Солидните печалби за третото тримесечие от основните рафинерии за нефт и газ не се погрижиха за цените на петрола и "рисковата" пазарна среда, която през октомври световните акции се продаде рязко. ETF (CRAK), борсово търгуван фонд (ETF), VanEck Vectors Oil Oil, се понижи с 10, 9% през октомври и намалява с близо 5% този месец към 15 ноември.
След като достигнаха почти четиригодишен връх от 76, 9 долара в началото на октомври, фючърсите на сладък суров петрол (CL = F) за декември 2018 г. се понижиха с 54, 75 долара през ноември - спад близо до 30% - като по-слабо потребление и увеличаване на производството прогнозите започнаха да излизат на повърхността. Анализаторите цитират американския долар, който се е увеличил приблизително с 3% спрямо кошница от валути през последните два месеца, като ключов двигател за по-слабите перспективи на глобалното търсене.
Адекватно доставеният пазар с по-малка нужда от петрол вероятно ще опрегне рафинерите в обозримо бъдеще. Докато запасите от рафинерията изглеждат препродадени в краткосрочен план, търговците трябва да наблюдават тези три имена в бранша, за да намалят възможностите за повторно усвояване до критични нива на съпротива.
Valero Energy Corporation (VLO)
Със седалище в Сан Антонио, Тексас, Valero Energy е най-голямата независима рафинерия в Съединените щати с общ производствен капацитет от 3, 1 милиона барела петрол на ден. Въпреки че компанията отчете приходи от третото тримесечие в размер на 30, 8 милиона долара, тя все още не достига очакванията на анализаторите от 31, 8 милиона долара. Търгувайки с 83, 27 долара, с пазарна капитализация от 35, 3 милиарда долара, дивидентна печалба от 3, 89% и 1, 7% къса лихва, акциите на Валеро Енергия са намалели с 19, 77% през последния месец, което е по-ниско от средното за индустрията с близо 4% за същия период на 15 ноември 2018г.
Акциите на Валеро се покачиха с над 37% между януари и началото на юни, преди да изравнят почти всички тези печалби до края на октомври. Цената на акциите на компанията продължи да спада през ноември, като през новата година (YTD) ниското ниво от $ 80, 88 се отпечатва на 15 ноември. Търговците трябва да се стремят да съкратят акциите при пренасочване до нивото от 89 долара, където цената трябва да намери съпротива от 10-дневната проста подвижна средна (SMA) и хоризонтална линия цена цена. Помислете да изчакате стохастичния осцилатор, който е индикатор за импулса, за да дадете свръх покупка на отчитане над 80, за да помогнете на времето за влизане.
Филипс 66 (PSX)
Основана през 1875 г., Филипс 66, с пазарна капачка от 44, 4 милиарда долара, работи като компания за производство на енергия и логистика с общ дневен капацитет на производство от 2, 1 милиона барела нефт. Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B) на Warren Buffet разкри през юни, че е намалило дяловете си с 36% в базираната в Хюстън компания. Въпреки че запасите на Phillips 66 са спаднали само с 2, 59% спрямо годината, той е спаднал близо 16% през последните три месеца към 15 ноември 2018 г., проследявайки цената на петрола по-ниска. Компанията изплаща 3.35% дивидентна доходност и има 1, 03% от емитираните си акции.
Графикът за Phillips 66 оформя модел на главата и раменете отгоре за период от шест месеца, като цената на акциите в момента се търгува приблизително 10 долара под 200-дневната SMA. Тези, които искат да съкратят акциите, трябва да потърсят входна точка на нивото от $ 104 - зона с вливане на съпротива от 38, 2% нивото на корекция на Фибоначи, хоризонтална линейна цена и падащата 50-дневна SMA.
Marathon Petroleum Corporation (MPC)
Marathon Petroleum, включен през 2009 г., усъвършенства, транспортира и предлага на пазара нефтопродукти. Компанията с пазарна капачка от 45, 2 милиарда долара има капацитет на пропускателна способност 1, 7 милиона барела на ден и притежава 2750 магазина за продажба на дребно, чрез които продава горива за транспорт. Към 15 ноември 2018 г. акциите на Marathon Petroleum са намалели с 15, 98% през последния месец, като 1, 72% от плаващия поток на компанията е закъснял. Инвеститорите получават 2.82% дивидентна доходност.
Цената на акциите на компанията формира слабо изграден троен топ между септември и октомври, преди да започне рязко разпродажба в средата на октомври. Търговците трябва да обмислят съкращаване на ралита в зоната от $ 68 до $ 70, където цената трябва да срещне съпротива от ниското ниво на юли и 20 SMA.
