Доунг компонентът McDonald's Corporation (MCD) се събра повече от 4% до четиримесечен връх в четвъртък, след като The Wall Street Journal съобщи, че гигантът за бързо хранене ще свие корпоративната си структура и ще освободи неразкрит брой служители. Новините следват предварително обявена инициатива за намаляване на 500 милиона долара „целеви разходи“ до края на 2019 г. Повече подробности се очакват на заседанието на кметството на 12 юни на компанията.
Новината за затягане на колана предизвика интензивен натиск за купуване, вдигайки акциите над упоритата съпротива в средата на 160 долара, като същевременно постави началото за тест на януарския пазар на бикове и непрекъснато високо в горните 170 долара. Класическият обратен пробив на главата и раменете е добър за акционерите през останалата част от 2018 г. и през следващото десетилетие, повишавайки коефициентите за възходящ тренд в ценовата зона от $ 200 до $ 225.
MCD дългосрочна диаграма (2008 - 2018)
Четиригодишен възходящ тренд спря за малко над 100 долара през първото тримесечие на 2012 г., което отстъпи място на спад, който намери подкрепа на 87, 07 долара повече от 10 месеца по-късно. Акциите, търгувани в рамките на тези граници за следващите четири години, като най-накрая избухнаха през октомври 2015 г. Този импулс затвори на $ 132 през май 2016 г., докато изтеглянето в подкрепа за пробив предлага възможност за закупуване с нисък риск преди вторичен аванс през април 2017 г.,
Акциите се повишиха в края на годината, като отчетоха 41% годишна възвръщаемост и опънаха още шест точки до най-високото ниво през януари за $ 178.70. Широкият спад през февруари обръсна 25 пункта спрямо този брой, докато вторичният спад в март отстъпи с още осем пункта. Ценовите акции през юни създадоха широка основна схема, като съпротивата в средата на 160-те долара предизвика многократни набези на мечки преди изборите с голям обем тази седмица.
Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на продажба през февруари 2018 г., достигайки долната половина на панела през април и преминавайки в биков цикъл един месец по-късно. Този обрат бележи първия път, когато дългосрочен цикъл на продажба не успя да достигне нивото на препродажба от 2016 г., подчертавайки нарастващата относителна сила. Седмичният осцилатор все още участва в мечешки цикъл, започнал миналия месец, повишавайки шансовете за отдръпване, което тества нова поддръжка.
Краткосрочна диаграма на MCD (2017 - 2018)
Вертикалният спад през февруари 2018 г. намери подкрепа на нивото на корекция на ралито.382 Фибоначи, докато последващата вълна за възстановяване спря в нивото на корекция от 50% на разпродажбите при продажба близо до $ 162. Съпротивата се повдигна бавно към корекцията.618 при $ 167 между март и май, установявайки две хоризонтални линии, които завършиха двойни деколтета с обратна основа и раменете.
Ценовото действие на стъпалото между хармоничните нива през 160-те долара издигна възходяща тенденция (червена линия) с устойчивост в горната част на тази рали вълна тази седмица, предсказвайки обръщане около 170 долара. От своя страна, това може да генерира ползотворен тест при нова поддръжка, насочена към разликата между $ 162.50 и $ 163.50. Попълването на празнина ще означава възможност за закупуване с нисък риск при този сценарий, преди потенциално по-силно нападение на ценовите нива от първо тримесечие.
Балансовият обем (OBV) излезе през юли 2017 г. и не успя да избухне по време на силния възходящ тренд през януари 2018 г., генерирайки мечешки разлики. Ангажираните купувачи се завърнаха през март, вдигайки показателя до най-високия мащаб досега това десетилетие, в същото време тази цена се търгуваше над 15 пункта под януарския връх. Този положителен дисбаланс предизвика силно възходящо разминаване, прогнозирайки, че цената ще настигне догодина през следващите месеци. (За да научите повече, вижте: Разкриване на пазарното чувство с обем на баланса .)
Долния ред
Акциите на Макдоналдс бяха изтеглени от четиримесечен базиран модел тази седмица в отговор на новините за усилията за корпоративно преструктуриране, които имат за цел да намалят разходите. Изтеглянето в долната до средата на 160 долара трябва да предложи възможност за купуване преди тест на бик пазара. (За допълнително четене, вижте: Goldman Sachs добавя McDonald's към списъка с осъждания .)
