Какво е търговия с опции на Forex?
Вариантите на Forex са производни, базирани на базисни валутни двойки. Опциите за търговия с валута включват голямо разнообразие от стратегии, достъпни за използване на валутни пазари. Стратегията, която търговецът може да използва, до голяма степен зависи от вида на избраната от тях опция и брокера или платформата, чрез която се предлага. Характеристиките на опциите на децентрализираните валутни пазари варират много по-широко от опциите при по-централизираните борси на фондови и фючърсни пазари.
Ключови заведения
- Форекс опциите търгуват без задължение за доставка на физически актив. Тези опции варират в широки граници от един продукт до друг, в зависимост от това коя организация предлага опцията. Опциите на Форекс се предлагат в две разновидности, така наречените опции за ванилия и опциите SPOT. Опциите за SPOT са двоични в природата и плащате (или не) в зависимост от крайното условие на опцията.
Разбиране на Forex опции за търговия
Опциите, търгувани на валутния пазар, се различават от другите пазари по това, че позволяват на търговците да търгуват, без да извършват реална доставка на актива. Форекс опциите търгуват без рецепта (OTC), а търговците могат да избират цени и дати на валидност, които отговарят на нуждите на стратегията им за хеджиране или печалба. За разлика от фючърсите, когато търговецът трябва да изпълни условията на договора, търговците на опции нямат това задължение след изтичане.
Търговците обичат да използват опции за търговия на форекс поради няколко причини. Те имат лимит за риска от понижаване и могат да загубят само премията, която са платили за закупуване на опциите, но имат неограничен потенциал нагоре. Някои търговци ще използват валутни опции за търговия, за да хеджират отворени позиции, които могат да заемат на валутния паричен пазар. За разлика от фючърсния пазар, паричният пазар, наричан още физически и спот пазар, извършва незабавно уреждане на сделки, включващи стоки и ценни книжа. Търговците също харесват търговията с опции на форекс, защото това им дава шанс да търгуват и печелят при прогнозиране на посоката на пазара въз основа на икономически, политически или други новини.
Премията, начислена при договорите за търговия с валутни опции, обаче може да бъде доста висока. Премията зависи от цената на стачката и датата на изтичане. Освен това, след като закупите опционен договор, те не могат да бъдат търгувани повторно или продадени. Търговията с опции на Forex е сложна и има много движещи се части, което затруднява определянето на тяхната стойност. Рискът включва лихвени разлики (IRD), нестабилност на пазара, времевия хоризонт за изтичане и текущата цена на валутната двойка.
Forex Options Trading е стратегия, която дава на търговците на валута възможността да осъзнаят някои от изплащанията и вълненията от търговията, без да се налага да преминават през процеса на закупуване на валутна двойка.
Основни видове търговия с опции на Forex
Има два типа опции, които са достъпни предимно за търговия на валута на дребно за търговия с валутни опции. И двата вида сделки включват краткосрочни сделки на валутна двойка с акцент върху бъдещите лихвени проценти на двойката.
- Традиционната опция за обаждане или пускане. С традиционен или ванилов договор с опции търговецът има право, но не е задължен, да купува или продава всяка конкретна валута на договорената цена и дата на изпълнение. Търговията все още ще включва дългосрочна една валута и къса друга валутна двойка. По същество купувачът ще посочи колко биха искали да купят, цената, която искат да купят, и датата на изтичане. След това продавачът ще отговори с котирана премия за търговията. Традиционните опции могат да имат изтичане на американски или европейски стил. И опциите за пут и разговор дават право на търговците, но няма задължение. Ако текущият валутен курс извади опциите от парите (OTM), те ще изтекат безценно. Продуктът за търговия с опция за едно плащане (SPOT) има по-гъвкава структура на договора от традиционните опции. Тази стратегия представлява търговия или почти нищо, и те също са известни като бинарни или цифрови опции. Купувачът ще предложи сценарий, като EUR / USD ще прекъсне 1, 3000 за 12 дни. Те ще получат котировки за премии, представляващи изплащане въз основа на вероятността на събитието. Ако това събитие се проведе, купувачът получава печалба. Ако ситуацията не се случи, купувачът ще загуби премията, която е платил. SPOT договорите изискват по-висока премия, отколкото традиционните договори за опции. Също така, SPOT договорите могат да бъдат написани, за да се изплащат, ако достигнат конкретна точка, няколко конкретни точки или ако тя изобщо не достига определена точка. Разбира се, изискванията за премия ще бъдат по-високи със специализирани структури за опции.
Не всички търговски брокери на форекс предлагат възможност за търговия с опции, така че търговците на валутни търгове трябва да проучат всеки брокер, който възнамеряват да използват, за да гарантират, че предлагат тази възможност. Поради риска от загуба, свързана с опциите за писане, повечето брокери на дребно на форекс не позволяват на търговците да продават договори за опции без високи нива на капитал за защита.
