Печалба от 16, 04% през 2019 г. за акции на Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) разказва история на акции, набиращи се заедно с голямо количество необичайна търговска активност. В този случай това е бичи активност, тъй като акциите се насочват към увеличаване на обемите, което показва, че е замесен купувач.
С течение на времето научихме как акциите с история или силни основи са склонни да се повишават. Мениджърите на интелигентни пари винаги търсят да залагат на следващите акции за външни пари… най-добрите в класа. Основните критерии, които търсим, когато залагаме нагоре в акции, подскачащи след период на натиск, са история на силни основи, препродадени условия и забавяне на големите продажби на акции.
Ще вляза в основната картина по-късно, но истинската информация за краткосрочната траектория на акциите се крие в нейната търговска дейност. Най-просто казано, става въпрос за търсене и предлагане. Когато търсенето е по-голямо от предлагането, запасът се увеличава. Когато търсенето е по-ниско от предлагането, запасите падат. През по-голямата част от 2018 г. Chipotle беше запас, взривяващ се по-високо на пръв поглед всеки ден. В началото на миналия септември акциите попаднаха в огромната вълна от продажби, която смаза пазара. Според нас, отдръпването = възможност, особено отдръпването, което ние виждаме като механично по своята същност.
За Mapsignals, когато търсим запис на водещ склад, искаме да видим увеличение на потенциалните покупки. Само за да ви покажем графично как изглежда нашия необичаен сигнал за търговска дейност, разгледайте всички необичайни институционални (UI) сигнали, които Chipotle е направил през последната година. До август 2018 г. можете да видите много сигнали за покупка, които съвпадат с асансьор в акциите. Тогава, от началото на октомври, това е еднопосочен влак за продажба, заедно с спад на акциите, който се обърна през януари. Това е забележително, тъй като акциите се движат въз основа на търсенето и предлагането. Ясно е, че напоследък търсенето изпреварва предлагането:
www.mapsignals.com
Досега през януари Chipotle акциите регистрираха три необичайно големи обеми дни, показващи закупуването на акции (вижте графиката по-горе). Това, което ни обръща внимание сега е, че Chipotle печели тихо, но по необичаен начин, което предполага, че търсенето на акции се увеличава. Ако ще направите залог на посоката на акцията, е разумно да обърнете внимание как се търгуват акциите. Точно както не искате да се борите с тенденцията, вие също не искате да се биете с акции, които показват увеличаваща се цена заедно с увеличаване на обема, търгуван. Някой потенциално може да натрупва позиция.
Целта на Mapsignals е да определи най-добрите утрешни акции днес. По принцип търсим по-външни компании със здравословни основи, придружени от големи необичайни институционални търговски дейности. Изучавайки тези точки от данни, можем да направим достатъчно познато кои институции на акции търгуват и да се оженим за тази информация с фундаментално добри компании. Искаме коефициентите на наша страна, когато търсим запасите от най-високо качество.
Когато решаваме за силен кандидат, считаме за предишни лидери, които имат история на технически резултати. Когато показват лидерство, ние виждаме това като възможности. По-долу са няколко области, в които акциите на Chipotle привличат вниманието ни:
- Едногодишно превъзходство спрямо пазара: + 61, 36% спрямо SPDR S&P 500 ETF (SPY) Едногодишно превъзходство спрямо сектор: + 55, 31% спрямо потребителски дискреционен избор Сектор SPDR ETF (XLY) Последни бичи необичайни търговски сигнали
Сега ние го правим крачка напред и отбелязваме най-добрите акции, показващи необичайна търговска активност. По-долу можете да видите историческите времена от 2018 г. насам, когато акциите на Chipotle направиха покупки на сигнали за Mapsignals. Това са най-високо оценените сигнали в нашата запасна вселена. Ясно е, че ние сме били през цялото мащабно покачване през последната година. Дори бихме се осмелили да наречем този запас по-горе:
www.mapsignals.com
Освен техническата картина, която е силна, трябва да погледнете и под капака, за да проверите дали основната картина подкрепя дългосрочна инвестиция. Както можете да видите, последният отчет за приходите на Chipotle показа солиден растеж:
- Тримесечие на 2018 г. темп на растеж на приходите през годината: + 8.6% Q3 2018 спрямо годината коригиран ръст на нетния доход: + 60.3%
Chipotle запасите се издигат до максимуми и имат история на големи основи. Вярваме, че сегашното ниво на акциите е в състояние за по-нататъшно увеличение. Разказът за Chipotle и бързите ежедневни вечери е един от нарастващите бизнес модели. Винаги съм нащрек за страхотни компании, показващи обичайна търговска активност на акциите. Най-добрите компании са склонни да увеличават тенденцията в дългосрочен план. Всичко това сочи за дългосрочна възможност за запасите.
Долния ред
Chipotle акцията представлява потенциална възможност за купуване на дългосрочния инвеститор. Предвид повишаването на цената, историческите фундаментални резултати и скорошните необичайни сигнали за натрупване, тази акция може да струва място в портфолиото, ориентирано към растеж.
