Ценовото действие описва характеристиките на ценовите движения. Това движение доста често се анализира по отношение на промените в цените в близкото минало. Казано по-просто, ценовото действие е техника за търговия, която позволява на търговеца да чете пазара и да взема субективни търговски решения въз основа на последните и действителни ценови движения, вместо да разчита само на технически показатели.
Тъй като тя игнорира основните фактори за анализ и се фокусира повече върху скорошното и миналото движение на цените, стратегията за търговия с ценови действия зависи от инструментите за технически анализ.
Инструменти, използвани за търговия с ценови действия
Тъй като търговията с ценови действия е свързана с последните исторически данни и миналото движение на цените, всички инструменти за технически анализ като диаграми, тенденции, ценови диапазони, високи и ниски колебания, технически нива (на подкрепа, съпротива и консолидация) и т.н. се вземат предвид като според избора и стратегията на търговеца.
Инструментите и моделите, наблюдавани от търговеца, могат да бъдат прости ценови ленти, ценови диапазони, пробиви, тенденции или сложни комбинации, включващи свещници, променливост, канали и т.н.
Психологическите и поведенчески интерпретации и последващи действия, според търговеца, също представляват важен аспект на ценовите сделки с акции. Например, без значение какво се случва, ако запасите, които се движат на 580, преминават през настроеното лично психологическо ниво от 600, тогава търговецът може да предприеме по-нататъшен ход нагоре, за да заеме дълга позиция. Други търговци могат да имат противоположно мнение - след като 600 бъде ударен, той или тя предприема промяна в цената и по този начин заема кратка позиция.
Никой двама търговци няма да интерпретира определено ценово действие по един и същи начин, тъй като всеки ще има свое тълкуване, определени правила и различно поведенческо разбиране за него. От друга страна, сценарий на технически анализ (като 15 DMA преминаване над 50 DMA) ще доведе до подобно поведение и действие (дълга позиция) от множество търговци.
По същество търговията с ценови акции е систематична търговска практика, подпомагана от инструментите за технически анализ и най-новата история на цените, при които търговците са свободни да вземат свои собствени решения в рамките на даден сценарий, за да заемат търговски позиции според тяхното субективно, поведенческо и психологическо състояние.
Кой използва ценови действия за търговия?
Тъй като търговията с ценови акции е подход за прогнозиране на цените и спекулации, тя се използва от търговци на дребно, спекуланти, арбитражи и дори търговски фирми, които наемат търговци. Може да се използва за широк спектър от ценни книжа, включително акции, облигации, форекс, стоки, деривати и т.н.
Ценови стъпки за търговия
Повечето опитни търговци след търговия с ценови акции запазват множество опции за разпознаване на модели на търговия, нива на влизане и излизане, стоп-загуби и свързани наблюдения. Наличието на само една стратегия за една (или няколко) акции може да не предлага достатъчно възможности за търговия. Повечето сценарии включват процес в две стъпки:
1) Определяне на сценарий: Като цена на акциите, влизаща във фаза бик / мечка, обхват на канала, пробив и т.н.
2) В рамките на сценария, идентифициране на възможностите за търговия: Както веднъж, когато акцията е в бик, вероятно е (а) да прескочи или (б) да отстъпи. Това е напълно субективен избор и може да варира от един търговец до друг, дори и при един и същ идентичен сценарий.
Ето няколко примера:
1) Запасът достига своя връх според гледката на търговеца и след това се оттегля до малко по-ниско ниво (изпълнен сценарий). След това търговецът може да реши дали смята, че ще образува двоен връх, за да отиде по-високо, или да падне по-нататък след средна реверсия.
2) Търговецът определя пода и тавана за определена цена на акциите въз основа на предположението за ниска волатилност и без пробиви. Ако цената на акциите се намира в този диапазон (изпълнен сценарий), търговецът може да заеме позиции, приемайки зададените етаж / таван, действащи като нива на опора / съпротива, или да вземе алтернативно мнение, че акцията ще се разпадне във всяка посока.
3) Изпълнен е дефиниран сценарий за разбиване и след това съществуваща търговска възможност по отношение на продължаване на пробива (продължава в същата посока) или изтегляне на пробив (връщане към миналото ниво)
Както се вижда, търговията с ценови действия е тясно подпомагана от инструментите за технически анализ, но крайният разговор за търговия зависи от отделния търговец, предлагайки му гъвкавост, вместо да налага строг набор от правила, които трябва да се спазват.
Популярността на ценовата екшън търговия
Търговията с ценови акции е по-подходяща за краткосрочни и средносрочни сделки с ограничена печалба, вместо за дългосрочни инвестиции.
Повечето търговци смятат, че пазарът следва случаен модел и няма ясен систематичен начин за определяне на стратегия, която винаги ще работи. Чрез комбиниране на инструментите за технически анализ с най-новата история на цените за идентифициране на търговските възможности въз основа на собствената интерпретация на търговеца, търговията с ценови акции има голяма подкрепа в търговската общност.
Предимствата включват самодефинирани стратегии, предлагащи гъвкавост за търговците, приложимост към множество класове активи, лесно използване с всякакъв софтуер за търговия, приложения и търговски портали и възможност за лесно изпробване на всяка идентифицирана стратегия върху минали данни. Най-важното е, че търговците се чувстват отговорни, тъй като стратегията им позволява да вземат решение за своите действия, вместо да следват сляпо набор от правила.
Долния ред
Много теории и стратегии са на разположение при търговията с ценови акции, претендиращи за висок процент на успех, но търговците трябва да са наясно с пристрастията за оцеляване, тъй като само историите за успех правят новина. Търговията има потенциал за печалба. От отделния търговец зависи ясно да разбере, тества, подбира, решава и да действа според това, което отговаря на изискванията му за най-добрите възможни възможности за печалба.
