През март акциите на авиокомпаниите се разразиха, докато инвеститорите размишляват какво влияе върху най-дългото спиране на правителството на САЩ в историята и заземяването на най-продаваният самолет на Boeing Company (BA) досега - 737 MAX, върху печалбите в индустрията. Американският Global Jets ETF (JETS), фонд, който проследява представянето на големите авиокомпании, е намалял с 9, 71% през последния месец към 28 март 2019 г.
На фона на предизвикателствата, пред които е изправена американската авиокомпания, водещата й търговска организация Airlines за Америка прогнозира забързан пролетен сезон на пътуване, който ще има 4, 3% увеличение на пътниците, които летят за периода в сравнение с миналата година. В още по-добри новини за борсовите запаси на авиокомпаниите, цените на петрола, които седят с 20% под високите си от октомври 2018 г., трябва да намалят оперативните разходи.
Търговците, които смятат, че акциите на авиокомпаниите са се приземили в подкрепа, може да искат да проучат тези три идеи за търговия, преди да излязат.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) предоставя услуги за въздушен транспорт на пътници и товари. Мрежовият въздушен превозвач лети до над 350 дестинации в 50 държави. Някои от ключовите му центрове включват Шарлът, Далас / Форт Уърт, Лос Анджелис и Ню Йорк. Американец има 24 самолета Boeing 737 Max в своя флот и наскоро заяви, че отменя около 90 полета на ден. Какво влияние ще окаже това върху резултатите на компанията от първото тримесечие на дъното, тепърва ще се определя.
По отношение на оценката, компанията търгува с отстъпка за своите конкуренти - тя има съотношение цена-печалба (съотношение P / E) от 10 в сравнение със средното ниво за 12, 7 на авиокомпанията. Към 28 март 2019 г. акциите на American Airlines имат пазарна капитализация от 13, 89 милиарда долара и намаляват с 3, 33% за годината. Дивидентна доходност от 1, 32% помага частично да компенсира капиталовата загуба.
Надеждите за потвърждаване на двойното дъно на диаграмата бяха потънали този месец, тъй като цената на акциите на американците се спусна обратно към решаваща подкрепа от 30 долара. Търговците, които искат да се качат на дълга позиция в акцията, трябва да излязат на ниво от 36 долара, където цената може да срещне съпротивление на главата от 200-дневната проста подвижна средна стойност (SMA) и хоризонтална линия, свързваща няколко ценови точки през последните 12 месеца. Затворете губещите сделки, ако цената падне под 29 долара.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
С пазарна максимална стойност от 1, 25 милиарда долара, Hawaiian Holdings, Inc. (HA) предлага услуга за редовен въздушен транспорт между Хавайските острови, от Хавай до континента на САЩ и до няколко дестинации в Южен Тихоокеански регион. Авиокомпанията извършва и редица чартърни полети. Хавайският производител може да бъде изправен пред натиск да намали тарифите сега, когато наскоро Southwest Airlines Co. (LUV), най-големият нискотарифен превозвач в света, започна полети до 50-ия щат - въпреки че базираният в Ханолулу хавайски производител има репутация за изключително обслужване, пълно обслужване и ограничени анулирания, които би трябвало да помогнат за диференцирането на продукта му.
Анализаторите поставиха ценова цена от $ 31, 18 - 20% над цената на затваряне в сряда. Подобно на американския, хавайският е атрактивно оценен, търгувайки само с 5, 4 пъти печалба. Цената на акциите на компанията е спаднала с 1, 70% към днешна дата (YTD) към 28 март 2019 г. Инвеститорите получават дивидент от близо 2%.
Говорейки за двойни дъна, изглежда, че се оформя в класацията на Хавай. Въпреки че нивото на този месец направи по-нисък, отколкото в края на декември, индексът на относителната сила (RSI) направи по-висок нисък - посочен като бичи дивергенция. Това показва отслабване на инерцията на продажбите и може да предизвика обрат в посока нагоре. Онези, които купуват акциите тук, трябва да търсят покачване на надморската височина до 32 долара - зона, в която акцията може да се сблъска с турболенция от октомврийския замах и нивото на февруари. Поставете поръчка за спиране на загуби под ниската за този месец, за да спрете загубите, ако цената внезапно се обърне.
Alaska Air Group, Inc. (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) извършва услуги за въздушен и товарен транспорт до 115 дестинации в Съединените щати, Мексико, Канада и Коста Рика. Въпреки името си, авиокомпанията се обажда в Сиатъл у дома. Компанията трябва да се възползва от силното търсене през второто тримесечие, тъй като не включва нито един самолет 737 Макс в своя флот, който е 298. Нещо повече, последните инициативи за увеличаване на приходите, като например увеличаване на разходите за проверка в една торба до 30 долара и прилагане на „спестяващи“ тарифи, насочени към клиентите, съобразени с бюджета, позиционират авиокомпанията да се възползва от натоварения сезон за пролетното пътуване.
Запасите на Alaska Air, които са с доходност 2, 61% и имат пазарна стойност от 6, 79 милиарда долара, са се понижили 8, 89% досега тази година, което е по-ниско от средното за индустрията с 11, 54% за същия период от 28 март 2019 г.
Акциите на авиолинията се търгуваха в рамките на широк клинов модел през последните пет месеца, което предостави на търговците няколко точки с висока вероятност за влизане. След като спадна надморската височина през по-голямата част от март, акциите видяха известна покупка на лихви от по-ниската тенденция на клиновия модел в търговската сесия в сряда. В друг знак, който предполага, че е налице дъно, се е превърнало в бичи разминаване между цената на акциите и RSI този месец. Търговците трябва да се насочат към зоната от $ 63, където акциите могат да намерят съпротива от горната линия на модела и 200-дневната SMA. Помислете за поставяне на спирки под нивото на 25 март до $ 53, 39.
StockCharts.com
