Печалбите на финансовите пазари изискват множество умения, които могат да намерят подходящи рискови превозни средства, да влязат в позиции в точното време и да ги управляват с мъдрост и силен стомах, преди най-накрая да излязат, когато алтернативните разходи се окажат неблагоприятни. Много инвеститори, пазарни таймери и търговци могат да изпълняват първите три задачи с възхищение, но се провалят жалко, когато дойде време за излизане от позиции.
Излизането в точното време не е трудно, но изисква внимателно наблюдение на ценовите действия, търсейки улики, които могат да предскажат мащабно обръщане или промяна на тенденцията. Това е по-лесна работа за краткосрочните търговци в сравнение с дългосрочните инвеститори, които са програмирани да отварят позиции и да се отдалечават - държат твърдо чрез дълги цикли на натиск за покупка и продажба. (За повече информация вижте: Стратегии за излизане: ключов поглед .)
Докато стратегиите за купуване и задържане работят, добавянето на механизми за изход време може да доведе до по-големи печалби, тъй като те се справят с дългоразвиващото преминаване от открит кризис и съчетаване на специалисти към алгоритмичен софтуерен код, който търси ценови нива, принуждавайки повечето инвеститори и търговци да се откажат и да излязат позиции. Това хищническо влияние вероятно ще нарасне през следващите години, което прави дългосрочните стратегии по-несъстоятелни.
Неуспешните митинги и големи промени често генерират ранни предупредителни знаци, които, ако се вземат под внимание, могат да доведат до много по-голяма възвръщаемост от чакането, докато техническите и основни линии се подредят, сочещи промяна в условията.
Три червени знамена се открояват като основни призиви за събуждане, за да разгледате по-внимателно, което често ще доведе до бърз изход, за да се запазят печалбите или да се избегнат допълнителни щети.
1. Дни с голям обем
Следете средния дневен обем над 50 до 60 сесии и следете за дните за търговия, които публикуват три пъти по-голям обем. Тези събития отбелязват добри новини, когато се случват в посока на позицията - независимо дали са дълги или къси - и предупредителни знаци, когато се противопоставят на позицията. Това е особено вярно, ако неблагоприятният замах наруши значително ниво на опора или съпротива.
Трептенията се нуждаят от постоянно налягане за купуване, което може да се наблюдава като акумулация чрез балансов обем (OBV) или друг класически индикатор за силата на звука. Низходящите тенденции се нуждаят от постоянен натиск на продажбите, който може да се наблюдава като разпределение. Сесиите с голям обем, които се противопоставят на посоката на позицията, подкопават моделите на акумулиране и разпределение, често сигнализират за началото на фаза на печалба при възходящ тренд или купуване на стойност в низходящ тренд.
Също така, внимавайте за дните на кулминацията, които могат да спрат тенденциите мъртви в техните песни. Тези сесии отпечатват най-малко три до пет пъти средния дневен обем в широки диапазони от цени, които се простират до нови максимуми във възходящ тренд и нови ниски в низходящ тренд. Освен това, кулминационната лента се появява в края на продължителен ценови размах, много след като индикаторите за относителна сила достигнат екстремни свръхкуп (входящ тренд) или препродадени (низходящ тренд) нива.
2. Неуспешни колебания на цените
Пазарите са в тенденция само от 15% до 20% от времето и се хващат за търговия в рамките на останалите 80% до 85% от времето. Силните тенденции в двете посоки облекчават търговските граници, за да консолидират скорошните промени в цените, да насърчат получаването на печалба и да намалят нивата на нестабилност. Всичко това е естествено и част от здравословното развитие на тенденциите. Обаче диапазонът за търговия става отгоре или отдолу, когато излезе от диапазона в обратна посока на предишния тренд.
Ценовото действие генерира ранен предупредителен знак за промяна в тенденцията, когато диапазонът на търговия отстъпва на пробив или разбивка, както се очаква, но след това бързо се отменя, като цената се връща обратно в границите на диапазона. Тези неуспешни пробиви или разбивки показват, че алтернативните алгоритми са насочени към инвеститорите във възходящ тренд, а късите продавачи в низходящ тренд.
Най-сигурната стратегия е да излезете след неуспешен пробив или разбивка, като вземете печалбата или загубата и да влезете отново, ако цената надвиши максималната стойност на пробива или ниската на разбивката. Повторното влизане има смисъл, защото възстановяването показва, че провалът е преодолян и че основната тенденция може да се възобнови. По-често цената ще се насочи към другата страна на диапазона за търговия след неуспех и ще влезе в голяма тенденция в обратна посока.
3. Подвижни средни кръстове и промени в тенденцията
Краткосрочните (20-дневна експоненциална подвижна средна или EMA), междинните (50-дневна EMA) и дългосрочните (200-дневна EMA) подвижни средни стойности позволяват незабавен анализ, просто като разгледаме връзките между трите линии. Опасността нараства за дълги позиции, когато краткосрочната подвижна средна стойност се спуска през дългосрочната подвижна средна стойност и за късите продажби, когато краткосрочната се издига през дългосрочната.
Ценовото действие също развява червен флаг, когато междинната междинна средна промяна променя наклона от по-висока настрани на дълги позиции и по-ниска встрани при къси продажби. Не се придържайте и чакайте дългосрочната подвижна средна стойност да промени наклона, защото пазарът може да умре с месеци, когато се изравнява - подкопавайки възможността и разходите. Той също така повишава шансовете за промяна на тенденцията. (За повече информация вижте: Как да използвате подвижна средна стойност за закупуване на запаси .)
Долния ред
Лесно е да намерите позиции, които отговарят на вашите основни или технически критерии, но навременното излизане изисква много умения в настоящата ни бързо развиваща се електронна пазарна среда. Решете тази задача, като внимавате за тези три червени знамена, които предупреждават за предстояща промяна на тенденцията или неблагоприятни условия, които могат да ви ограбят трудно спечелени печалби. (За допълнително четене, проверете: Прости и ефективни стратегии за излизане от търговия .)
