Един от основните принципи на техническия анализ е идеята, че възходящите тенденции се състоят от поредица от по-високи високи и по-ниски ниски, докато обратното, низходящ тренд се определя като поредица от по-ниски високи и по-ниски ниски. Активните търговци, които се опитват да се възползват от обръщането на тенденциите, ще търсят пазара за сценарии, в които има разпознаваема промяна в ценовата структура.
По-конкретно, в случай на възходящ тренд, търговците ще наблюдават къде серия от по-високи и по-високи ниски се превръща в низходящ тренд, като се променят в серия от по-ниски и най-ниски ниски. В случай на низходящ тренд, търговците ще наблюдават сценарии, при които структурата на цените се променя на поредица от по-високи и по-високи ниски., ние използваме тези основи на анализа на тенденциите, за да разгледаме състоянието на селското стопанство, което изглежда е в ранните етапи на новоопределен възходящ тренд. (За да научите повече за обръщането на тенденциите, проверете: Преместване или обръщане: Знайте разликата .)
Фонд за земеделие на DB Invesco (DBA)
Един от най-популярните борсово търгувани фондове, използвани от активните търговци за увеличаване на експозицията на селското стопанство, е фондът за земеделие на Invesco DB. В случай, че не сте запознати, този фонд следва базиран на правилата индекс, съставен от фючърсни договори за някои от най-ликвидните и широко търгувани селскостопански стоки, като пшеница, царевица, соя, какао, животни от добитък, захар и кафе.
Като погледнете диаграмата по-долу, можете да видите, че цената наскоро е достигнала по-ниска стойност и се търгува близо до интересно ниво на краткосрочна съпротива, както е показано от пунктираните тенденции. Неотдавнашното ценово действие в комбинация с бичия кросоувър между подвижната средна разминаваща се конвергенция (MACD) и нейната сигнална линия (син кръг) предполагат, че биковете са под контрол и този традиционен знак за покупка може да действа като катализатор за възходящ импулс през дните и седмици напред. Активните търговци вероятно ще определят целевите си цени близо до максимума и ще се предпазят от внезапна разпродажба, като поставят стоп-загуби под $ 18, 60. (За по-нататъшно четене вижте: 3 класации, които се предлагат сега е време да инвестирате в селското стопанство .)
пшеница
С тежест от близо 14% фючърсите на пшеницата съставляват най-големия компонент от фонда на DBA. Активните търговци, които търсят по-чист начин за търговия с пшеница, често търсят борсово търгувани продукти, като Teucrium Wheat Fund (WEAT). Както можете да видите от диаграмата, моделът за обръщане на тренда изглежда почти идентичен с този, показан на DBA по-горе. Установеният нисък замах близо до $ 6 създава ясна линия в пясъка за търговците, които търсят къде да направят своите поръчки за покупка и спиране. Настоящото съотношение риск-възнаграждение, дължащо се на отдръпването в последните сесии, създава доходоносна входна точка, а кросоувърът между MACD и неговата сигнална линия подсказва, че можем да видим по-голям отскок през следващите седмици. (За повече информация вижте: Тенденция, следваща съвети за ETF Investors. )
Соя
Бичият обрат на тенденцията, който се извършва на пазара на соя, е по-далеч от пшеницата и повечето други меки стоки. Като погледнете диаграмата на Фонда на соята Teucrium (SOYB), можете да видите, че биковете успяха да изтласкат цената над дългосрочната съпротива на 200-дневната си подвижна средна стойност (червена линия). Промяната в посоката на тази дългосрочна подвижна средна стойност е един ясен знак, че импулсът се променя и скорошното скачане предполага, че това ниво сега вероятно ще бъде използвано като ключова област на подкрепа. Активните търговци вероятно ще искат да закупят възможно най-близо до пунктираната тенденция или 200-дневна подвижна средна в опит да увеличат риска / печалбата. Отново бичият кросоувър между MACD и неговата сигнална линия може да се използва като катализатор за придвижване по-високо през следващите дни. (За допълнително четене вижте: Въведение в Swing търговия .)
Долния ред
Наблюдаването на обръщане на тенденциите е една от основните цели на много търговци и дългосрочните промени в основни сегменти като селското стопанство не се срещат много често. Промяната в структурата на цените на ETF, обсъдена по-горе, предполага, че се извършва фундаментална промяна и повечето търговци ще изглеждат позиционирани, за да печелят от хода. Въз основа на близките нива на поддръжка не би било изненадващо да се види, че активните търговци купуват близо до текущите нива, за да увеличат максимално настройката за риск / награда. Вероятно поръчките за стоп-загуба ще бъдат поставени под идентифицираните ниски суинг, които, ако бъдат нарушени, ще сигнализират за възобновяване на низходящия тренд. (За повече информация вижте: Продължавайте просто и търгувайте с тенденцията .)
