Полупроводникови акции Cree Inc. (CREE) победиха оценките на печалбата на вторник, 20 август, но акциите излязоха под 200-дневната си обикновена подвижна средна стойност на $ 54, 27 и се търгуваха около полугодишното си въртене на $ 48, 64 в сряда и четвъртък. В резултат седмичната графика ще приключи тази седмица отрицателна.
Cree затвори в четвъртък на 47.80 долара нагоре с 11.7% спрямо годината и на територията на пазара на бикове с 41.8% над нивото си за 11 октомври от $ 33.72. Акцията също е на територия на мечешки пазар с 30, 9% под максимума си от 69, 21 долара, определен на 24 април.
Компанията за светодиоди и полупроводници победи в своите резултати от четвъртото тримесечие, но предлагаше слабо насочване напред. Те са предпазливи поради забраната на Huawei и слабото търсене на LED осветление. JMP Securities понижи акциите до „пазарни резултати“ в сряда, позовавайки се, че мекото търсене ще продължи по-дълго от очакваното.
Дневната диаграма за Кри
Refinitiv
Дневната диаграма за Cree показва запасите над „златен кръст“ от 18 януари, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се повиши над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че ще последват по-високи цени. Този сигнал от $ 48.41 проследи акциите до най-високия си 24 април от $ 69.21. Оттогава негативните реакции към печалбите на 1 май и 20 август доведоха до нестабилност. Затварянето на $ 56, 18 на 28 юни беше важен принос за собствената ми анализа. В резултат на това има полугодишен оборот на $ 48.64 и тримесечно рисково ниво на $ 63.67.
Седмичната диаграма за Кри
Refinitiv
Седмичната диаграма за Cree е отрицателна с акциите под нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от $ 56.88. Акцията е много над 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност или „реверсия до средната стойност“ при $ 35, 74. „Реверсията към средното ниво“ беше последно тествана като възможност за покупка през седмицата на 27 октомври 2017 г., когато средната стойност беше 32, 44 долара. Предвижда се седмичното бавно стохастично отчитане 12x3x3 да приключи тази седмица, като намали до 40.47 от 45.67 на 16 август. Когато акцията се търгуваше на най-високия си 24 април от 69, 21 долара, това отчитане беше 93, 35 над прага от 90, 00, тъй като акциите станаха „надуващи се“ параболичен балон. ”Това правилно нарече спад на мечкия пазар от 30, 9%.
Търговска стратегия: Купете слабост към 200-седмичната проста подвижна средна стойност на $ 35, 74 и намалете запасите на сила до 200-дневната проста подвижна средна стойност на $ 54, 27. Шестгодишният му оборот от 48.64 долара трябва да остане магнит.
Как да използвам стойностите си и рисковите нива:
Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет седмични, месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, най-късно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни. Моята теория е, че девет години нестабилност между затваряния са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. За да уловят нестабилността на цената на акциите, инвеститорите трябва да купуват на слабост до ниво на стойност и да намалят притежаването на сила до рискова ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече нейният времеви хоризонт.
Как да използвате 12x3x3 седмични бавни стохастични показания:
Изборът ми да използвам 12x3x3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на бек-тестване на много методи за отчитане на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години. Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре. Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00 с показания над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че винаги се появява „надуващ параболичен балон“ като балон. Също така наричам четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
Разкриване: Авторът няма позиции в споменатите акции и не планира да инициира позиции в рамките на следващите 72 часа.
