Доунг компонентът McDonald's Corporation (MCD) се потопи през октомври, след като пропусна прогнозите за печалбата и приходите за третото тримесечие, публикувайки седеммесечен минимум в горните 180 долара. Акцията се повиши по-високо през 2020 г. и сега се търгува с около три точки под голямата пропаст, публикувана след дефицита на печалбата. Той също така преразгледа 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (EMA) след забележима разбивка, като и двата елемента повишават шансовете, че запасът най-накрая е изчезнал.
Рим обаче не беше построен за един ден и ще отнеме време на Мики Д да се възстанови от отслабените настроения и значителното изселване на акционери. Той също така трябва да запълни празнината през октомври и да преодолее сигналите за продажба, които вероятно ще се натрупат при и над 206 долара. От своя страна това казва на наблюдателите на пазара да обръщат голямо внимание на ценовите действия, тъй като компанията наближава изданието на печалбите за четвъртото тримесечие, насрочено за 29 януари.
MCD дългосрочна диаграма (1999 - 2020)
TradingView.com
Многогодишен възходящ тренд достигна близо 50 долара през четвъртото тримесечие на 1999 г., като отбеляза пик, който не беше предизвикан през следващите седем години, преди спад в новото хилядолетие. Налягането на продажбите отслабна в средата на 20-те долара в началото на 2001 г., установявайки ниво на подкрепа, което най-накрая се счупи през лятото на 2002 г. Мечките изсипаха офертите през първото тримесечие на 2003 г., когато акциите достигнаха 10-годишен минимум долни тийнейджъри.
Следващият отскок бе постигнал здравословни печалби по време на биковия пазар от средата на десетилетието, завършвайки обиколка до върха на предходния век през май 2007 г. Непосредственият пробив се натъкна на моторна пила на продавачите, след като достигна ниските 60 долара, издълбавайки нестабилен търговски диапазон отгоре на нова поддръжка. Въпреки това, акциите се задържаха добре в сравнение с конкурентите по време на икономическия срив през 2008 г., като поставиха основата за вторичен пробив, когато календарът се прехвърли през 2010 г.
Акцията отново излезе през първото тримесечие на 2012 г., като даде силна съпротива от $ 100, което отрече многократни опити за пробив през октомври 2015 г. Инициативата за „целодневна закуска“ привлече значителен интерес към купувачите по това време, предизвиквайки пробив, който се разгърна през широк аванс с пет вълни Elliott. Този бичи модел най-накрая завърши през лятото на 2019 г., като отстъпи мястото на най-стръмната корекция от повече от 10 години.
Месечният осцилатор на стохастиката премина през цикъл на продажба от зоната на свръх покупка през август 2019 г. и току-що се обърна по-високо над зоната на препродажба. Въпреки това, това клатене може да маркира фалшив сигнал, особено със съпротивление на пролуката над главата. В допълнение, процесът на възстановяване може да изисква действия, свързани с обхват за период от месеци, и това може лесно да се разгърне без поддържащ цикъл на относителна сила.
Краткосрочна диаграма на MCD (2017 - 2020)
TradingView.com
Ежедневният изглед подчертава предните ветрове, които вероятно ще забавят процеса на възстановяване. Решетка от Фибоначи, опъната през възходящия тренд от 2018 г. до 2019 г., поставя нивото през ноември на ниво за корекция на ралито.382, докато разликата е при корекция.50 на тримесечния слайд. Това ниво отбелязва значителна съпротива, която може да предизвика камшици и обръщане, преди да отстъпи. От своя страна това подчертава тясно подравнените 50- и 200-дневни ЕМА на $ 200, ниво на поддръжка, което в крайна сметка би могло да предложи възможност за покупка с нисък риск.
Индикаторът за натрупване и разпределение на балансовия обем (OBV) не успя да се провали над пика през април 2018 г. през октомври 2019 г., докато разпределението в четвъртото тримесечие достигна най-ниското ниско ниво от март, когато акциите се търгуваха близо 180 долара. OBV се подобри от това време, но дефицитът на обема остава в сила, което изисква предлагането на нови инвеститори, за да достигне предишния максимум. Трябва да приемем, че тези хора търсят значително подобрение от предходното тримесечие преди да скочат на борда.
Долния ред
Акциите на Макдоналдс може да са достигнали дъното, но най-вероятно печелившата позиция ще изисква търпение и период на задържане над шест месеца.
