Капиталовите взаимни фондове в сектора на материалите, понякога наричани сектор на основните материали, се фокусират върху компании, занимаващи се с преработка, събиране или производство на минерали, метали, гори, химикали, пластмаси и други природни ресурси. Секторът на основните материали е чувствителен към колебанията в търсенето и предлагането, тъй като цената на суровините, като злато или други метали, обикновено се определя от търсенето.
Има известен кросоувър между основни материали и комунални услуги или енергиен сектор. Основната разлика е, че материалният сектор се занимава предимно с ранния етап на обработка на суровините и обикновено не произвежда продукти, които отиват за потребителите.
Тук разглеждаме три дялови взаимни фонда в сектора на материалите: Vanguard Material Index Index Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fideelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) и Fidelity Select Fund Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Цялата информация беше точна от 2 октомври 2018 г.
Акции за акции на Vanguard Materials Admiral
Нетни активи: 3, 20 милиарда долара
Съотношение на разходите: 0, 10%
Добив: 1, 64%
Лесно най-добрият истински индексен фонд в категорията основни материали, фондът на Vanguard Index Admiral Shares е по-евтин от повечето от конкурентите му с коефициент 10 и пакетира над средните доходи за тригодишен, петгодишен и 10-годишен период, Morningstar дава четиризвезден рейтинг на този фонд, който започна на 11 февруари 2004 г.
Този взаимен фонд проследява представянето на американския индекс за инвестиционни инвестиционни пазарни материали Morgan Stanley Capital International (MSCI) 25/50, който се състои от големи, средни и малки американски компании в сектора на материалите. За да бъдат включени, запасите трябва да бъдат класифицирани само като материали от Глобалния стандарт за индустриална класификация (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Нетни активи: 1, 53 милиарда долара
Съотношение на разходите: 0, 77%
Добив: 1, 03%
Фондът за портфолио на Fidelity Select Chemicals, който започна на 29 юли 1985 г., се фокусира върху подмножество от сектора материали. Таксите са ниски, а базата на активите е голяма, така че има малък риск от закриване или изтичане на капитали към по-ефективни взаимни фондове. Според Morningstar фондът за портфолио на Fidelity Select Chemicals се нарежда в топ 1% от категорията за тригодишен, петгодишен и 10-годишен период. Управлението на сериите Fidelity Select е добре уважавано в индустрията и този фонд печели рейтинг от пет звезди от Morningstar.
Фонд за портфейл на Fidelity Select Materials
Нетни активи: 1, 52 милиарда долара
Съотношение на разходите: 0, 79%
Добив: 0.82%
Отлична международна опция в пространството на фонда за материали е фондът Fidelity Select Materials Portfolio, взаимен фонд за риск под среден и под среден разход с над средните доходи за целия живот за категорията. Фондът е създаден на 29 септември 1986 г.
От 129 фонда в категорията природни ресурси / основни материали, портфейлът Fidelity Select Materials е може би един от най-разнообразните, без да губи фокуса си. Около 92% от активите на фонда са в основни материални ценни книжа, а останалите попадат в категориите за потребителска цикличност, промишленост и енергия. В акциите има повече компании от среден размер, отколкото големи компании, въпреки че има много по-малко малки компании в сравнение със средната категория. Общият наклон е горно-среден или долен-голям капитализационен компании, а в стопанствата има стойностен елемент. Morningstar дава на този фонд рейтинг от четири звезди.