Какво е дата на търговия?
Дата на търговия е месецът, денят и годината, в която поръчката се изпълнява на пазара. Датата на търгуване е когато се изпълнява поръчка за покупка, продажба или придобиване по друг начин на ценна книга. Датата на търгуване се определя за всички видове сделки с инвестиционна сигурност на пазара.
Разбиране на датата на търговия
Датата на търговия може да се прилага за покупка, продажба или прехвърляне на всякакъв вид ценни книжа, включително облигации, акции, валутни инструменти, стоки и фючърси. Точният график на търговията влияе на датата на сделката на транзакцията. Повечето сделки се извършват по време на пазарни часове за търговия и се записват с датата на търгуване за деня. Търгуванията, които се случват извън стандартните пазарни часове, може да имат алтернативно отчитане на търговията. Сделки, сключени след затварянето на пазара, обикновено се записват с дата на търгуване на следващия ден.
Дата на търговия и дата на сетълмент
Датата на сделката е една от двете важни дати, участващи в транзакцията. Датата на търговия записва и инициира транзакцията. Датата на сетълмент е следващата стъпка в транзакцията. Датата на сетълмент обикновено се различава от датата на сделката. Датата на сетълмент е датата, на която се извършва прехвърлянето между две страни. Заслужава да се отбележи, че действителната законна собственост се прехвърля на датата на сетълмент, а не на датата на сделката.
Времето, което минава между датата на търгуване и датата на сетълмент, се различава в зависимост от инструмента за търговия и е известно като период на сетълмент. Времевата рамка за сетълмент се отбелязва като T + броя на дните до уреждане. Някои инструменти, като депозитни сертификати (CD), имат дати на сетълмент, които са същите като датата на сделката. Взаимните фондове могат да се уредят един ден след датата на сделката. През септември 2017 г. Комисията за ценни книжа и борси уреди Т + 2 сетълмент за повечето ценни книжа. T + 2 сетълментът се отнася до акции, облигации, общински ценни книжа, борсово търгувани фондове, определени взаимни фондове и ограничени партньорства, които търгуват на борса.
Пример за дата на търговия
За да разберете по-добре процеса на търговия и датата на търговия, помислете за следния пример. Инвеститор купува 10 акции от акции от своята платформа за търговия с посредничество във вторник, 5 декември 2019 г., по време на стандартните пазарни часове. Купуването на инвеститора инициира търговията и получава дата на търгуване на 5 декември 2019 г. Времето за обработка до уреждане на акции е два дни, така че купувачът официално да получи акциите на акциите в търговската си сметка в T + 2, което се равнява на сетълмент дата на четвъртък, 7 декември 2019 г.
