Кои са някои неща, които отделят добър търговец от страхотния? Червата, инстинктите, интелигентността и най-важното - времето. Точно както има много видове търговци, има равен брой различни времеви рамки, които помагат на търговците да развиват своите идеи и да изпълняват своите стратегии. В същото време времето също помага на пазарните воини да вземат предвид няколко неща, които са извън контрола на търговеца. Някои от тези позиции включват използване на позиции, нюанси на различни валутни двойки и ефекти от планираните и непланирани новини на пазара. В резултат на това времето винаги е основно значение при участието в света на валутата и е решаващ фактор, който почти винаги се игнорира от начинаещите търговци.
Искате ли да изведете вашите умения за търговия на следващото ниво? Прочетете, за да научите повече за времевите рамки и как да ги използвате във ваша полза.
Общи времеви рамки на търговец
В по-голямата схема на нещата има много имена и обозначения, които търговците минават. Но когато вземаме предвид времето, търговците и стратегиите са склонни да попадат в три по-широки и по-често срещани категории: ден търговец, търговец на суинг и търговец на позиции.
1. Търговецът за деня
Нека започнем с това, което изглежда най-привлекателното от трите обозначения, денят търговец. Един ден търговец, поради липса на по-добро определение, ще търгува за деня. Това са участници на пазара, които обикновено избягват да задържат нещо след приключване на сесията и ще търгуват по обем.
В обикновен ден този краткосрочен търговец като цяло ще се стреми към бърз оборот на една или повече сделки, от 10 до 100 пъти над нормалния размер на транзакцията. Това е с цел да спечелите повече печалба от доста малък замах. В резултат на това търговците, които работят в собствени магазини по този начин, ще са склонни да използват по-кратки графики на времевите рамки, използвайки периоди от една, пет или 15 минути. В допълнение, дневните търговци са склонни да разчитат повече на техническите модели на търговия и на летливите двойки, за да реализират печалбата си. Въпреки че дългосрочните фундаментални пристрастия могат да бъдат полезни, тези специалисти търсят възможности в краткосрочен план. (За четене на заден план вижте Бихте ли спечелили като търговец на ден? И Дневни стратегии за търговия за начинаещи .)
Фигура 1
Една такава валутна двойка е британската лира / японска йена, както е показано на фигура 1 по-горе. Тази двойка се счита за изключително променлива и е чудесна за краткосрочни търговци, тъй като средните часови диапазони могат да достигнат до 100 пипса. Този факт засенчва диапазоните от 10 до 20 пипса при по-бавно движещи се валутни двойки като евро / щатски долар или евро / британски лири. (За повече информация за търговията с двойки вижте Общи въпроси относно търговията с валута .)
2. Swing Trader
Възползвайки се от по-дълга времева рамка, суинг трейдърът понякога ще държи позиции за няколко часа - може би дори дни или по-дълго -, за да извика завой на пазара. За разлика от един ден търговец, суинг трейдърът търси печалба от влизане на пазара, надявайки се, че промяната в посоката ще помогне на неговата позиция. В това отношение времето е по-важно в стратегията на суинг трейдър в сравнение с дневен търговец. И двамата търговци обаче имат еднакви предпочитания към техническия пред фундаменталния анализ. Търкавката с разумни люлки вероятно ще се проведе в по-ликвидна валутна двойка като британската лира / щатски долар. В примера по-долу (фигура 2) забележете как трейдърът с люлеене би могъл да се възползва от двойното дъно, последвал скорошен спад на валутната двойка GBP / USD. Вписването ще бъде поставено на тест за поддръжка, помагайки на трейдъра на суинга да се възползва от промяна в насочената тенденция, като нетира печалба от два дни от 1400 пипса. (За да научите повече, прочетете The Daily Rutine of Swing Trader и Въведение в типовете търговия: Swing Traders .)
Фигура 2
3. Търговецът на позицията
Обикновено най-дългата времева рамка от трите, позиционният търговец се различава главно в своята перспектива за пазара. Вместо да наблюдават краткосрочните движения на пазара като деня и люлеещия се стил, тези търговци са склонни да разгледат по-дългосрочен план. Стратегиите за позициониране обхващат дни, седмици, месеци или дори години. В резултат на това търговците ще разгледат техническите формации, но повече от вероятно ще се придържат стриктно към по-дългосрочни основни модели и възможности. Тези мениджъри на валутен портфейл ще анализират и разгледат икономическите модели, правителствените решения и лихвените проценти, за да вземат търговски решения. Широкият спектър от съображения ще постави търговията с позиции във всяка от основните валути, които се считат за ликвидни. Това включва много от валутите от Г7, както и фаворитите на развиващите се пазари.
Допълнителни съображения
С три различни категории търговци, има и няколко различни фактора в тези категории, които допринасят за успеха. Само познаването на времевата рамка не е достатъчно. Всеки търговец трябва да разбере някои основни съображения, които засягат търговците на индивидуално ниво.
Leverage
Широко смятан за меч с две остриета, лостът е най-добрият приятел на търговеца на ден. При сравнително малките колебания, които предлага валутният пазар, търговец без ливъридж е като рибар без въдица. С други думи, без подходящите инструменти професионалистът не може да се възползва от дадена възможност. В резултат търговецът на ден винаги ще прецени колко ливъридж или риск е готов да поеме, преди да сключи сделка във всяка търговия. По подобен начин, люлеещият се търговец може също да мисли за своите рискови параметри. Въпреки че понякога техните позиции са предназначени за по-дългосрочни колебания, в някои ситуации треньорът на суинг ще трябва да почувства известна болка, преди да спечели каквато и да е позиция. В примера по-долу (фигура 3) забележете как има няколко точки в низходящия тренд, където един трейдър с люлеене би могъл да се възползва от валутната двойка австралийски долар / щатски долари. Добавяйки бавния стохастичен осцилатор, стратегия за люлеене би се опитала да влезе на пазара в точки около всеки златен кръст. Въпреки това, за период от два до три дни, търговецът би трябвало да издържи някои загуби, преди действителният пазарен обрат да може да бъде наречен правилно. Увеличете тези загуби с лост и крайната печалба / загуба би била пагубна без подходяща оценка на риска. (За повече информация вижте Форекс ливъридж: Меч с две остриета .)
Фигура 3
Различни валутни двойки
В допълнение към ливъридж, следва да се вземе предвид и променливостта на валутната двойка. Едно е да знаете колко евентуално можете да загубите на една сделка, но е също толкова важно да знаете колко бързо може да загубите вашата търговия. В резултат на това различни часови рамки ще изискват различни валутни двойки. Знаейки, че кръстосването на валутата на британската лира / японска йена понякога се колебае 100 пипса за час, може да се окаже голямо предизвикателство за търговците през деня, но може да няма смисъл за трейдъра на суинг, който се опитва да се възползва от промяна в посоката на пазара. Само поради тази причина, търговците на суинг ще искат да следват по-широко признатите основни двойки G7, тъй като те са по-ликвидни от развиващите се пазари и валутни валути. Например, евро / щатски долар е предпочитан пред австралийския долар / японска йена поради тази причина.
Новини
И накрая, търговците и в трите категории трябва винаги да са наясно както с непланирани, така и с планирани съобщения и как те влияят на пазара. Независимо дали тези съобщения са икономически съобщения, пресконференции на централната банка или случайно решение за процент на изненади, търговците и в трите категории ще трябва да направят индивидуални корекции. (За повече информация вижте Търговия с новини .)
Краткотрайните търговци ще са най-силно засегнати, тъй като загубите могат да се увеличат, докато насоченото пристрастие на трейдъра ще се повреди. За тази цел някои от пазара ще предпочетат удобството да бъдат позиционер. С по-дългосрочна перспектива и, надяваме се, с по-широкообхватно портфолио, търговецът на позиции е донякъде филтриран от тези събития, тъй като те вече са предвидили временното нарушаване на цената. Докато цената продължава да се съобразява с по-дългосрочния изглед, търговците на позиции са по-скоро защитени, докато гледат напред към своите целеви показатели. Чудесен пример за това може да бъде видян през първия петък на всеки месец в доклада за заплатите на нестопански ферми в САЩ. Въпреки че краткосрочните играчи трябва да се справят с бърза и доста нестабилна търговия след всяко освобождаване, играчът с по-дългосрочна позиция остава сравнително защитен, докато дългосрочните пристрастия останат непроменени. (За повече информация вижте какво влияние оказва по-високата работна заплата за нефермите върху валутния пазар? )
Фигура 4
Коя времева рамка е правилна?
Коя времева рамка е правилна, наистина зависи от търговеца. Процъфтявате ли в летливи валутни двойки? Или имате други ангажименти и предпочитате защитената, дългосрочна рентабилност на търговията с позиции? За щастие, не е нужно да бъдете отворени с гълъби в една категория. Нека да разгледаме как могат да се комбинират различни времеви рамки, за да се получи печеливша пазарна позиция.
Като търговец на позиции
Като търговец на позиции, първото нещо, което трябва да се анализира, е икономиката - в този случай във Великобритания Нека приемем, че при глобални условия икономиката на Обединеното кралство ще продължи да показва слабост в съответствие с другите страни. Производството е в низходящ темп, а индустриалното производство, тъй като настроението на потребителите и разходите продължават да намаляват. Влошаващата се ситуация е фактът, че политиците продължават да използват референтните лихвени проценти за повишаване на ликвидността и потреблението, което кара валутата да се разпродаде, тъй като по-ниските лихви означават по-евтини пари. От техническа гледна точка, дългосрочната картина също изглежда притеснителна спрямо щатския долар. Фигура 5 показва два кръстоса на смърт в нашите осцилатори, комбинирани със значително съпротивление, което вече е тествано и не успява да предложи мечешки сигнал.
Фигура 5
Като търговец на ден
След като установим дългосрочната тенденция, която в този случай би била непрекъснато премахване или разпродажба на британската лира, ние изолираме възможностите в рамките на деня, които ни дават възможност да се продадем в тази тенденция чрез прост технически анализ (подкрепа и съпротива). Добра стратегия за това би било да се търсят големи къси възможности на откритото в Лондон, след като ценовата акция варира от азиатската сесия. (За повече информация вижте Измерване и управление на инвестиционен риск .)
Въпреки че е твърде лесно да се повярва, този процес е широко пренебрегнат за по-сложни стратегии. Търговците са склонни да анализират дългосрочната картина, без да оценяват риска си при влизане на пазара, като по този начин поемат повече загуби, отколкото би трябвало. Внасянето на действието в краткосрочните класации ни помага да видим не само какво се случва, но и да намалим до минимум по-дългите и ненужни прекъсвания.
Долния ред
Времевите рамки са изключително важни за всеки търговец. Независимо дали сте ден, суинг или дори търговец на позиции, времевите рамки винаги са от съществено значение в стратегията на индивида и неговото прилагане. Предвид съображенията и предпазните мерки, познаването на времето при търговията и изпълнението може да помогне на всеки начинаещ търговец да се насочи към величието.
