Ciena Corporation (CIEN) е глобален доставчик на телекомуникационна мрежа и софтуер. Компанията отчита печалба преди началото на звънеца на 5 септември и победи прогнозите за печалба на акция (EPS) за петото си поредно тримесечие. Нямаше значение, тъй като запасите така или иначе спаднаха. Акцията е над "златен кръст" в дневния си график от 19 март 2018 г., но седмичната й диаграма беше отрицателна, предупреждавайки.
Акцията се затвори във вторник, 10 септември, при 39, 65 долара, което е 16, 9% за предходната година и на територията на пазара на бикове на 40, 9% над нивото си за 11 октомври от 28, 23 долара. Ciena също е на територия за корекция с 15, 2% под максимума си за 2019 г. от 46, 78 долара, установен на 29 юли. В по-дългосрочен план акцията определи най-високото си интрадейно най-високо ниво от 1, 057 долара през октомври 2000 г. и постави най-ниското си ниво от 16, 87 долара през октомври 2002. Сега това е катастрофа!
Запасите на Сиена не са евтини, тъй като съотношението й P / E е 22, 11, без да предлага дивидент, според Macrotrends. Evercore започна покриването на акциите с рейтинг за по-добри резултати и ценова цена от $ 48. Аналитичната фирма цитира 17% годишния ръст на приходите на Сиена, но проблемът за компанията беше, че приходите от Азия и Тихия океан паднаха с 21%.
Дневната диаграма за Сиена
Рефинитив XENITH
Дневната диаграма за Сиена показва, че запасът над „златен кръст“ от 19 март 2018 г., когато 50-дневната проста подвижна средна стойност се покачи над 200-дневната проста подвижна средна стойност, което показва, че по-високи нива предстоят. Имаше възможност за закупуване на 200-дневната междинна средна стойност на $ 23.07 на 31 май 2018 г. Следващият тест на 200-дневния беше на 13 май 2019 г., когато средната стойност беше 34, 04 долара.
Днес акцията се търгува отново около 200-дневната си средна стойност за $ 38.80. Годишното му ниво на стойност е 24, 50 долара, като полугодишните и тримесечните нива на стойност съответно са 32, 43 и 37, 22 долара. Месечното рисково ниво е 46, 00 долара.
Седмичната графика за Сиена
Рефинитив XENITH
Седмичната диаграма за Сиена е отрицателна, като запасът е под нейната петседмична модифицирана подвижна средна стойност от $ 40, 99 и над 200-седмичната проста подвижна средна стойност, или "обръщане към средната стойност", на $ 26, 46. "Реверсията към средната стойност" е последно тествана в 21, 73 през седмицата на 9 февруари 2018 г. Прогнозира се, че бавното стохастично четене 12 x 3 x 3 седмично ще намалее до 39, 56 тази седмица, спрямо 49, 32 на 6 септември.
Търговска стратегия: Купете акции на Ciena на слабост към тримесечните и шестмесечните нива на стойност съответно на 37, 22 долара и 32, 43 долара, и намалете притежанията на сила до месечно рисково ниво от 46, 00 долара.
Как да използвам стойностите си и нивата на риск: Нивата на стойност и рисковите нива се основават на последните девет седмично, месечно, тримесечно, полугодишно и годишно приключване. Първият набор от нива се основаваше на затварянето на 31 декември. Първоначалното годишно ниво остава в игра. Седмичното ниво се променя всяка седмица. Месечното ниво се променя в края на всеки месец, последно на 30 август. Тримесечното ниво се променя в края на юни.
Моята теория е, че девет години нестабилност между затварянията са достатъчни, за да се предположи, че всички възможни бичи или мечешки събития за акцията се вземат предвид. рисково ниво. Шарнирът е стойностно ниво или рисково ниво, което е нарушено в рамките на своя времеви хоризонт. Пивовете действат като магнити, които имат голяма вероятност да бъдат тествани отново, преди да изтече техният хоризонт.
Как да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания: Изборът ми да използвам 12 x 3 x 3 седмично бавни стохастични показания се основаваше на повторно тестване на много методи за четене на импулса на цената на акциите с цел намиране на комбинацията, която доведе до най-малкото фалшиви сигнали. Направих това след катастрофата на фондовата борса от 1987 г., така че съм доволен от резултатите повече от 30 години.
Стохастичното отчитане обхваща последните 12 седмици максимуми, понижения и затваряния за запасите. Съществува грубо изчисление на разликите между най-високото и най-ниското ниско спрямо затварянията. Тези нива се променят в бързо четене и бавно четене и установих, че бавното четене работи най-добре.
Стохастичните скали за четене между 00, 00 и 100, 00, като показанията над 80, 00 се считат за преобърнати, а показанията под 20, 00 се считат за препродадени. Наскоро отбелязах, че запасите имат тенденция към пик и спад от 10% до 20% и по-скоро, след като четенето се повиши над 90, 00, така че наричам, че "надуващ параболичен балон", като балон винаги изскача. Аз също се отнасям до четене под 10.00 като "твърде евтино, за да се игнорира."
