
3 начина да спечелите експозицията към увеличаване на дивидентите
ETF активи прехвърля $ 4 трилиона пробег
3M следващият General Electric ли е?
Златото натиска по-високо в очакванията за намаляване на лихвите
Фондовите инвеститори не бяха единствените, които се възползваха в сряда от увеличената перспектива за по-ниски лихви. След като се повиши рязко от края на май, цената на златото също отбеляза приятен скок в сряда. Когато се очаква да намалеят лихвените проценти, нелихвеното злато има по-малка конкуренция от лихвоносните инструменти. В резултат на това търсенето на злато и цените на златото са склонни да нарастват. Това е, което виждаме в момента с благородния метал, тъй като Фед все повече се гмурка от късно.
Както е показано на диаграмата, цената на фючърсите на златото е в консолидация от края на юни, тъй като пътят на Фед беше под въпрос. Като цяло обаче златото остава в рязък възходящ тренд, който се ускори в края на май, тъй като Фед започна да отпада все повече и повече злобни намеци.
От техническа гледна точка изглежда, че златото образува модел на знаме / пеналта, обикновено се счита за формация за продължаване на тенденцията. Ако Фед остане на пътя на намаляване на цените, цените на златото могат да бъдат увеличени допълнително след потенциален пробив в посока нагоре.
