Акциите на Ulta Beauty, Inc. (ULTA) станаха паднал нож, след като търговецът на козметични продукти пропусна оценките на печалбата след приключването в четвъртък, 29 август. Този срив избута акциите под „реверсията си до средната стойност“ при $ 254.32.
Когато профилирах този търговец на козметика за престиж преди доклада му за печалбата, публикуван на 30 май, предупредих, че запасът е в "надуващ се параболичен балон" и че мехурчетата винаги изскачат. Не забравяйте, че "надуващ се параболичен балон" се потвърждава, когато седмичното бавно стохастично отчитане на запаса е над 90, 00 по скалата от 00, 00 до 100, 00. Това бе отбелязано почти през целия месец април.
Акцията затвори миналата седмица на $ 237.62, което е спад с 2.9% до момента и на територията на пазара на мечки с 35.5% под най-високия интраденски максимум от $ 368.83, установен на 17 юли. Този максимум беше малко под полугодишното рисково ниво от $ 371.47.
Акциите на Ulta Beauty се понижиха на предупреждения за печалби и множество понижения от анализаторите на Wall Street. Компанията завърши печеливша серия от оценки за печалба на акция (EPS) за пет последователни тримесечия. Предупреждение дойде от основите, тъй като съотношението му P / E беше повишено на 28, 58, без да предлага дивидент, според Macrotrends.
Morgan Stanley понижи запасите на Ulta Beauty до равна тежест от наднорменото тегло, като намали ценовата си цел до $ 275 от $ 395. Piper Jaffray понижи запаса до неутрално от наднорменото тегло, намалявайки ценовата си цел до $ 250 от $ 360, позовавайки се на "заглушена видимост". Моите класации не бяха заглушени и показваха предупреждения, преди акцията да достигне най-високото си време.
Дневната графика за Ulta Beauty
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Ulta показва, че акцията се понижава под 200-дневната си обикновена подвижна средна стойност при $ 319.69, а годишната й стойност е $ 308.40. Това годишно ниво беше магнит между 15 февруари и 12 март и задържаше слабост след доклада си за приходите от 30 май. Акцията също е под тримесечния си въртящ момент при 258, 64 долара, но остава над нивото си от 24 декември на 224, 43 долара.
Седмичната класация за Ulta Beauty
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Ulta беше отрицателна преди печалбата и остава отрицателна, като акциите под нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност бяха $ 318.13. Запасът е под 200-седмичната си обикновена подвижна средна стойност, или "реверсия до средната стойност", при $ 254.32.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично четене намаля до 40.78 миналата седмица, намалявайки от 54.24 на 23 август. На максимум 17 април това отчитане беше 91, 62, над прага от 90, 00, което постави запаса в "надуващ параболичен балон". Това беше предупреждение за намаляване на участията и стратегията ми изпусна силата до максимума от 17 юли от 368, 83 долара. Бих предпочел да пропусна тази сила, след което да пострада от потапянето на 30 август до $ 235, 76. Параболичният балон вече изскочи.
Търговска стратегия: Купете акции на Ulta при слабост до минимум 24 декември от 224, 43 долара и продайте в сила до „реверсия до средната стойност“ на $ 254, 32 и до годишния оборот на $ 308, 40.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на 31 юли. Тримесечното ниво се променя в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
