PepsiCo, Inc. (PEP) отчита печалби на 3 октомври, като анализаторите на Wall Street очакват печалба от 1, 51 долара на акция при 16, 94 милиарда долара приходи през третото тримесечие. Компанията оправда консервативните очаквания в доклада за второто тримесечие през юли, като понижи целогодишните насоки с една стотинка, като предизвика скромна разпродажба през август. Акциите се възстановиха бързо, като постигнаха най-високия период от близо $ 139 по-рано този месец, преди да се установят около $ 135.
Продоволствените запаси и други дивиденти се възвърнаха популярност през 2019 г., като много инвеститори търсеха по-висока възвръщаемост след срива в доходността на облигациите в средата на годината. Доходността от дивидент от 2, 81% от PepsiCo в сравнение с печалбата се сравнява благоприятно с конкурентната печалба от 2, 64% на Coca-Cola Company (KO), доходността на Pepsi през 2019 г. е много по-висока, 22% в сравнение с 15% от Coke. Петгодишната възвръщаемост за Pepsi е още по-впечатляваща с 48% в сравнение с 32% от Coke.
Може да е трудно за гиганта с напитки и закуски да добави точки след изповедалнята тази седмица, тъй като тенденцията за повишаване на 2019 г. е достигнала ниво на съпротива от 2014 г. Дългосрочните цикли на относителна сила са се обърнали на юг в същото време, повишавайки шансовете за междинна корекция, която може да достигне 200-седмичната експоненциална движеща се средна стойност (EMA), сега се покачва със 111 долара. Обратно, това ниво може да предложи привлекателно влизане на страничните инвеститори, което ще доведе до следващата рали вълна от 10-годишния възходящ тренд.
Дългосрочна диаграма на PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
Многогодишното авансово развитие на тренда спря в размер на 21, 82 долара, коригирано през 1993 г., което отстъпи мястото на скромното отстъпление, което намери подкрепа в средата на тийнейджърите. Той изчисти съпротивата през 1995 г., постигна стабилни печалби през 1996 г. от най-високото ниво от $ 35, 88 и облекчи встрани модел, който контролираше ценовото действие през следващите шест години. Пробивът през 2004 г. бе началото на по-плодотворен период, като акцията добави близо 60% към пика през 2008 г. при $ 79, 79.
Последващият полет за безопасност не помогна въпреки репутацията на хранителната индустрия като отбранителна игра, като запасите паднаха над 40% по време на икономическия срив. Той се установи при шестгодишно дъно през 2009 г. и се повиши, но натискът върху покупките не се засили чак през 2013 г., когато най-накрая завърши двупосочно в предишния максимум. Пробив през втората половина на същата година даде знак за началото на сегашния аванс, който е направил само две скромни корекции през последните шест години.
Ценовите действия през този период са издълбали нарастващ канал (черни линии), като сега съпротивата е разположена около 136 долара. Акцията достигна бариерата за четвърти път през юни 2019 г., което доведе до отдръпване, последвано от незначителна пробив в началото на септември. Месечният стохастичен осцилатор е усвоил тези камшици с мечешки кросоувър на нивото на свръхкуп, предсказвайки относителна слабост, която вероятно ще генерира неуспешен пробив.
Краткосрочна диаграма на PEP (2016 - 2019)
TradingView.Com
Акцията завърши пробив на чашата и дръжката над максимума през януари 2018 г. при 122, 51 долара през април 2019 г. и се събра в разширяването на 1.618 Фибоначи от 1.618 от дъното през декември. Това бележи висок коефициент нагоре, докато тясното съответствие на ралито с нивото на корекция на ралито.382 добавя надеждност на прогнозата, че ценовото действие е по-вероятно да въведе корекция, отколкото да монтира високото ниво през септември при пробив на канала, който цели 150 долара.
Индикаторът за акумулиране и разпределение на балансовия обем (OBV) най-накрая достигна максимума през 2007 г. през юни 2018 г. и постави два по-високи максимума в обръщането през юни 2019 г. OBV не успя да постигне този връх по време на изтичането през септември на все по-високото ниво, което доведе до мечешка дивергенция, която добави още един червен флаг към мътната техническа перспектива, като също предупреди, че акциите могат да загубят положение през четвъртото тримесечие.
Долния ред
Акциите на PepsiCo изстрелват по всички цилиндри през 2019 г., но могат да въведат междинна корекция след доклада за печалбите за третото тримесечие тази седмица.
