Applied Materials, Inc. (AMAT) е компания за полупроводниково оборудване и доставчик на софтуер. Той прави компютърни чипове за електронни устройства, включително телевизори с плосък панел, смартфони и соларни продукти. Компанията отчете по-добри от очакваните печалби след затварянето на камбанарията на 14 ноември, а акцията реагира с най-високия интраденски максимум от 63, 07 долара на 18 ноември. Това беше неуспешен тест на нейното седмично рисково ниво от 62, 57 долара, което беше последвано от понижение на индустрията от UBS.
UBS очаква скоростта на работа на вафлените фабрики да отслабне, а Applied Materials беше сред три компании за полупроводниково оборудване, които ще бъдат понижени. Аналитичната фирма понижи акциите, за да продаде от неутрални. Запасите от приложни материали са на разумни цени със съотношение P / E от 20, 44 и доходност от дивидент от 1, 35%, според Macrotrends. Applied Materials има печеливша серия от оценки на печалбата на акция в 17 последователни тримесечия.
Акцията затвори миналата седмица с $ 55.95, все още над 70.9% през годината досега и на територията на пазара на бикове на 94.3% над нивото си от 26 декември на 28.79 долара. След понижаването на акциите, акцията се намира на коригираща територия на 11, 3% под най-високото си ниво от 18 ноември през целия ден от $ 63, 07. Акцията се търгуваше едва на 55.43 долара на 22 ноември, като поддържаше месечното си ниво на стойност 55.69 долара.
Дневната диаграма за приложни материали
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за приложни материали показва образуването на „златен кръст“ на 4 април, когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се повиши над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че предстоят по-високи цени. Този бичи сигнал е проследил акциите до най-високия си дневен максимум от $ 63.07, зададен на 18 ноември. Инвеститорите можеха да купят акциите на слабост до 200-дневната проста подвижна средна стойност на $ 38, 81 на 13 май. Когато акциите се търгуваха толкова ниско, колкото 28, 79 долара на 26 декември, този ден се превърна в "ключова промяна", тъй като акциите на Applied Materials затвориха този ден на 30, 64 долара, над 24-ти декември от 30, 32 долара.
Затварянето на $ 32, 74 на 31 декември беше важен принос за собствената ми анализация и годишното ниво на стойност остава 37, 57 $. Запасът можеше да бъде закупен на това ниво между 24 януари и 8 март. Затварянето на $ 44, 91 на 28 юни беше друг важен принос за собствената ми анализа. Това доведе до полугодишно рисково ниво от 55, 47 долара, което за първи път беше тествано на 25 октомври. Това е въртенето, което се проведе на нивото на 22 ноември. Затварянето на $ 49, 90 на 30 септември беше още един принос за моята анализа и тримесечното ниво на стойност е $ 38, 73. Затварянето на 54, 26 долара на 31 октомври беше още един принос, който доведе до месечен оборот за ноември на 55, 69 долара.
Седмичната диаграма за приложни материали
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за приложни материали е положителна, но свръхкупена въпреки краткосрочната слабост, като запасите над нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от 54, 95 долара. 200-седмичната проста подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", е $ 40, 37. Обърнете внимание, че акциите се търгуваха около тази „реверсия до средната стойност“ между седмицата на 12 октомври 2018 г. и 18 януари, когато средната стойност беше 34, 31 долара.
12 x 3 x 3 седмично бавно стохастично отчитане е 85, 37 срещу 88, 01 на 15 ноември. При височина 18 ноември това отчитане беше над 90, което направи запаса "надуващ се параболичен балон" преди корекцията от 11, 3%.
Търговска стратегия: Ако запасите от приложни материали останат над полугодишното си въртене при 55, 47 долара, потенциалът за повишаване е към седмично рисковото ниво на $ 62, 57. В противен случай рискът е 200-дневната проста подвижна средна стойност от $ 45.99.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойността и рисковите нива се основават на последните девет месечни, тримесечни, полугодишни и годишни приключения. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември 2018 г. Оригиналното годишно ниво остава в действие. Затварянето в края на юни 2019 г. установи нови полугодишни нива, а полугодишното ниво за втората половина на 2019 г. остава в сила. Тримесечното ниво се променя след края на всяко тримесечие, така че приключването на 30 септември установи нивото за четвъртото тримесечие. Закриването на 31 октомври установи месечното ниво за ноември.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
