През последните месеци големите биотехнологични фондове рязко се разминаха, като еднакво претегленият SPDR S&P Biotech ETF (XBI) отчита непрекъснато високо ниво, докато претегленият пазарен капитал iShares Nasdaq Index Biotechnology Index Fund (IBB) се бори дълбоко в рамките на двугодишна търговия диапазон. Този конфликт разкрива необичайна сила в долния край на спектъра на капитализация, което ни казва, че младшите биотехнологични игри предизвикват значителен спекулативен интерес.
Тези проблеми са склонни да предлагат силен потенциал нагоре с еднакво висок риск, тъй като по-голямата част от приложенията за лекарства не успяват да оцелеят през изследователските изпитвания и одобрението на FDA, или се подкопават от превъзходен конкурентен продукт. Ето защо много от тези акции могат да бъдат търгувани с по-голяма безопасност по време на ранните пробни фази, като се вземат агресивни печалби преди действителните резултати да генерират по-нататъшно разрушаване или за една нощ.
Базираната в Обединеното кралство Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) проучва и разработва продукти за имунотерапия на рак на базата на Т-клетки, финансирани чрез споразумение за сътрудничество и лицензиране с GlaxoSmithKline plc (GSK). Adaptimmune стана публично достояние на борсите в САЩ на $ 19, 25 през май 2015 г. и достигна най-ниските $ 20sa месец по-късно, като се превърна в стръмен низходящ тренд, който отчете нивото на рекордно нивото от $ 3.76 през ноември 2016 г.
Акцията завърши тройно обръщане на дъното през март 2017 г. и влезе във възходящ тренд, който се спря малко над $ 9, 00 през септември. Правоъгълният модел на консолидация отстъпи мощна пробива тази седмица, след като компанията отчете печалби и положителни резултати от изследванията. Изтеглянията в ценовата зона от $ 9, 00 до $ 9, 75 сега биха могли да предложат възможности за закупуване с нисък риск в очакване на рали, което достига нивото на ноември 2015 г. близо до $ 15. (За повече информация вижте: Adaptimmune и Merck в Myeloma Deal .)
( Искате ли да научите повече за разпознаването на схемите на диаграмите? Вижте глава 5 от курса за технически анализ в Академията за инвестиции )
Progenics Pharmaceuticals, Inc. (PGNX) разработва различни лечения за рак на простатата, подчертани от Azedra, понастоящем в проучване на фаза IIb. Акцията завърши силен възходящ тренд близо 100 долара през 2000 г. и навлезе в многогодишен низходящ тренд, който най-накрая достигна дъното на 1, 41 долара през ноември 2012 г. Следващата вълна за възстановяване застана малко над 11 долара през 2015 г., при същото ниво на цените, което завърши аванс в началото на 2012 г. Упадъкът през 2016 г. намери подкрепа от $ 3, 61, което доведе до третия неуспешен тест за съпротива през март 2017 г.
Акциите отчетоха по-високо ниво от 4.60 долара през август 2017 г. и отскочиха това ниво на подкрепа миналия месец. Сега тя се издигна до 11-месечен връх във вълната за възстановяване, която може да достигне дългосрочна съпротива отново през следващите седмици. Балансовият обем (OBV) нарасна до все по-висок период, което сочи нарастващо институционално спонсорство, като същевременно повишава шансовете за пробив, който е насочен към ниските 30 долара. Изтеглянията в 200-дневната експоненциална подвижна средна стойност (ЕМА) близо 6, 50 долара могат да предложат възможности за купуване с нисък риск при този бичи сценарий.
Clearside BioMedical, Inc. (CLSD) разработва продукти и терапии за лечение на слепота и други очни заболявания. Той стана публичен на 8, 00 долара през юни 2016 г. и влезе в силен възход три месеца по-късно, като вдигна вертикално в най-високия рейтинг от $ 25.08 през октомври. Той извая двойно топ модел на това ниво и се разпадна през декември, като се спускаше по същата траектория като предишния нагоре, преди да излезе надолу с малко над $ 5, 00 през март 2017 г.
Акциите излязоха настрани през останалата част от годината и през 2018 г., като тествахме миналогодишното ниско ниво през февруари. Подкрепата в началото на март, когато тя излетя като ракета в реакция на положителни резултати от фаза III за супрахороидален CLS-TA, който лекува макулен оток. Стилът спря и се обърна при двойно върхово съпротивление при ниските тийнейджъри, докато изтеглянето през тази седмица отстъпи около четири точки. Разбитата разлика на 5 март между 7, 90 и 10, 00 долара трябва да предложи силна подкрепа, преди тенденция към повишаване, която може да достигне максимума през 2016 г.
Долния ред
Кош от биотехнологични запаси с капитализация под 1 милиард долара привличат силен интерес за купуване на този март пазар, публикувайки пробиви, които трябва да подкрепят превъзходните печалби доста през второто тримесечие. (За допълнително четене, вижте: Биотехнологичните запаси с малка капачка за гледане .)
