Goldman Sachs Group, Inc. (GS) се сдоби с други гиганти на Уолстрийт от 2016 г., но акцията все още не е изчистила упоритата съпротива при високата 2007 г., публикувана в разгара на балона с недвижими имоти и деривати. Това по-ниско представяне е необичайно като се има предвид стабилната репутация на компанията, което показва, че финансовите реформи, извършени вследствие на срива на пазара, взеха своето влияние върху дългосрочната рентабилност.
Времето може да изтече след 12-темесечно тестване на това ценово ниво, като дългосрочните индикатори за относителна сила се пресичат и поставят началото на сигнали за продажба, които ще останат в сила, освен ако акциите на Goldman не успеят да достигнат януарския връх на $ 274. Ако не, акциите могат да спаднат много точки в забележителен провал, който се отразява негативно на търговския банков сектор, въпреки благоприятното законодателство на администрацията на Тръмп.
Дългосрочна графика на GS (1999 - 2018)
Гигантът на Уолстрийт стана публичен на 68 долара през май 1999 г., в разгара на интернет балона, и се продаде в средата на 50-те долара през август. Отскок в новото хилядолетие, вдигнат над отварящия отпечатък на IPO, и се натъкна на моторен трион с натиск за продажби близо 130 долара през март 2000 г. Волатилността рязко скочи през 2001 г., докато акцията изсече широк триъгълен модел, който се проваля надолу след атаките на 11 септември,
Последващият спад намери подкрепа малко над ниската през 1999 г. през 2003 г., завършвайки двойно обръщане на дъното пред мощния възходящ тренд, който отправи множество вълни от рали в топ 2007 г. на $ 251. Акцията завърши двугодишен модел на върха на главата и раменете 10 месеца по-късно и потъна в световните пазари по време на икономическия срив, достигайки най-ниското ниво от 47, 41 долара през ноември 2008 г.
Отскачането през 2009 г. спря зад точката над корекцията на разпродажбата при продажбата на Фибоначи.618, съпротивата на дърворезбата, която не беше тествана до 2014 г. Акцията най-накрая премахна тази бариера през 2015 г., но ралито се провали, преди да достигне максимума през 2000 г., което доведе до рязък спад, който достигна тригодишно дъно през юни 2016 г. Това бе отлична възможност за купуване, генерирайки скок при покупка, достигнал 10-годишна съпротива през март 2017 г. Акцията тестваше това ниво през последната година, публикувайки незначителни нови максимуми, но не успя да усилване на сцеплението (За повече информация вижте: Goldman ще харчи $ 2, 5B за закупуване на дялове в PE фирми .)
Краткосрочна диаграма на GS (2016 - 2018)
Двойно дъно на $ 138 през юни 2016 г. сигнализира за нов възходящ тренд, който отне девет месеца, за да достигне съпротива през 2007 г. Пристъпът надхвърли предишния максимум с по-малко от пет точки и след това се превърна в низходящ тренд от 40 точки, като извади закръглена корекция през септември 2017 г., когато ангажираните купувачи поеха контрола. Тя отново се върна към съпротива през декември, облекчавайки нестабилен страничен модел, който пресече тестовата площадка многократно.
Акцията се търгува в рамките на стотинките от максимума през март 2017 г. тази седмица, което означава, че акционерите не са се възползвали от рали във финансовия сектор, което е издигнало конкурентите си в серия от най-високите постижения. В настоящата неблагоприятна среда търпението може да се изхабява, в което изглежда, че много запаси се допълват. Това отброяване можем да видим на месечния осцилатор на стохастиката, който току-що премина в първия си цикъл на продажба от юли 2017 г.
Балансовият обем (OBV) достигна максимума на многогодишен връх през първото тримесечие на 2017 г. и падна през април. Плитка лихва за купуване, тъй като през това време не успява да съвпадне с изкачването на цената над 250 долара, създавайки мечешка дивергенция, която проследява отрицателните сигнали за относителна сила. Биковете трябва да защитават нивото на февруари при 239 долара при този сценарий или да рискуват да излязат от акционерите, които да свалят акциите към 200 долара.
Долния ред
Акциите на Goldman Sachs се срещнаха до съпротива 2007 г. преди година и не успяха да избухнат, заседнали в модел на холдинг, който е уязвим за голям спад. Времето за бикове изтича, а дългосрочните цикли на продажба вече контролират ценовите действия. (За допълнително четене, вижте: 11 акции, които превъзхождат с повишаване на лихвените проценти .)
