Форекс анализа се използва от търговците на дребно на форекс ден, за да определят да купуват или продават решения на валутни двойки. Тя може да има технически характер, като се използват ресурси като инструменти за диаграми. Той може да бъде и от фундаментален характер, като се използват икономически показатели и / или базирани на новини събития.
Видове анализ на валутния пазар
Анализът може да изглежда като двусмислено понятие за нов търговец на форекс. Но всъщност попада в три основни типа.
Фундаментален анализ
Фундаменталният анализ често се използва за анализ на промените на валутния пазар чрез наблюдение на цифри, като лихвени проценти, безработица, брутен вътрешен продукт (БВП) и други видове икономически данни, които излизат от страни. Например, търговец, провеждащ фундаментален анализ на валутната двойка EUR / USD, ще намери информация за лихвените проценти в еврозоната по-полезна от тези в САЩ. Тези търговци също биха искали да бъдат в началото на всякакви значими съобщения за новини, излизащи от всяка държава от еврозоната, за да преценят отношението към здравето на своите икономики.
Технически анализ
Техническият анализ се предлага под формата на ръчни и автоматизирани системи. Ръчна система обикновено означава, че търговец анализира техническите показатели и интерпретира тези данни в решение за покупка или продажба. Автоматизиран анализ на търговията означава, че търговецът „учи“ софтуера да търси определени сигнали и ги интерпретира в изпълнение на решения за покупка или продажба. Когато автоматичният анализ може да има предимство пред ръчния му колега, е, че той има за цел да изведе поведенческата икономика от търговските решения. Forex системите използват минали движения на цените, за да определят къде може да се насочи дадена валута.
Анализ през уикенда
Има две основни причини да направите анализ през уикенда. Първата причина е, че искате да установите „голяма картина“ гледка към определен пазар, от който се интересувате. Тъй като пазарите са затворени и не са в динамичен поток през уикенда, не е необходимо да реагирате на ситуации, тъй като те се разгръщат, но можете да изследвате пейзажа, така да се каже.
Второ, анализът през уикенда ще ви помогне да настроите своите търговски планове за следващата седмица и да установите необходимия начин на мислене. Анализът през уикенда е близък на архитект, подготвящ план за изграждане на сграда, за да се гарантира по-плавно изпълнение. Изкушен да търгува без план? Лоша идея: Стрелбата от бедрата може да остави дупка в джоба ви.
Прилагане на Forex анализ на пазара
Важно е да мислите критично за принципите на анализа на валутния пазар. Ето четири стъпки контур.
1. Разберете шофьорите
Изкуството на успешната търговия се дължи отчасти на разбирането на настоящите връзки между пазарите и причините, че тези взаимоотношения съществуват. Важно е да добиете усещане за причинно-следствената връзка, като помните, че тези взаимоотношения могат и наистина се променят с течение на времето.
Например възстановяването на фондовия пазар може да бъде обяснено от инвеститорите, които очакват икономическо възстановяване. Тези инвеститори вярват, че компаниите ще имат по-добри приходи и следователно по-големи оценки в бъдеще - и затова е подходящ момент за покупка. Въпреки това спекулациите, основани на потоп от ликвидност, биха могли да допринесат за инерция и добрата стара алчност тласка цените по-високо, докато по-големите играчи не бъдат на борда, така че продажбите да започнат.
Затова първите въпроси, които трябва да зададете са: Защо се случват тези неща? Какви са двигателите зад пазарните действия?
2. Диаграма на индексите
За търговеца е полезно да очертае важните индекси за всеки пазар за по-дълъг период от време. Това упражнение може да помогне на търговеца да определи връзките между пазарите и дали движението на един пазар е обратно или съгласувано с другия.
Например, през 2009 г. златото е карано до рекордни стойности. Дали този ход беше в отговор на схващането, че хартиените пари намаляват толкова бързо, че има нужда да се върнат към твърдия метал или това е резултат от евтини долари, подхранващи бум на стоките? Отговорът е, че може да са и двете, или както обсъждахме по-горе, пазарни движения, водени от спекулации.
3. Потърсете консенсус на други пазари
Можем да добием перспектива дали пазарите достигат консенсус на повратна точка или не, като съставяме други инструменти на една и съща седмична или месечна база. Оттам можем да се възползваме от консенсуса да сключим сделка с инструмент, който ще бъде засегнат от завоя. Например, ако валутната двойка USD / JPY посочи препродадена позиция и Банката на Япония (BOJ) може да се намеси за отслабване на йената, японският износ може да бъде засегнат. Възможно е обаче японското възстановяване да бъде нарушено без отслабване на йената.
4. Време на сделките
Има много по-голям шанс за успешна търговия, ако човек може да намери повратна точка в по-дългите времеви рамки, след това да премине надолу към по-кратък период от време, за да прецизира вписването. Първата търговия може да бъде на точното ниво на Фибоначи или двойно дъно, както е посочено в дългосрочната диаграма, и ако това не успее, често ще се появи втора възможност при отстъпване или тест на нивото на подкрепа.
Търпението, дисциплината и подготовката ще ви отделят от търговците, които просто търгуват в движение, без никаква подготовка или анализ на множество форекс индикатори.
Придобиване на Forex системи и стратегии за търговия
Дневната валутна система за търговия с валута може да бъде приложена ръчно или търговецът може да използва автоматизирани стратегии за търговия с валута, които включват технически и фундаментален анализ. Те се предлагат безплатно, срещу заплащане или могат да бъдат разработени от по-разумни търговци.
Както автоматичният технически анализ, така и ръчните стратегии за търговия са достъпни за закупуване през интернет. Важно е обаче да се отбележи, че няма такова нещо като „светия граал“ на търговските системи по отношение на успеха. Ако системата е безотказен производител на пари, тогава продавачът не би искал да я споделя. Това е видно от това, как големите финансови фирми държат своите програми за търговия в черна кутия под ключ.
Долния ред
Не съществува "най-добрият" метод за анализ за търговия с валута между технически и фундаментален анализ. Най-жизнеспособният вариант за търговците зависи от тяхната времева рамка и достъп до информация. За краткосрочен търговец, който има само забавена информация до икономически данни, но достъп в реално време до котировки, техническият анализ може да бъде предпочитаният метод. Алтернативно, търговците, които имат достъп до актуални новини и икономически данни, могат да предпочетат фундаментален анализ. И в двата случая не е вредно да се направи анализ през уикенда, когато пазарите не са в постоянно състояние на колебание.
