Компанията Procter & Gamble (PG) е гигант на потребителски скоби и компонент от Dow Jones Industrial Average. Отидете в супермаркета и ще намерите продукти за красота, грижа, здравеопазване, лична хигиена и грижи за бебета, докато пазарувате пътеките.
Компанията е най-големият холдинг на Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) с тегло 15, 12%. Запасът има повишено съотношение P / E от 24.61 и разумен доход от дивидент от 2.81%, според Macrotrends.
Акциите на Procter & Gamble затвориха в четвъртък, 18 април, с 106, 05 долара, до 15, 4% досега през 2019 г. Акцията определя нов през целия ден най-висок интрейд най-висок почти всеки ден, включително днес, със сутрешен максимум от $ 107, 20, което е тест от месечното му рисково ниво от 106, 77 долара. Акцията е на територията на пазара на бикове с 49, 9% над нивото си за 2018 г. от 70, 73 долара, определено на 2 май.
Междувременно, XLP затвори миналия четвъртък на $ 56, 87, което е 12% по-висока година към днешна дата, като ETF постави най-високия интраденски максимум от $ 58, 95 на 29 януари 2018 г. ETF определи своя най-нисък за 2018 г. от 48, 33 $ на 26 декември и е 17, 7 % над това ниво. Ясно е, че запасите от P&G бяха по-добрите.
Анализаторите очакват P&G да отчете печалба на акция (EPS) в размер на 1, 06 долара, когато пусне резултатите от четвъртото тримесечие преди откриването на камбанарията във вторник, 23 април. Компанията има поредица от победи над оценките на EPS през последните 15 тримесечия. Уолстрийт очаква солидни потребителски разходи за сапуни и почистващи материали, а растежът на органичните продажби се очаква да продължи да нараства на 4%. Отрицателните символи могат да дойдат от задгранични пазари с борба с местните икономики и слабите валути.
Дневната диаграма за Procter & Gamble
Рефинитив XENITH
Акциите на Procter & Gamble се търгуват над „златен кръст“ от 12 септември, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се покачи над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че по-високите цени са напред. Инвеститорите можеха да закупят акцията при нейната 200-дневна проста подвижна средна стойност на $ 80, 35 на 11 октомври.
Затварянето на $ 91, 92 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализа и доведе до ниво на стойност на шестгодишна стойност от $ 79.43 и годишен оборот на $ 101.52. Затварянето на $ 104.05 на 29 март беше друг важен принос за моята анализа и доведе до месечно рисково ниво на $ 106, 77 и тримесечно ниво на стойност $ 90, 28.
Седмичната диаграма за Procter & Gamble
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Procter & Gamble е положителна, но изключително свръхкупена, като акцията нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност е 103, 19 $. Запасът е над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", при $ 85.16. 12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене се очаква да приключи тази седмица в 95.58, доста над 90.00 като "надуващ параболичен балон".
Търговска стратегия: Купете акции Procter & Gamble при слабост до годишните ми и тримесечни нива на стойност съответно на 101, 52 долара и 90, 28 долара и намалете притежанията на сила до моето месечно рисково ниво от 106, 77 долара, което беше тествано днес.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на приключването на 31 декември. Първоначалните полугодишни и годишни нива остават в сила. Седмичното ниво се променя всяка седмица; месечното ниво беше променено в края на януари, февруари и март. Тримесечното ниво беше променено в края на март.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да предположим, че всички възможни бичи или мечешки събития за запаса вече са включени. За да постигнат колебание на цените на акциите, инвеститорите трябва да купуват акции на слабост до стойностно ниво и да намалят притежанията на сила до рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
